第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5096.02万元，比上年度增加965.08万元，增长23.36%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4,592.63万元，比上年度增加882.25万元，增长23.78%，其中：

1.财政拨款收入1,991.19万元，占本年收入的43.36%，比上年增加898.91万元，增长82.30%。

2.事业收入1,756.22万元，占本年收入的38.24%，比上年减少85.67万元，下降4.65%。

3.附属单位上缴收入23.80万元，占本年收入的0.52%，比上年增加18.80万元，增长376.00%。

4.其他收入821.41万元，占本年收入的17.89%，比上年增加50.21万元，增长6.51%。

本年收入增长的主要原因：本年新增了九派通编辑部，财政拨款比上年度增加834.4万元，本年度有印刷设备资金250万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,096.02万元，比上年度增加965.08万元，增长23.36%，其中：

1.基本支出3,656.52万元，占本年支出的71.75%，比上年增加255.84万元，增长7.52%。

2.项目支出1,387.51万元，占本年支出的27.23%，比上年增加807.24万元，增长139.11%。

3.对附属单位补助支出52.00万元，占本年支出的1.02%，比上年减少98.00万元，下降65.33%。

本年支出增长的主要原因：部门人员增加了，相应的支出有所增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,991.19万元，比上年度增加839.42万元，增长72.88%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,991.19万元，比上年度增加898.91万元，增长82.30%，增长的主要原因：本年新增了九派通编辑部，财政拨款比上年度增加834.4万元，本年度有印刷设备资金250万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,991.19万元，比上年度增加839.42万元，增长72.88%，其中：

1.基本支出603.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的30.32%，比上年增加32.18万元，增长5.63%。

2.项目支出1,387.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的69.68%，比上年增加807.24万元，增长139.11%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年新增了九派通编辑部，财政拨款比上年度增加834.4万元，本年度有印刷设备资金250万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出110.31万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.54%，比上年增加94.01万元，增长576.76%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少16.00万元，下降100.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出1,795.67万元，占一般公用预算财政拨款支出的90.18%，比上年增加878.67万元，增长95.82%。

4.社会保障和就业支出70.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.53%，比上年减少36.68万元，下降34.31%。

5.卫生健康支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少26.18万元，下降100.00%。

6.农林水支出15.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.75%，比上年减少5.00万元，下降25.00%。

7.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少15.00万元，下降100.00%。

8.住房保障支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少34.40万元，下降100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出603.68万元，比上年度增加32.18万元，增长5.63%，其中：

1.人员经费600.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的99.53%，比上年增加55.27万元，增长10.13%。

2.公用经费2.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.47%，比上年减少23.09万元，下降89.01%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出525.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.04%，比上年增加57.06万元，增长12.18%。

2.商品和服务支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.47%，比上年减少23.09万元，下降89.01%。

3.对个人和家庭的补助75.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.49%，比上年减少1.80万元，下降2.33%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出8.89万元，年初未安排预算，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.30万元，增长3.44%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年度公务用车购置及运行维护费减少1.71万元，下降100.00%，主要是因为：本年公务车费用均为自有资金支出。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，比上年度公务用车运行维护费减少1.71万元，下降100.00%，主要是因为：本年公务车费用均为自有资金支出。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费8.89万元，年初未安排预算，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加2.01万元，增长29.19%，主要是因为：新成立了部门，接待费用有所增加。。

国内公务接待批次52个，共接待402人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（详见第六部分附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新 闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

2022年荆门日报社整体绩效自评结果

一、自评结果

（一）荆门日报社整体绩效自评得分98.8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况。

1．执行率情况。

2022年荆门日报社全年预算支出为2171.19万元，执行数为2171.19万元，执行率100%。

完成的绩效目标。

2022年整体绩效目标为：精心办好党报，发挥党媒优势围绕市委市政府中心工作，进行精心策划宣传，完成各项宣传任务；进一步加快媒体融合发展步伐，做强新媒体，提升影响力。其中产出指标中党和政府主题报道任务宣传完成率100%、重大差错安全事故率0起、新媒体平台数量5个、晚报微信排名湖北媒体微信前五强、重大政策事件传番速度≤1小时；社会效益指标中民众宣贯政策知晓率90%。

未完成的绩效目标。

产出指标中全年出版党报期数，目标值300期，实际值264期。

（三）存在的问题及原因

存在的问题主要是设置产出指标值时未科学综合考虑到多方面因素，导致实际值与目标值存在差距。其产出指标中全年出版党报期数目标值为300期，实际完成264期，主要是因为疫情原因停刊。

（四）下一步拟改进措施

今后将进一步加强学习，努力做到科学决策、合理规划、狠抓落实、综合考量 ，细化完善绩效目标的设定，提高整体绩效目标编制水平。并且将与预算相结合，以此调整预算相关内容。

二、佐证材料

（一）基本情况

《荆门日报》是中共荆门市委机关报，是荆门新闻宣传的主阵地，主要是宣传党的方针政策、引导社会舆论、传播信息、服务经济社会等，体现时代特征，注重指导性、服务性、可读性，力求贴近群众和实际，立足荆门并反映国内外新近发生的重大新闻事实。荆门日报社为事业单位，经费来源为自筹与财政差额补助两种。2022年主要重点工作首要为：在市委市政府、市委宣传部的正确领导下，着力做正做精新闻宣传，坚持正确的舆论导向，坚持融合发展的理念，做好党的“喉舌”，深耕传统纸媒，发挥党媒优势围绕市委市政府中心工作，进行精心策划宣传，一是精心组织喜迎党的二十大宣传教育活动。制定详细的宣传方案，细化宣传步骤，精心组织报道，形成宣传声势；二是进一步壮大主流思想舆论。做好全国、全省、全市“两会”，省第十一次党代会等重要会议报道；提前策划园博园开园报道；做好招商引资和项目建设主题宣传；组织好优化营商环境主题宣传；宣传美丽荆门建设、科创城建设等。聚焦“奋力打造全省高质量发展先行区,建设湖北中部中心城市”以及“四个中心、三个示范点”发展目标，提前策划、提前部署，深入宣传我市创新实践和巨大成就；三是做好社会舆论的引导。继续组织开展公益活动和公益广告刊发工作，进一步弘扬文明之光。办好“市委书记专属版”，办好新闻热线，开展建设性的舆论监督，正确引导社会舆论。其次是融媒发展创新突破：坚持移动优先，重构采编发布流程，重点加强客户端运营，进一步拓展新媒体矩阵；经营创收稳中有进，尤其是抓好九派通APP建设，利用九派通APP建设机会，进一步推进媒体深度融合发展。

2022年荆门日报社总财政资金预算出支数为2171.19万元，实际执行数为2171.19万元。其中基本预算支出676.79万元，主要用于职工工资、社保、公积金等基本开支。项目预算支出1494.4万元。项目主要包括印报设备更新、市委书记专属版、公共文化服务建设、九派通ＡＰＰ运维等项目。

2022年绩效目标为1、精心办好党报。发挥党媒优势围绕市委市政府中心工作，进行精心策划宣传，完成各项宣传任务。2、进一步加快媒体融合发展步伐，做强新媒体，提升影响力。

（二）部门自评工作开展情况

为落实全面实施绩效管理工作，根据《荆门市市级预算绩效评价管理制度》等有关要求，社领导高度重视，组织了相关人员成立了社绩效工作考核评估工作小组，对全社财政资金项目进行了考核评价。

（三）绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

2022年荆门日报社总财政资金预算出支数为2171.19万元，实际执行数为2171.19万元。其中基本预算支出676.79万元，主要用于职工工资、社保、公积金等基本开支。项目预算支出1494.4万元。所有资金2022年已执行资金均按年初预算范围使用。

（二）绩效目标完成情况分析

2021年绩效目标设定为：1、精心办好党报。发挥党媒优势围绕市委市政府中心工作，进行精心策划宣传，完成各项宣传任务。2、进一步加快媒体融合发展步伐，做强新媒体，提升影响力。

（1）产出指标完成情况分析。

党和政府主题报道任务宣传完成率目标值设定为100%，实际完成100%。2022年荆门日报聚焦“首要任务”狠抓理论宣传，把宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务来抓。大力实施“头条工程”，在头版头条、首页头条持续报道习近平总书记重要活动和党中央的重要决策部署。建好用好“学习时刻”“荆耀论”等理论、言论栏目，不断推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。围绕迎接宣传贯彻党的二十大主线，组织全媒体联动，做好评论宣传、典型宣传、成就宣传等。聚焦“中心大局”抓主题报道，把围绕中心、服务大局作为媒体的中心工作。围绕优化营商环境，推出“做新时代‘店小二’ 创最优营商环境”主题报道150多篇。围绕招商引资和重大项目建设，策划推出“狠抓招商引资‘一号工程’ 做实项目建设‘第一要务’”栏目，推出勇夺“开门红”系列报道36期。在“下基层察民情解民忧暖民心•我们在行动”大型主题采访活动中，采取蹲点式报道，推出了一批接地气、带露珠的好作品。在中心城区临时封控期间，搭建起荆门版“新华社”，通过媒体力量稳定民心、凝聚人心。在省第十二次党代会报道中大力宣传“荆门声音”，在市两会报道中开通“代表委员通道”“我向两会捎句话”，相关新闻报道连“天线”接“地气”，反响良好。策划推出的“中省媒体看荆门”栏目，集中转发了中央、省级媒体对荆门的重要报道。

全年出版党报期数目标300期，实际完成264期，完成率88%，偏离原因主要是因为疫情原因停刊造成。

重大差错安全事故率目标为0，2022年全年无重大差错安全事故。为做到零事故，报社始终坚持“思想引领、学习在先”，充分发挥党委理论学习中心组“风向标”和“排头兵”作用，把正确的政治方向和鲜明的政治导向贯穿学习始终；始终坚持政治家办报、办网、办新媒体，把政治建设摆在领导班子建设的首要位置守牢意识形态主阵地；社党委坚决扛起意识形态工作全面领导责任，牢牢把握意识形态工作的主动权和领导权。严格执行全媒体“三审三校”制度，每月定期研判化解意识形态领域风险点。根据上级要求，集中对所办报纸和新媒体2022年度出版、发布信息内容进行自查自纠，对自办网站及代运维网站进行内容安全巡检，配合开展整治网上历史虚无主义有害信息、网络意识形态隐患排查等行动，努力构建网上网下同心圆。

新媒体平台数目标值为5个，实际建设微博、微信，客户端、网站、抖音5个平台。2022年报社持续聚焦“转型升级”抓媒体改革，新媒体５类平台影响力稳步提升。报社四大微信公众号粉丝量、点击量牢牢占据全市第一方阵，“10万＋”微信文章全年突破40篇。把建设新媒体平台九派通客户端作为“一号工程”强力推进，3月29日上线以来，全媒体用户（粉丝）达到50万。

重大政策事件传播速度目标1小时以内，实际1小时以内。凡国内外、市内重大政策出台、变更，及重大新闻事件发生通过新媒体平台及时报道、快速传播。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标设定为民众宣贯政策知晓率目标值为90%，实际完成90%。

（3）满意度指标完成情况分析。

读者满意度目标９５%，实际完成达到９５%。

四、上一年度部门整体自评结果应用情况。

2021年所有项目均已执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划，完善项目分配及管理方法，结果与预算基本一致，并将部门自评结果与部门预算相结合，作为2022年度部门预算编制的重要参考及依据。

荆门日报社公开表格.xls