公开目录
一、2022年市级财政决算报告
二、荆门市2022年市级财政决算表
三、2022年转移支付安排情况说明
四、2022年举借政府债务情况说明
五、2022年一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
六、2022年预算绩效工作开展情况说明
七、重点项目绩效评价报告
荆门市人民政府
关于2022年市级财政决算的报告
——2023年8月23日在荆门市第十届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上
荆门市财政局局长 王 俊
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市十届人大常委会第十三次会议作关于2022年市级财政决算的报告，请予审议。
一、2022年市级财政决算情况
2022年，面对经济下行带来的财政减收增支影响，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，不断增强重大战略任务财力保障，兜牢兜实基层“三保”底线，全力支持稳住经济大盘，为全市经济社会平稳健康发展提供了坚实保障，市级决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况
全市财政总收入212.9亿元，比2021年下降3.3%（以下简称“下降”）。全市地方一般公共预算收入103.2亿元，为预算的98.5%（汇总县市区调整预算数），剔除增值税留抵退税因素，可比增长8.6%；全市地方一般公共预算支出284.3亿元（含中省专项补助和政府一般债券资金安排的支出），为预算的92.6%，比2021年增长18.7%（以下简称“增长”）。
1.市级决算情况
市级一般公共预算收入总计138.3亿元，其中：市本级一般公共预算收入28.4亿元，为调整预算（以下简称“预算”）的109.1%，增长9.7%；转移性收入94.5亿元，为预算的104.8%；债务转贷收入（一般债券）15.4亿元，为预算的100%。
市本级一般公共预算收入中，税收收入15.1亿元，为预算的103.7%；非税收入13.3亿元，为预算的116 %（主要是政府住房基金收入增加）。
市级转移性收入中，返还性收入1.9亿元，为预算的100%；一般性转移支付收入52.4亿元，为预算的105.5%；专项转移支付收入9.9亿元，为预算的219.3%（主要是增加省补助产业发展资金）；下级上解收入19.7亿元，为预算的90.1%；上年结余8.4亿元；调入资金1.6亿元；动用预算稳定调节基金6573万元。
市级债务转贷收入中，新增债券8.6亿元，再融资债券6.8亿元。
市级一般公共预算支出总计138.3亿元，其中：市本级一般公共预算支出62.5亿元，为预算的90.8%，增长40.1%（主要是2021年实行收付实现制，当年未使用资金结转下年后支出基数低）；转移性支出71.1亿元，为预算的122.6%；市本级债务还本支出4.7亿元，为预算的100%。
市级转移性支出中，返还性支出1.2亿元，为预算的100%；一般性转移支付支出35亿元，为预算的99%；专项转移支付支出6.6亿元，为预算的317.1%（主要是增加区级产业发展专项资金）；上解上级支出12亿元，为预算的88.5%；年终结余11.3亿元；债务转贷支出（一般债券）5亿元，为预算的100%，主要是转贷各区支出。
2.漳河新区决算情况
区级一般公共预算收入总计10.7亿元，其中：区级一般公共预算收入6.1亿元，为预算的100.2%，下降3.8%；转移性收入4.5亿元，为预算的87.6%；债务转贷收入1000万元，为预算的100%。
区级一般公共预算支出总计10.7亿元，其中：区级一般公共预算支出6.4亿元，为预算的92.7%，增长8.4%；转移性支出4.3亿元，为预算的97.3%；债务还本支出120万元，为预算的100%。
3.屈家岭管理区决算情况
区级一般公共预算收入总计6亿元，其中：区级一般公共预算收入5745万元，为预算的84.3%，下降8.8%；转移性收入4.4亿元，为预算的96.7%；债券转贷收入10259万元，为预算的100%。
区级一般公共预算支出总计6亿元，其中：区级一般公共预算支出4.7亿元，为预算的93.2%，增长7.7%；转移性支出2303万元,为预算的125.6%；债务还本支出11259万元，为预算的100%。
（二）政府性基金预算收支决算情况
全市政府性基金收入70亿元，为预算的92%，下降8.3%；全市政府性基金支出116.3亿元，为预算的94.7%，增长12.9%（主要是专项债务收入安排的支出增加）。
1.市级决算情况
市级政府性基金收入总计52.8亿元，其中：市本级政府性基金收入13.1亿元，为预算的72.7%，下降16.8%（主要是土地出让收入减少）；转移性收入39.7亿元，为预算的103.2%。
市级转移性收入中，专项转移支付收入1.2亿元，为预算的113.2%；上年结余6.4亿元，为预算的100%；调入资金3.2亿元，为预算的152.1%；债务转贷收入（专项债券）28.9亿元，为预算的100%。
市级政府性基金支出总计52.8亿元，其中：市本级政府性基金支出33.1亿元，为预算的95%，增长26.1%（主要是上年未使用的资金结转下年后支出基数低）；转移性支出11.5亿元，为预算的85.6%；债务还本支出8.2亿元，为预算的100%。
市级转移性支出中，专项转移支付支出7843万元，为预算的106.2%；年终结余8021万元；债务转贷支出（专项债券）9.9亿元，为预算的100%，主要是转贷各区支出。
2.漳河新区决算情况
区级政府性基金收入总计5.5亿元，其中：区级政府性基金收入2.7亿元，为预算的111.1%，下降84%；转移性收入2.8亿元，为预算的99%。
区级政府性基金支出总计5.5亿元，其中：区级政府性基金支出4.8亿元，为预算的105.1%，下降70.5%；转移性支出7427万元，为预算的101.3%。
3.屈家岭管理区决算情况
区级政府性基金收入总计9945万元，其中：区级政府性基金收入7326万元，为预算的113.1%，增长47.6%；转移性收入2619万元，为预算的82.9%。
区级政府性基金支出总计9945万元，其中：区级政府性基金支出9806万元，为预算的101.7%，增长53.9%；转移性支出139万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
全市国有资本经营预算收入3.3亿元，为预算的103.1%；全市国有资本经营预算支出3.1亿元，为预算的95.7%。
市级国有资本经营预算收入总计3350万元，其中：市本级国有资本经营预算收入2928万元，为预算的100.1%，增长2.6%；转移性收入422万元。
市级国有资本经营预算支出总计3350万元，其中：市本级国有资本经营预算支出1928万元，为预算的100.2%，增长4%；调出资金1000万元；结转下年422万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
全市社会保险基金收入79.7亿元，为预算的103.2%，下降0.9%；全市社会保险基金支出69.8亿元，为预算96.7%，下降5.8%。
1.市级决算情况
市级社会保险基金预算收入总计47.6亿元，其中：市本级社会保险基金收入35.6亿元，为预算的108.4%，增长84.8%（主要是城乡居民基本医疗保险基金收入市级统筹）；上级补助收入481万元；上年结余12亿元。
市级社会保险基金预算支出总计30.7亿元，其中：市本级社会保险基金支出30.7亿元，为预算的93.8%，增长68.5%（主要是城乡居民基本医疗保险基金收入市级统筹安排的支出）；上解上级支出310万元，为预算的124%。
市级社会保险基金预算收支相抵，年终滚存结余16.9亿元，其中当年结余4.9亿元。
2.屈家岭管理区决算情况
区级社会保险基金预算收入总计1.8亿元，其中：区级社会保险基金收入1.2亿元,为预算的98.1%，下降3.6%；上年结余6209万元。
区级社会保险基金预算支出总计1.5亿元，其中：区级社会保险基金支出1.5亿元，为预算的136.4%，增长50%;上解上级支出11万元。
区级社会保险基金预算收支相抵，年终滚存结余2979万元，其中当年结余-3230万元。
（五）其他需要报告的事项
1.政府债务情况。2022年，全市新增地方政府债券59.6亿元（一般债券18.1亿元、专项债券41.5亿元）。其中：市本级新增地方政府债券21.3亿元，分类型为：一般债券5.9亿元，用于白云大道综合改造、月亮湖北路综合改造、民兵训练基地等项目；专项债券15.4亿元，用于武荆宜高铁、荆荆高铁、襄荆高铁、重大疫情防控救治基地、荆门市传染病医院等项目。全市发行再融资政府债券39.2亿元（一般债券14.3亿元、专项债券24.9亿元），全部用于偿还到期的政府债券本金。分级次为：市本级10.7亿元，县（市、区）28.5亿元。
2022年，省财政厅核定全市政府债务限额411.8亿元，其中：一般债务限额192.8亿元，专项债务限额219亿元。截至2022年底，全市政府债务余额390.1亿元，其中：一般债务余额175.1亿元，为限额的90.8%；专项债务余额215亿元，为限额的98.2%。从级次看，市本级债务余额136.9亿元，为限额的98.7%；县（市、区）债务余额253.2亿元，为限额的92.7%。2023-2025年全市政府债务还本付息数额分别为55.2亿元、52.1亿元、47.2亿元。其中：市本级分别为24.6亿元、15.1亿元、16.1亿元；县（市、区）分别为30.6亿元、37亿元、31.1亿元。
2.市级预算稳定调节基金情况。2021年末，市级预算稳定调节基金余额2.6亿元，2022年动用预算稳定调节基金6573万元，年末余额2亿元。
3.“三公”经费决算情况。2022年，市级财政拨款“三公”经费支出2780.9万元，为预算的93.4%，比预算数减少196.2万元。其中：因公出国（出境）费未支出，比预算数减少67.4万元；公务用车购置及运行维护费2253.7万元（其中公务用车购置费710.6万元、公务用车运行维护费1543.1万元），为预算的95.3%，比预算数减少110.3万元；公务接待费527.2万元，为预算的96.6%，比预算数减少18.5万元。
4.政府和社会资本合作财政支出责任情况。2022年，市本级支付6个PPP项目费用1.9亿元（竹皮河流域水环境治理、荆门剧院、静脉产业园一期、中心城区生活垃圾焚烧发电、夏家湾生活污水处理厂三期、城南污水处理厂），占市本级一般公共预算的支出3.1%。
二、2022年预算执行和落实市人大常委会决议情况
2022年，全市财政部门认真落实市十届人大一次会议预算决议和市人大常委会要求，有力有效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，保障重点领域支出，扎实做好稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，以高质量财政服务保障全市高质量发展。
（一）全力落实积极财政政策。贯彻落实中央、省、市扎实稳住经济一揽子政策及接续政策，推动全市经济加快恢复。推动“认定类”惠企政策“免申即享”模式扩面加速，全市共兑现惠企政策资金67.6亿元（含增值税期末留抵退税及“六税两费”减免37.2亿元），其中“免申即享”模式兑现7879万元，惠及企业566家（次），切实减轻企业负担。加强财政金融协同发力，投入4530万元支持融资担保体系建设，市融资担保集团2022年末担保贷款在保余额17亿元；大力支持创新创业，全市共发放创业担保贷款8.2亿元，兑现贴息资金3200万元；通过政银合作、双创引导基金、“农信贷”、“政采贷”等发放贷款13.2亿元，有效破解小微企业融资难题。我市成功入选财政部首批“中央财政支持普惠金融发展示范区”，获得中央财政奖补资金3000万元。抓好承租行政事业单位房屋租金减免落实，全市共减免房屋租金2160万元，惠及市场主体4035家。
（二）全力支持高质量发展。围绕产业转型升级示范区建设，制定出台《荆门市市级科学技术专项资金管理办法》，更好激发科研人员积极性和创造性；全市投入6.1亿元支持企业技改提能、关键核心技术攻关、科技创新和荆楚科创城建设；争取省级专项资金2000万元，用于支持高新区实施重点产业创新试点示范工作。大力畅通循环经济，筹集资金7220万元发放惠购、惠动、惠游等“惠系列”消费券（荆门券），补贴1738万元助推电商新业态发展，兑现3797万元用于外贸企业出口普惠制奖励、保障保税物流中心（B型）及荆汉（欧）国际物流班列运营等。助力招商引资，出台《荆门市市级招商政策兑现资金筹集实施方案》和《荆门市市直招商引资专项资金管理办法》，筹集资金设立招商政策兑现资金池，兑现招商政策奖补资金超过6亿元。
（三）全力加强财源建设。定期召开财税联席会议，组建包联专班现场督导，协调解决征管难题。发挥税收共治格局优势，对全市588个项目挖掘税源6亿元，通过税收协助控管机制护税25.1亿元。积极培育涵养财源，扎实开展乡镇财源建设考核，向16个乡镇发放奖补资金1220万元，全市财政收入总量过亿元乡镇达到10个，较上年度增加2个。抢抓政策窗口期、机遇期，全市共争取转移支付资金176.7亿元。积极做好政府债券申报发行工作，全市发行政府债券98.8亿元，其中新增债券59.6亿元，有效保障“三条高铁”等重大项目建设资金需求。
（四）全力保障和改善民生。坚决落实“过紧日子”要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，清理规范公务员工资津贴补贴，统筹推进民生事业发展。全市“三保”支出、民生支出占地方一般公共预算支出的比重分别达63.6%、80.1%。强化就业优先政策，成功申报2022年公共就业服务能力提升示范项目，获中央财政补助资金1亿元；兑现2021年度稳岗返还资金5036万元，惠及企业3911家。全市统筹14.9亿元用于突发疫情处置和常态化防控工作，全力守护人民群众生命健康安全。坚持教育优先发展战略，全市投入7.3亿元用于扩大教育资源、改善办学条件、支持“民转公”改革、资助困难学生等，军马场学校等新学校投入使用，“入学难”等问题得到有效缓解。投入1亿元用于市图书馆、档案馆、博物馆等公共文化场馆建设和免费开放。兑现中心城区各类购房补贴政策资金6165万元，受益家庭超过3160户。践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹9.1亿元支持生态环境保护和自然资源管理；健全完善以漳河库区、竹皮河、天门河流域为重点的生态补偿保护机制，不断扩大生态补偿覆盖范围。
（五）全力改善城乡面貌。支持城市品质形象提升，统筹资金9亿元保障白云大道综合改造、荆山大道上跨焦柳铁路等重大交通工程，争取中、省专项补助资金8457万元用于棚户区、老旧小区改造，投入4000万元保障湖北省第三届（荆门）园林博览会成功举办。支持“菜篮子”民生工程，安排3800万元用于中心城区农贸市场、惠民农贸超市改造升级。出台“以奖代补”项目资金管理办法，采取“补贴启动、奖励先进”的形式，支持开展美好环境与共同生活共同缔造活动；筹集8624万元落实中心城区社区工作者“四岗十八级”待遇，推动基层社会治理体系建设。全市统筹25.9亿元支持乡村振兴，围绕“五个一”工程部署，积极推进农业产业现代化建设，全市4个项目在全国农业产业融合发展项目创建评审中斩获佳绩，获奖补资金2.6亿元。支持沙洋、钟祥、京山开展美丽乡村示范片建设，新增省级美丽乡村建设典型示范村8个。全市投入2736万元支持农村公益事业发展，落实1430万元支持加快化解村级债务。
（六）全力提升财政管理质效。深化政府采购改革，市本级政府采购实现全流程电子化全覆盖，全市政府采购资金节约率14.6%。深化预算管理一体化改革，实现财政数据管理标准化和集中汇集，推动财政监管更加透明。优化政府投资评审管理，创新推行“一个环节、一次审结、零跑腿”的“110”评审新模式，全市完成评审项目2206个，平均审减率16.5%。强化预算绩效管理，推进全过程预算绩效管理示范点工作。组织对基础设施建设、营商环境等领域15个项目开展财政评价，涉及金额13.1亿元。加大财政拨款结转结余资金清理力度，全市清理盘活财政存量资金9.9亿元，其中市本级清理盘活2.3亿元。强化政府债务管理，坚持多渠道筹措资金，按时偿还到期政府债务本息，稳妥化解债务风险。扎实开展财经纪律专项整治和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”，进一步严肃财经纪律。
（七）全力服务人大审查监督。坚决落实市人大及其常委会相关决议，依法向市人大及其常委会报告预算执行、财政决算、国有资产管理、本级政府投资项目资金安排等情况。及时公开财政预决算信息，着力打造“阳光财政”。认真承办人大代表建议21件，办结率、见面率、满意率均为百分百。
三、2023年上半年预算执行情况和下半年重点工作
今年以来，全市财政部门坚决有力落实党中央决策部署和省、市工作安排，拼搏进取、克难攻坚，狠抓财政收支运行调度，财政收入顺利实现“时间过半、任务过半”目标。元至6月，全市地方一般公共预算收入完成66.6亿元，为预算的58%，增长23.2%。其中税收47亿元，为预算的52.9%，税收占比为70.5%；全市地方一般公共预算支出完成150亿元，为预算的53.9%，增长1%。其中：民生支出完成117.8亿元，占一般公共预算支出比重为78.5%。市本级一般公共预算收入完成14.5亿元，为预算的58.1%，增长0.2%。市本级一般公共预算支出完成29.8亿元，为预算的47.7%，下降7.9%。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理还存在一些问题，主要表现为：财政收支矛盾突出，县（市、区）“三保”压力较大，财政运行仍将处于“紧平衡”状态，资金使用绩效有待提高，完成预算需要付出艰苦的努力。下半年，我们将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，落实积极财政政策加力提效要求，坚持稳字当头、稳中求进，咬定目标不放松，全力以赴抓落实，确保高质量完成年度目标。重点抓好以下工作：
（一）高质高效服务发展大局。创新和优化财政支持方式，引导撬动更多金融资本等要素，支持加快建设产业转型升级示范区。加强中、省政策文件和会议精神研究，全力向上争取资金份额和政策支持。贯彻落实省、市关于更好服务市场主体推动经济稳健发展的“十六条”政策及“三十条”接续政策，全面推行“免申即享”，聚力提振市场主体信心。综合运用补助、贷款贴息、担保降费等方式，切实为市场主体纾困解难。
（二）有力有序组织财政收入。加强部门协调联动，落实分片包联机制，科学研判收入形势，加强重点税源动态监测和跟踪服务。加快推进税收共治国产平台建设，完善涉税信息共享机制，及时预警风险点和查补税收入库，加大综合治税力度，确保财政收入依法征管、均衡入库。加强土地收入征管，有效提升土地出让收支管理水平。强化财源建设，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长，增强财政综合保障能力。
（三）用心用力增进民生福祉。党政机关带头过“紧日子”，大力压减一般性支出和非必要、非急需、非刚性支出，集中更多财力保障和改善民生。不折不扣落实好教育、医疗、养老、住房等各项政策，增强民生政策可持续性。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，深入推进农业产业化“六个一”工程，全力支持粮食等重要农产品稳产保供。
（四）严防严控财政运行风险。坚持把“三保”作为预算安排的重中之重，加强资金调度和库款保障，坚决兜住基层“三保”底线。落实好常态化财政资金直达机制，保持适当支出强度，更加注重支出精准性。统筹用好政府债券、基建等资金，督促加快使用进度，更好发挥对投资的拉动作用。强化“借、用、管、还”全生命周期管理，进一步加强源头管控，妥善处置和化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，确保不发生区域性系统性债务风险。
（五）从严从实规范财政管理。健全完善绩效管理制度体系，强化过程监督和结果应用，切实提高资金使用效益。加强重大支出政策财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障。认真履行财会监督职责，推动财会监督与人大、巡视、审计、统计等其他各类监督有机贯通、相互协调。严格执行预算法及其实施条例，依法执行财政重点专项检查，扎实开展财经纪律重点问题专项整治行动，增强财经法纪的权威性和严肃性。健全人大预算联网审查监督机制，推动人大、财政信息共享。
2022年市级政府决算报告附表.xlsx
2022年市级一般公共预算“三公”经费决算情况说明.docx
重点项目绩效评价报告.pdf