——2024年10月25日在荆门市第十届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议上
荆门市财政局局长 董明
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市十届人大常委会第二十一次会议作关于2024年市级预算调整方案的报告，请予审议。
一、市级预算调整情况
（一）市级一般公共预算
1.市级一般公共预算收入
市级一般公共预算总收入由1337406万元调整为1703063万元，调增365657万元。
调整的主要原因：一是积极争取地方政府一般债券，省转贷我市地方政府一般债券比年初预算增加，预算执行中据实调整。二是上级转移性支付收入增加，中央和省对我市各项补助超过年初预算。三是根据市人大常委会批准的2023年市级财政决算，据实调整上年结转数额。
调整的主要事项：
（1）市本级一般公共预算收入
市本级一般公共预算收入无调整。
（2）转移性收入
转移性收入由993361万元调整为1292228万元，调增298867万元。调整的主要项目：
一是一般性转移支付收入调增11899万元。主要是增加中央增发国债（重点防洪、G347国道改线工程补助）。
二是专项转移支付收入增减相抵,调增36866万元。主要是增加中央增发国债（城市排水防涝能力提升、重点自然灾害综合防治体系建设、自然灾害应急能力提升工程），中央基建投资（地下城市管网设施）；减少中央基建投资（核心技术攻关、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程、先进制造业和现代服务业发展等）。
三是上解收入调增13149万元。主要是根据上年决算情况，调增区级上解收入。
四是上年结余收入调增262725万元。主要是根据上年决算数据实调增。
五是调入资金调减25772万元。
（3）债务转贷收入
债务转贷收入由27045万元调整为93835万元，调增66790万元。其中，新增一般债券65641万元，再融资债券1149万元。
2.市级一般公共预算支出
市级一般公共预算总支出由1337406万元调整为1703063万元，调增365657万元。
调整的主要原因：一是落实稳经济一览子政策增支，主要是发放汽车、3C数码消费品、“惠购湖北”、新春文旅特别惠民活动等消费券；促进中心城区房地产发展，收购旧有住房转为公租房，兑现购房补贴，实施安居工程；支持人才引进战略实施，安排人才政策补助资金；兑现航空产品研发补助等。二是中央、省增加对我市转移支付补助后，相应增加市本级支出。三是新增地方政府一般债券安排的支出。四是上年结转资金本年使用。
调整的主要事项：
（1）市本级一般公共预算支出
市本级一般公共预算支出由720466万元调整为875805万元，调增155339万元。调整的主要项目：
一是一般公共服务支出调增5109万元。主要是保税物流（B型）发展政策补贴、电子商务发展等项目结转本年使用。
二是国防支出调增1506万元。主要是增加民兵训练基地建设项目支出。
三是公共安全支出调增1790万元。主要是办案经费、中央政法转移支付安排的支出结转到本年使用。
四是教育支出调增3958万元。主要是现代职业技术教育质量提升奖补、学生资助补助等结转到本年使用。
五是科学技术支出调增4341万元。主要是增加人才政策补助、航空产品研发补助；科技馆免费开放、科技创新计划等项目结转到本年使用。
六是文化旅游和传媒支出调增2399万元。主要是增加博物馆新馆车马器展馆第二批建设支出；中央支持地方公共文化服务体系建设补助等结转到本年使用。
七是社会保障和就业支出增减相抵，调增3199万元。主要是增加市福利院和儿童福利院建设项目支出；残疾人事业发展专项、下岗转业志愿兵（士官）专项公益性岗位（帮扶）资金，在预算执行中，调整到区级支出。
八是卫生健康支出调增19159万元。主要是增加中心城区应急储备中心项目建设支出；中央财政医疗服务与保障能力提升补助、重大传染病防控经费结转到本年使用。
九是节能环保支出增减相抵，调减4225万元。主要是增加竹皮河生态修复、农村黑臭水体治理试点、大气污染防治精细化管理等项目支出；减少中央农村环境整治资金安排的支出。
十是城乡社区支出调增69360万元。主要是增加安居工程，荆山大道、深圳大道、荆东大道、漳河新区电力改迁等基础设施建设支出，中央增发国债城市排水防涝能力提升工程等支出。
十一是农林水支出调增52080万元。主要是增加中央基建投资(地下城市管网设施)、中央增发国债（重点防洪工程补助）等支出。
十二是交通运输支出调减1755万元。主要是减少成品油税费改革转移支付安排的支出。
十三是资源勘探工业信息支出调减20502万元。主要是惠企政策兑现资金，在预算执行中，调整到区级支出。
十四是商业服务等支出调增5433万元。主要是增加发放汽车、3C数码消费品、“惠购湖北”、新春文旅特别惠民活动等消费券，兑现惠民农贸超市建设奖补等支出。
十五是自然资源海洋气象等支出调增466万元。主要是自然资源统一确权登记、“多测合一”系统平台建设等项目结转到本年使用。
十六是住房保障支出调增1822万元。主要是增加收购旧有住房转为公租房、兑现购房补贴等支出。
十七是粮油物资储备支出调增1928万元。主要是增加产粮大县奖励资金安排的支出。
十八是灾害防治及应急管理支出调增9272万元。主要是增加消防训练基地建设、中央增发国债自然灾害应急能力提升工程（消防救援）、中央基建投资(生态保护和修复支撑体系)专项等支出。
（2）转移性支出
转移性支出由588334万元调整为798653万元，调增210319万元。调整的主要项目：
一是一般性转移支付支出调增77328万元。主要是增加市对县（市、区）专项补助。
二是专项转移支付支出增减相抵，调增4363万元。主要是增加区级中央增发国债（城市排水防涝能力提升工程）安排的支出，减少中央基建投资（核心技术攻关、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程）安排的支出。
三是年终结余调整为188962万元，调增111691万元。
四是债务转贷支出调增16937万元。主要是将省下达的新增一般债券转贷各区。其中：新增债券增加25919万元；再融资债券减少8982万元。
（二）市级政府性基金预算
调整的主要原因：一是省转贷我市地方政府专项债券比年初预算增加，预算执行中据实调整。二是政府性基金转移支付预算按中央、省提前下达数编列，预算执行中据实调整。三是受市场影响，土地出让交易量减少，基金收支预算发生变化。四是根据市人大常委会批准的2023年市级财政决算，据实调整上年结转数额。
1.市级政府性基金预算收入
市级政府性基金预算总收入由555060万元调整为751932万元，调增196872万元。
调整的主要事项：
（1）市本级政府性基金收入
市本级政府性基金收入由434000万元调整为410500万元，调减23500万元。主要是受市场影响，土地出让成交量下降减收20000万元；城市基础设施配套费收入减收3500万元。
（2）转移性收入
转移性收入由121060万元调整为341432万元，调增220372万元。调整的主要项目：
一是政府性基金转移支付收入调增51649万元。主要是预算执行中增加超长期特别国债收入。
二是上年结余收入调增55万元。主要是根据上年决算数据实调增。
三是专项债务转贷收入调增176898万元。其中，新增专项债券85000万元，置换债券60800万元，再融资债券31098万元。
四是调入资金减少8230万元。
2.市级政府性基金预算支出
市级政府性基金预算总支出由555060万元调整为751932万元，调增196872万元。
调整的主要事项：
（1）市本级政府性基金支出
市本级政府性基金支出由433623万元调整为540363万元，调增106740万元。调整的主要项目：
一是城乡社区支出调减37045万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出调减33545万元。城市基础设施配套费安排的支出调减3500万元。
二是交通运输支出调增132万元。主要是车辆通行费结转到本年使用。
三是资源勘探工业信息等支出调增37982万元。主要是增加超长期特别国债（城市地下管网建设改造、消费品以旧换新、新能源城市公交车及老旧营运货车报废补贴、大规模设备更新）等支出。
四是其他支出调增100536万元。其中，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增97472万元。主要是增加专项债券用于武荆宜高铁建设、置换债券偿还存量债务。彩票公益金安排的支出调增3064万元。主要是体彩、福彩公益金结转到本年使用。
五是债务付息支出调增5135万元。主要是增加置换债券利息支出。
（2）转移性支出
转移性支出由52437万元调整为142569万元，调增90132万元。调整的主要项目：
一是政府性基金转移支付支出调增13667万元。主要是增加区级超长期特别国债（城市地下管网建设改造、新能源城市公交车及老旧营运货车报废补贴）安排的支出。
二是专项债务转贷支出调增98465万元。主要是新增专项债券转贷到各区。其中：新增债券42200万元；置换债券50700万元；再融资债券增加5565万元。
三是年终结余调减22000万元。
（三）市级国有资本经营预算
1.市级国有资本经营预算收入
市级国有资本经营预算总收入由3459万元调整为4084万元，调增625万元。
调整的主要事项：一是股利、股息收入调增558万元；二是上年结转收入调增67万元。
2.市级国有资本经营预算支出
市级国有资本经营预算总支出由3459万元调整为4084万元，调增625万元。
调整的主要事项：一是解决历史遗留问题及改革成本支出调增97万元；二是国有企业资本金注入调增461万元；三是其他国有资本经营预算支出调增67万元。
二、漳河新区预算调整情况
（一）区级一般公共预算
1.一般公共预算收入
一般公共预算总收入由97105万元调整为108336万元，调增11231万元。
调整的主要原因：一是根据目前收入预算完成情况，一般公共预算收入预期目标需作调整。二是新增2024年一般性转移支付收入。三是新增2024年地方政府一般债务转贷收入。四是市与区结算后上年结余收入需作调整。五是通过清理收回以前年度存量资金等办法增加调入资金。
调整的主要事项：
（1）区级一般公共预算收入
区级一般公共预算收入由61600万元调整为51780万元，调减9820万元。主要是土地和房地产成交量未达到预期目标，减少耕地占用税和契税等收入。
（2）转移性收入
转移性收入由35505万元调整为56056万元，调增20551万元。一是增加一般性转移支付收入11322万元；二是增加上年结余收入7149万元；三是增加调入资金2080万元。
（3）债务转贷收入
债务转贷收入新增500万元，主要是新增2024年政府一般债务转贷收入。
2.一般公共预算支出
一般公共预算总支出由97105万元调整为108336万元，调增11231万元。
调整的主要原因：一是根据上级下达的专项资金项目明细，对年初预计专款科目进行调整。二是根据新区党工委、管委会2024年度重点工作安排，结合区级项目实施进度，对部分区级项目支出预算进行调整。三是新增地方政府一般债务转贷收入，相应增加预算支出。
调整的主要事项：
（1）区级一般公共预算支出
区级一般公共预算支出由64750万元调整为72618万元，调增7868万元。调整的主要项目：
一是一般公共服务支出调增469万元。主要是增加税务部门养老保险和职业年金清算一次性支出。
二是国防支出调减250万元。主要是减少军民融合发展上级专项支出。
三是公共安全支出调增224万元。主要是增加公安执法办案及装备采购等支出。
四是教育支出调增3212万元。主要是新增龙山学校回购款支出及政府债务资金安排的漳河中心小学建设项目支出。
五是文化旅游体育与传媒支出调减51万元。主要是减少文化和旅游上级专项支出。
六是社会保障和就业支出调增953万元。主要是增加高校毕业生购房补贴支出。
七是卫生健康支出调减64万元。主要是减少部分区级项目支出，通过上级专项资金安排。
八是节能环保支出调减144万元。主要是减少节能环保上级专项支出。
九是城乡社区支出调增2129万元。主要是增加消化历年暂付款支出。
十是交通运输支出调增425万元。主要是增加公交冷僻线路亏损补贴支出。
十一是资源勘探工业信息等支出调增500万元。主要是增加中小企业发展专项支出。
十二是自然资源海洋气象等支出调增257万元。主要是增加调入土地业务费安排的国土事务支出。
十三是住房保障支出调增1600万元。主要是增加城乡居民购房补贴支出。
十四是灾害防治及应急管理支出调减5万元。主要是减少森林防灭火巡查监管及物资储备支出。
十五是其他支出调减1400万元。主要是调整年初预留资金用于弥补区级项目支出缺口。
十六是债务付息支出调增13万元。主要是增加地方政府一般债务付息支出。
（2）转移性支出
转移性支出由32011万元调整为35374万元，调增3363万元。主要是增加上解支出。
（二）区级政府性基金预算
调整的主要原因：一是市与区结算后上年结余收入需作调整；二是新增超长期特别国债收入；三是新增高铁专项债务转贷收入。
1.政府性基金预算收入
政府性基金预算总收入由36401万元调整为45199万元，调增8798万元。
（1）区级政府性基金收入
区级政府性基金收入由32443万元调整为32502万元，调增59万元。主要是专项债务对应项目专项收入增加59万元；
（2）转移性收入
转移性收入由3958万元调整为12697万元，调增8739万元。主要是超长期特别国债收入新增4008万元，上年结余收入增加231万元，地方政府专项债务转贷收入新增4500万元。
2.政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由36401万元调整为45199万元，调增8798万元。
调整的主要事项：
（1）区级政府性基金预算支出
区级政府性基金预算支出由35626万元调整为45199万元，调增9573万元。调整的主要项目：
一是国有土地使用权出让收入安排的支出调增1006万元，主要是增加征地和拆迁补偿支出及城市建设支出；
二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增4500万元，主要是新增地方政府专项债务转贷收入，相应增加支出；
三是超长期特别国债安排的支出调增4008万元。
四是债务付息支出调增59万元，用于新增专项债务付息支出。
（2）转移性支出
转移性支出由775万元调整为0万元，调减775万元，主要是减少调出资金。
三、屈家岭管理区预算调整情况
（一）区级一般公共预算
1.一般公共预算收入
一般公共预算总收入由54750万元调整为83870万元，调增29120万元。
调整的主要原因：一是结合今年收入完成情况，一般公共预算收入预期目标需作调整。二是办理2023年区级财政决算增加结余资金。三是上级转移性收入增加。
调整的主要事项：
（1）区级一般公共预算收入
区级一般公共预算收入由9000万元调整为30760万元，调增21760万元。调整的主要项目：
一是税收收入调增430万元，主要是增加耕地占用税等收入。
二是非税收入调增21330万元，主要是增加股权转让收入和国有资产处置收入。
（2）转移性收入
转移性收入由42316万元调整为53074万元，调增10758万元。调整的主要项目：
一是一般性转移支付收入调增8880万元。主要是增加乡村振兴补助资金190万元，殡仪馆建设项目补助资金1280万元，中央增发国债资金7345万元，自然灾害救灾补助资金65万元。
二是专项转移支付收入调增52万元。主要是增加省级制造业高质量发展专项补助资金。
三是上年结余收入调增132万元。主要是根据上年决算数据实调增。
四是调入资金调增1694万元。主要是部门预算结余资金以及结转两年以上的存量资金。
（3）债务转贷收入
债务转贷收入由3434万元调整为36万元，调减3398万元。主要是减少再融资债券资金3398万元。
2.一般公共预算支出
一般公共预算总支出由54750万元调整为83870万元，调增29120万元。
调整的主要原因：一是增加退休人员统筹待遇支出。二是增加机关事业单位养老保险缴费支出。三是增加惠企政策兑现支出。四是增加重点项目建设支出。
调整的主要事项：
（1）区级一般公共预算支出
区级一般公共预算支出由49680万元调整为78310万元，调增28630万元。调整的主要项目：
一是一般公共服务支出调增369万元。主要是增加建场70周年、TAO文化节、自然灾害综合风险普查、电子政务外网等项目支出。
二是公共安全支出调增106万元。主要是增加执法办案、网格化和信息化管理等项目支出。
三是教育支出调增577万元。主要是增加五三高中校园改造、一中校舍维修、农谷幼儿园项目前期等项目支出。
四是科学技术支出调增105万元。主要是增加上级转移性收入用于制造业高质量发展专项补助等项目支出。
五是文化旅游体育与传媒支出调增444万元。主要是增加全域旅游发展规划、公共体育场建设、全民健身、重大体育赛事等项目支出。
六是社会保障和就业支出调增4664万元。主要是增加行政事业单位统筹待遇、补缴2022年机关事业单位养老保险和职业年金，增加上级转移性收入用于殡仪馆建设等项目支出。
七是卫生健康支出调增199万元。主要是增加城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、2020-2022年疫情防控未付账款等项目支出。
八是节能环保支出调增36万元。主要是增加大气污染防治网格化管理全覆盖、小流域综合治理试点规划编制、环境监测大楼屋顶及室内维修等项目支出。
九是城乡社区支出调增7399万元。主要是增加上级转移性收入用于中心城区青木垱河片区排水防涝通道建设项目等支出。
十是农林水支出调增204万元。主要是增加贷款奖补和贴息、防灾救灾、乡村道路建设等项目支出。
十一是交通运输支出调增282万元。主要是增加公路建设、公路养护等项目支出。
十二是资源勘探工业信息等支出调增1510万元。主要是增加惠企政策兑现奖补支出（因我区财力有限，惠企政策兑现奖补年初预算只保障了800万元，现根据实际兑现情况纳入预算调整）。
十三是自然资源海洋气象等支出调增1063万元。主要是增加建设用地落地规划、自然资源利用与保护等项目支出。
十四是住房保障支出调增21万元。主要是增加农村危房改造等项目支出。
十五是粮油物资储备支出调增20万元。主要是增加粮食风险基金等项目支出。
十六是灾害防治及应急管理支出调增68万元。主要是增加上级转移性收入用于消防应急救援、冬春救助等项目支出。
十七是其他支出调增11569万元。主要是增加债务化解支出16519万元，减少年初预留资金4950万元调整到社会保障、惠企政策兑现等支出科目列支。
十八是债务付息支出调减1万元。主要是减少到期债券利息支出。
十九是债务发行费支出调减5万元。主要是2024年屈家岭管理区未发行政府债券。
（2）转移性支出
转移性支出由1636万元调整为2126万元，调增490万元。主要是增加财政体制上解支出。
（二）区级政府性基金预算
调整的主要原因：一是区级政府性基金收入增加，相应增加支出。二是办理2023年区级财政决算增加结余资金。三是上级转移性收入增加。
1.政府性基金预算收入
政府性基金预算总收入由7885万元调整为16710万元，调增8825万元。
调整的主要事项：
（1）区级政府性基金预算收入
区级政府性基金预算收入由6890万元调整为14614万元，收入增减相抵，调增7724万元。主要是增加国有土地使用权出让收入7981万元，减少专项债务对应项目专项收入257万元。
（2）转移性收入
转移性收入由995万元调整为2096万元，调增1101万元。主要是增加大中型水库移民后期扶持基金238万元，上年结余收入863万元。
2.政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由7885万元调整为16710万元，调增8825万元。
调整的主要事项：
一是城乡社区支出调增8952万元。主要是增加城市建设支出4270万元、农村基础设施建设支出499万元、农业生产发展支出1614万元、农村社会事业支出7万元、农业农村生态环境支出100万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出4093万元；减少征地和拆迁补偿支出131万元、补助被征地农民支出1500万元。
二是农林水支出调减122万元。主要是基础设施建设和经济发展资金部分调城乡社区支出科目列支，相应减少农林水支出。
三是债务发行费用支出调减5万元。
