荆门市人民政府市地方金融工作局荆门市地方金融工作局2022年度部门决算

第一部分荆门市地方金融工作局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市地方金融工作局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

荆门市地方金融工作局经《市委办公室市政府办公室关于印发<荆门市地方金融工作局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荆办文﹝2019﹞35号)批准，于2019年4月1日正式成立，为市政府工作部门。主要职责是：贯彻落实国家、省关于金融的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究拟订全市金融业发展规划和有关政策措施并组织实施；协调、督促落实市委、市政府金融工作部署；大力推进信贷投放、资本市场建设、金融风险防控、类金融机构监管等工作。

（二）内设机构

内设4个科室，分别为办公室、金融一科、金融二科、金融三科。批准预算编制人数为12人，2022年年末实有在岗人数为12人，其中：行政人员为11人，人事代理用工额度1人。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市地方金融工作局部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市地方金融工作局

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市地方金融工作局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.44	一、一般公共服务支出	32	112.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	27.0
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	275.51
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	442.44	本年支出合计	58	442.44
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	442.44	总计	62	442.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市地方金融工作局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.44	442.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	112.81	112.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.82	102.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	10.86	10.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	91.96	91.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	9.99	9.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	9.99	9.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
217	金融支出	275.51	275.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21701	金融部门行政支出	235.51	235.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2170101	行政运行	217.53	217.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2170102	一般行政管理事务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2170199	金融部门其他行政支出	7.98	7.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21799	其他金融支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2179999	其他金融支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市地方金融工作局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.44	278.01	164.43	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	112.81	10.86	101.95	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.82	10.86	91.96	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	10.86	10.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	91.96	0.0	91.96	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	9.99	0.0	9.99	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	9.99	0.0	9.99	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.0	22.5	4.5	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	0.37	4.5	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	0.37	4.5	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0
217	金融支出	275.51	217.53	57.98	0.0	0.0	0.0
21701	金融部门行政支出	235.51	217.53	17.98	0.0	0.0	0.0
2170101	行政运行	217.53	217.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2170102	一般行政管理事务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2170199	金融部门其他行政支出	7.98	0.0	7.98	0.0	0.0	0.0
21799	其他金融支出	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2179999	其他金融支出	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市地方金融工作局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	442.44	一、一般公共服务支出	33	112.81	112.81	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.0	27.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	275.51	275.51	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	11.35	11.35	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	442.44	本年支出合计	59	442.44	442.44	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	442.44	总计	64	442.44	442.44	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市地方金融工作局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		442.44	278.01	164.43
201	一般公共服务支出	112.81	10.86	101.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.82	10.86	91.96
2010301	行政运行	10.86	10.86	0.0
2010302	一般行政管理事务	91.96	0.0	91.96
20113	商贸事务	9.99	0.0	9.99
2011308	招商引资	9.99	0.0	9.99
208	社会保障和就业支出	27.0	22.5	4.5
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	0.37	4.5
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	0.37	4.5
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.0
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.0
217	金融支出	275.51	217.53	57.98
21701	金融部门行政支出	235.51	217.53	17.98
2170101	行政运行	217.53	217.53	0.0
2170102	一般行政管理事务	10.0	0.0	10.0
2170199	金融部门其他行政支出	7.98	0.0	7.98
21799	其他金融支出	40.0	0.0	40.0
2179999	其他金融支出	40.0	0.0	40.0
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.0
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.0
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市地方金融工作局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.68	302	商品和服务支出	36.22	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	87.26	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	16.05	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.8
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.52	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	8.45	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	9.43
人员经费合计		240.8	公用经费合计					37.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市地方金融工作局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市地方金融工作局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市地方金融工作局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.67	0.0	21.73	18.78	2.96	6.93	24.67	0.0	21.73	18.78	2.96	2.93
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计442.44万元，比上年度减少53.86万元，下降10.85%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入442.44万元，比上年度增加31.72万元，增长7.72%，其中：

财政拨款收入442.44万元，占本年收入的100.00%，比上年增加31.72万元，增长7.72%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计442.44万元，比上年度减少53.86万元，下降10.85%，其中：

1.基本支出278.01万元，占本年支出的62.84%，比上年增加24.21万元，增长9.54%。

2.项目支出164.43万元，占本年支出的37.16%，比上年减少78.07万元，下降32.19%。

本年支出下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计442.44万元，比上年度减少53.86万元，下降10.85%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入442.44万元，比上年度增加31.72万元，增长7.72%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出442.44万元，比上年度减少53.86万元，下降10.85%，其中：

1.基本支出278.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的62.84%，比上年增加24.21万元，增长9.54%。

2.项目支出164.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.16%，比上年减少78.07万元，下降32.19%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出112.81万元，占一般公用预算财政拨款支出的25.50%，比上年减少252.53万元，下降69.12%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少10.00万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出27.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.10%，比上年增加9.55万元，增长54.73%。

4.卫生健康支出15.78万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.57%，比上年增加2.14万元，增长15.70%。

5.金融支出275.51万元，占一般公用预算财政拨款支出的62.27%，比上年增加203.71万元，增长283.73%。

6.住房保障支出11.35万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.56%，比上年减少6.73万元，下降37.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.01万元，比上年度增加24.21万元，增长9.54%，其中：

1.人员经费240.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.62%，比上年减少1.59万元，下降0.66%。

2.公用经费37.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.38%，比上年增加25.80万元，增长226.13%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出240.68万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.57%，比上年增加67.91万元，增长39.30%。

2.商品和服务支出36.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.03%，比上年增加24.81万元，增长217.45%。

3.对个人和家庭的补助0.12万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.04%，比上年减少69.50万元，下降99.83%。

4.资本性支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.36%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出24.67万元，高于年初预算18.17万元，超279.47%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加18.71万元，增长313.86%，主要是因为：本年度新购置了一辆公务车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费21.73万元，高于年初预算18.73万元，超624.44%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加18.50万元，增长572.16%，主要是因为：本年度新购置了一辆公务车。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费18.78万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加18.78万元，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费2.96万元，低于年初预算0.04万元，执行率为98.59%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少0.28万元，下降8.53%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费2.93万元，低于年初预算0.57万元，执行率为83.79%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.21万元，增长7.55%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次37个，共接待330人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出37.21万元，比上年度增加25.80万元，增长226.13%。主要原因：本年度业务增加。具体支出如下：

办公费2.48万元，印刷费0.86万元，咨询费0.05万元，水费0.02万元，电费0.52万元，邮电费1.54万元，差旅费2.82万元，租赁费1.60万元，培训费0.05万元，公务接待费0.23万元，委托业务费2.02万元，工会经费3.62万元，公务用车运行维护费2.52万元，其他交通费用8.45万元，其他商品和服务支出9.43万元，办公设备购置0.19万元，公务用车购置0.80万元。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费9.21万元，比上年度增加9.21万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费3.39万元，比上年度增加1.08万元，增长46.82%。主要原因：支付了上年会议费的尾款。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.金融支出：反映金融方面的支岀。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市地方金融工作局整体绩效评价报告

部门整体绩效目标（自评）表

部门（盖章）：荆门市地方金融工作局填报时间：2023年6月19日

部门职能概述

1.贯彻落实国家、省关于金融的法律、法规、规章和政策；

2.会同有关部门研究拟订全市金融业发展规划和有关政策措施并组织实施；

3.协调、督促落实市委、市政府金融工作部署；大力推进信贷投放、资本市场建设、金融风险防控、地方金融组织监管等工作；

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

410.01

当年支出合计(万元)

410.01

财政拨款

410.01

基本支出

278.01

其他资金

项目支出

132

年度工作任务

1.服务实体经济发展、深化金融改革；

2.防范化解金融风险；

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

打击和处置非法集资专项

常年性

开展本市打击和处置非法集资工作

金融支持实体经济发展专项

常年性

服务实体经济发展、深化金融改革

地方金融组织监管及资本市场建设专项

常年性

推进信贷投放、资本市场建设、金融风险防控、地方金融组织监管等

金融信用信息平台运维费

常年性

金融信用信息平台运维

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

非法集资陈案销号率

≦30%

依据省年度打击和处置非法集资工作目标

全市三年新增信贷投放额

亿元

≧400亿元

依据各年度金融工作目标

地方金融组织专项审计、资质评级数量

家

≧20家

《湖北省地方金融条例》《湖北省地方金融组织“双随机、一公开”抽查工作细则（试行）》《省地方金融监督管理局关于印发全省小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司分类评级暂行办法的通知》《湖北省融资担保公司分类监管办法（试行）》

地方金融组织现场检查次数

次

≧20次

新增报辅、报会、上市企业

家

≧1家

《荆门市关于进一步支持企业上市挂牌的实施意见》（荆政发〔2019〕2号）

年均新增注册企业数量

家

≧100家

荆门市信用信息平台管理办法

地方金融组织专项审计、资质评级数量

家

≧20家

地方金融组织现场检查次数

次

≧20次

新增报辅、报会、上市企业

家

≧1家

《荆门市关于进一步支持企业上市挂牌的实施意见》（荆政发〔2019〕2号）

新增企业注册数

家

≧50家

荆门市信用信息平台管理办法

质量指标

不良贷款率

≦2.5%

依据各年度金融工作目标

地方金融组织符合监管要求合格率

≧98%

效益指标

社会效益

指标

全省打击和处置非法集资工作考核优胜率

≧98%

省打击和处置非法集资工作领导小组考核文件

获评省级金融信用市成功率

≧98%

省级信用市州县评选相关文件

荆E融平台建设试点成功率

100%

荆门市信用信息平台管理办法

经济效益

指标

信贷投放增长率

≧12%

年度金融工作目标

注册企业融资成功笔数

笔

≧350笔

荆门市信用信息平台管理办法

全市融资担保成功率

≧10%

年度金融工作目标

支持企业开展股权融资数量

笔

年均开展股权融资≧10笔

年度金融工作目标

注册企业融资成功率

≧50%

荆门市信用信息平台管理办法

满意度

指标

服务对象

满意度指标

新发非法集资案件数

件

≦3件

依据省年度打击和处置非法集资工作目标

群众满意度

98%

省年度打击和处置非法集资工作目标

获得信贷满意度提升，投诉少

次

≦10次

优化营商环境实施方案

地方金融组织从业人员行业法规知晓率

≧95%

《湖北省地方金融条例》

企业融资获得率

≧95%

荆门市信用信息平台管理办法

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标

成本指标

经济成本

召开打击和处置非法集资工作会议成本

元

非本地参会人员费用≦380元/人，本地参会人员费用≦50元/人

荆门日报、晚报、《金融周刊》等宣传成本

元

≦3000元/次

荆门广播电视台宣传成本

元

≦3000元/次

宣教活动开展成本

元

≦10万元/年

金融支持实体经济发展会议成本

元

非本地参会人员费用≦380元/人，本地参会人员费用≦50元/人

产出指标

数量指标

召开打击和处置非法集资工作会议次数

次

5次

荆门晚报、《金融周刊》等宣传次数

次

≧20次

荆门广播电视台宣传次数

次

≧10次

宣教活动开展次数

次

≧1次

召开金融支持实体经济发展会议

次

6次

印发《金融周刊》期数

期

≧20期

地方金融组织专项审计、资质评级数量

家

≧20家

地方金融组织现场检查次数

次

≧20次

新增报辅、报会、上市企业

家

≧1家

新增企业注册数

家

≧50家

效益指标

社会效益

指标

全省打击和处置非法集资工作考核优胜率

100%

获评省级金融信用市成功率

≧98%

荆E融平台建设试点成功率

100%

经济效益

指标

信贷投放增长率

≧12%

注册企业融资成功笔数

笔

≧350笔

满意度

指标

服务对象

满意度指标

新发非法集资案件数

件

群众满意度

98%

获得信贷满意度提升，投诉少

次

≦10次

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

132

万元

100%

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

二、2022年度打击和处置非法集资项目绩效评价报告

打击和处置非法集资项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市地方金融工作局填报日期：2023年6月19日

项目概况

项目名称

打击和处置非法集资工作专项经费

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.运用行政手段予以制止和规范，把风险化解在萌芽状态，维护人民群众合法权益和经济金融秩序稳定。

2.实现非法集资陈案数继续下降30%、新发案件数持续下降，力争不发生涉及金额1亿元、人数200人以上的案件，积极推进省级督办重点案件处置。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

非法集资陈案销号率

≦30%

依据省年度打击和处置非法集资工作目标

社会效益

指标

全省打击和处置非法集资工作考核优胜率

≧98%

省打击和处置非法集资工作领导小组考核文件

满意度

指标

服务对象

满意度指标

新发非法集资案件数

件

≦3件

依据省年度打击和处置非法集资工作目标

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

召开打击和处置非法集资工作会议成本

元

非本地参会人员费用≦380元/人，本地参会人员费用≦50元/人。

非本地参会人员费用≦380元/人，本地参会人员费用≦50元/人

荆门日报、晚报、《金融周刊》等宣传成本

元

≦3000元/次

荆门广播电视台宣传成本

元

≦3000元/次

宣教活动开展成本

万元

≦10万元/年

产出指标

数量指标

召开打击和处置非法集资工作会议次数

次

5次

荆门晚报、《金融周刊》等宣传次数

次

≧20次

荆门广播电视台宣传次数

次

≧10次

宣教活动开展次数

次

≧1次

社会效益

指标

全省打击和处置非法集资工作考核优胜率

≧98%

100%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

新发非法集资案件数

件

群众满意度

≧90%

98%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

三、2022年度金融支持实体经济发展专项项目绩效评价报告

金融支持实体经济发展项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市地方金融工作局填报日期：2023年6月19日

项目概况

项目名称

金融支持实体经济发展专项

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.加强对金融工作的领导，提升干部群众金融意识，增强金融机构投入积极性，营造良好金融生态环境。

2.以“货币政策+宏观审慎政策”双支柱的金融调控框架为依托，引导信贷稳定增长，确保全市贷款增幅不低于12%。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

全市三年新增信贷投放额

亿元

≧400亿元

依据各年度金融工作目标

质量指标

不良贷款率

≦2.5%

依据各年度金融工作目标

效益指标

经济效益

指标

信贷投放增长率

≧12%

依据各年度金融工作目标

社会效益

指标

获评省级金融信用市成功率

≧98%

省级信用市州县评选相关文件

满意度

指标

服务对象

满意度指标

获得信贷满意度提升，投诉少

次

≦10次

优化营商环境实施方案

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

金融支持实体经济发展会议成本

元

非本地参会人员费用≦380元/人，本地参会人员费用≦50元/人

印发金融周刊成本

元

≦3000元/期

产出指标

数量指标

召开金融支持实体经济发展会议

次

6次

印发《金融周刊》期数

期

20期

≧20期

满意度

指标

服务对象

满意度指标

获得信贷满意度提升，投诉少

次

≦10次

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

四、2022年度地方金融组织监管及资本市场建设项目绩效评价报告

地方金融组织监管及资本市场建设项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市地方金融工作局填报日期：2023年6月19日

项目概况

项目名称

地方金融组织监管及资本市场建设

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.确保地方金融组织依法、依规开展业务、辖区类不出现重大金融机构金融风险。地方金融组织能发挥融资作用推动普惠金融，服务地方实体经济。直接融资比例逐步提升，上市挂牌公司数量逐年递增。

2.不出现重大金融机构金融风险，全市融资担保机构年度为社会提供担保融资不低于23亿元。新增报会企业1家，股份改造3家。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

地方金融组织专项审计、资质评级数量

家

≧20家

地方金融组织现场检查次数

次

≧20次

新增报辅、报会、上市企业

家

≧1家

《荆门市关于进一步支持企业上市挂牌的实施意见》（荆政发〔2019〕2号）

质量指标

地方金融组织符合监管要求合格率

≧98%

效益指标

经济效益

指标

全市融资担保成功率

≧10%

年度金融工作目标

支持企业开展股权融资数量

笔

年均开展股权融资≧10笔

年度金融工作目标

可持续

影响指标

融资担保坏账率

≦10%

《湖北省地方金融条例》

满意度

指标

服务对象

满意度指标

地方金融组织从业人员行业法规知晓率

≧95%

《湖北省地方金融条例》

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

地方金融组织专项审计、资质评级成本

万元

≧1万元/户

地方金融组织监管法规宣讲培训成本

万元

全年参会人员费用≦4万元，师资费≦1万元

地方金融组织开展现场检查工作成本

万元

≦5.5万元/年

资本市场专项活动、走进交易所、月度调研活动成本

万元

≦4万元/年

《金融周刊》宣传成本

元

≦3000元/期

产出指标

数量指标

地方金融组织财务专项审计、资质评级数量

家

≧20家

防范化解金融风险培训次数

次

≧2次

地方金融组织现场检查次数

次

≧20次

资本市场专项活动次数

次

≧4次

新闻媒体宣传次数

次

≧15次

效益指标

经济效益

指标

全市融资担保机构年度担保额

亿元

≧23亿元

支持企业开展股权融资数量

笔

≧10笔

可持续

影响指标

融资担保坏账率

≦10%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

地方金融组织从业人员行业法规知晓率

≧95%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

五、2022年度企业金融信用信息平台运维项目绩效评价报告

企业金融信用信息平台运维项目绩效目标（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市地方金融工作局填报日期：2023年6月19日

项目概况

项目名称

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.确保企业金融信用信息平台的稳定运行，保持项目运行品质与效率

2.企业应注册尽注册，融资申请率获得率满意度达到95%以上

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

年均新增注册企业数量

家

≧100家

荆门市信用信息平台管理办法

效益指标

经济效益

指标

注册企业融资成功率

≧50%

荆门市信用信息平台管理办法

社会效益

指标

荆E融平台建设试点成功率

100%

荆门市信用信息平台管理办法

满意度

指标

服务对象

满意度指标

企业融资获得率

≧95%

荆门市信用信息平台管理办法

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

产出指标

数量指标

新增企业注册数

家

≧50家

效益指标

经济效益

指标

注册企业融资成功笔数

笔

≧350笔

社会效益

指标

荆E融平台建设试点成功率

100%

满意度

指标

服务对象

满意度指标

企业融资获得率

≧95%

年度预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

万元

100%

自评总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

荆门市地方金融工作局公开表格.XLS