第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,371.12万元，比上年度减少3,912.91万元，下降62.27%，下降的主要原因：主要是本年无基建项目拨款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,371.12万元，比上年度减少3,756.88万元，下降61.31%，其中：

财政拨款收入2,371.12万元，占本年收入的100.00%，比上年减少3,756.88万元，下降61.31%。

本年收入下降的主要原因：本年无基建项目，收入减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,371.12万元，比上年度减少3,912.91万元，下降62.27%，其中：

1.基本支出1,472.76万元，占本年支出的62.11%，比上年减少26.77万元，下降1.79%。

2.项目支出898.37万元，占本年支出的37.89%，比上年减少3,886.14万元，下降81.22%。

本年支出下降的主要原因：本年无基建项目，支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,371.12万元，比上年度减少3,912.91万元，下降62.27%，下降的主要原因：本年无基建项目，收入减少。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,371.12万元，比上年度减少3,756.88万元，下降61.31%，下降的主要原因：本年无基建项目，收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,371.12万元，比上年度减少3,912.91万元，下降62.27%，其中：

1.基本支出1,472.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的62.11%，比上年减少26.77万元，下降1.79%。

2.项目支出898.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.89%，比上年减少3,886.14万元，下降81.22%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年无基建项目，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.42%，比上年增加2.00万元，增长25.00%。

2.住房保障支出2,361.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的99.58%，比上年减少3,914.91万元，下降62.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,472.76万元，比上年度减少26.77万元，下降1.79%，其中：

1.人员经费1,399.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.99%，比上年增加23.99万元，增长1.74%。

2.公用经费73.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.01%，比上年减少50.76万元，下降40.78%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,272.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.38%，比上年增加17.60万元，增长1.40%。

2.商品和服务支出73.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.01%，比上年减少50.76万元，下降40.78%。

3.对个人和家庭的补助126.82万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.61%，比上年增加6.39万元，增长5.31%。

一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因：由于2022年预算编制口径发生变化，基本支出的公用经费人员定额较上年有所下降，故本年基本支出相应下降。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出18.51万元，低于年初预算5.06万元，执行率为78.55%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少1.11万元，下降5.66%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费4.88万元，低于年初预算3.54万元，执行率为57.94%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加1.71万元，增长53.91%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费4.88万元，低于年初预算3.54万元，执行率为57.94%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加1.71万元，增长53.91%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费13.63万元，低于年初预算1.51万元，执行率为90.01%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少2.82万元，下降17.14%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次37个，共接待834人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额155.11万元，其中：政府采购货物支出额28.05万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额127.06万元。授予中小企业合同金额142.12万元，占政府采购支出总额的91.63%，其中：授予小微企业的合同金额142.12万元,占政府采购支出总额的91.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）基本情况

1．2022年，荆门住房公积金中心及所属城区办事处事业总支出2371.12万元。基本支出1472.76万元，项目支出898.36万元，其中：住房公积金业务运行项目772.23万元，信息化建设及购置项目126.13万元。

2022年，根据市委市政府工作安排，重点工作有：归集计划31亿元、个贷计划12亿元，增值收益计划1.5亿元。充分发挥住房公积金资规模优势和部门职能作用，持续改善和保障民生，助推经济社会发展。

2．年度部门整体绩效目标。

目标一：全面完成年度住房公积金各项业务指标

目标二：住房公积金信息化系统平稳运行

（二）部门自评工作开展情况

根据《市财政局关于编制2022年度市直部门决算（草案）的通知》（荆财库发【2023】1号）文件要求，结合我部门年初绩效目标及完成情况，着手开展2022年度整体支出绩效目标评价工作，通过绩效评价自查小组自查，形成了绩效评价自查报告，本次自评得分为100分，根据财政部门规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为优秀。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况。

2022年，荆门住房公积金中心及所属城区办事处事业总支出2371.12万元。基本支出1472.76万元，项目支出898.36万元，其中：住房公积金业务运行项目772.23万元，信息化建设及购置项目126.13万元。资金到位率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）目标一：全面完成年度公积金各项业务指标

经济成本指标：公积金业务运行项目支出772.23万元。

产出指标：2022年度全市归集住房公积金33.27亿元，同比增幅6.62%，完成计划任务107.33%；全市实缴职工197100人，同比增加14132人，完成计划任务157.02%。发放住房公积金个人贷款13.32亿元，同比下降17.78%，完成计划任务111.01 %。全市实现住房公积金增值收益2.3亿元，同比增幅6.48%，完成计划任务153.33%。

效益指标：住房贡献率77.23%，全市累计归集住房公积金275.90亿元，归集余额137.24亿元；累计发放住房公积金个人贷款164.69亿元，贷款余额88.99亿元；累计上交廉租住房补充资金9.76亿元。经济效益和社会效益均达到预期目标，完成率100%。

（2）目标二：住房公积金信息化系统平稳运行

经济成本指标：公积金业务运行项目支出126.13万元。

数量指标：实现公积金业务大数据共享部门5家，全年受理业务105105笔，向人民银行基础信用信息数据库报送数据量20765笔。

质量指标：信息系统正常运行率，信息系统模块修改升级、权限调整完成率均达100%。

时效指标：机房巡检504人次，提取业务办结时效2个工作日。

效益指标：全市归集住房公积金33.27亿元，同比增幅6.62%，完成计划任务107.33%，发放住房公积金个人贷款13.32亿元，同比下降17.78%，完成计划任务111.01 %，全市实现住房公积金增值收益2.3亿元，同比增幅6.48%，完成计划任务153.33%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022年度绩效目标全部完成，下一步将进一步健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费1.55万元，比上年度减少3.47万元，下降69.15%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.31万元，比上年度减少0.10万元，下降23.64%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门住房公积金中心整体绩效评价报告

部门整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）（盖章）：荆门住房公积金中心                   填报时间：2023年6月30日

二、2022年度荆门住房公积金中心（本级）信息化建设项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门住房公积金中心                      填报日期：2023年6月30日

三、2022年度荆门住房公积金中心（本级）业务运行项目项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门住房公积金中心                            填报日期：2023年6月30日

四、2022年度荆门住房公积金中心城区办事处本级项目绩效评价报告

项目绩效目标（自评）表

单位名称：荆门住房公积金中心城区办事处                              填报日期：2023年6月30日

荆门住房公积金管理中心公开表格.XLS