荆门市人民政府市财政局荆门市财政局2022年度部门决算

第一部分荆门市财政局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市财政局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市与区的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2.起草有关财政、财务、会计管理的规章制度，指导、监督相关制度的执行。

3.负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市直部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告市级财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

4.按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，参与税制改革方案、重大税收政策的调查、研究和拟订工作。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定监管彩票市场和彩票资金。

6.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

7.拟订和执行全市政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责地方政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导县（市、区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9.负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。依法管理资产评估有关工作。

10.负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。参与全市社会保障政策和改革方案的研究制定。

11.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.围绕全市发展战略，服务产业发展，负责制定产业发展财政政策，按有关规定管理产业发展资金（基金）。

13.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规和会计准则、制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所和市级会计代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。指导推进全市注册会计师行业政治建设工作。

14.负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全市政府采购制度，指导和监督管理全市政府采购活动。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

15.负责市级财政投资评审工作。

16.完成上级交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县（市、区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实有关地方金融企业出资人职责和国有资产管理等职能。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）内设机构

1.办公室（行财科）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。协调机关政务工作。承担文稿起草、信息报送、新闻宣传、保密安全、应急用车、信访维稳、后勤服务保障等工作。承担财税政策研究工作。承担局机关的财务、政府采购、国有资产管理工作。

2.综合科。分析预测全市宏观经济形势并提出政策建议，提出全市中长期财政规划建议。提出收入分配政策和改革方案。管理住房改革预算资金，会同有关部门负责住房公积金财政监管工作。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。监管彩票市场和彩票公益金分配使用。组织拟定政府购买服务制度。

3.法规税政科。承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作。承担市政府和其他部门规范性文件草案中有关财政税收条款的合规性审核工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等有关工作。组织开展财政普法工作。承担财政行政执法监督工作。参与税制改革方案、重大税收政策的调查、研究和拟订工作。负责有关税收减免和退税的审核上报。参与企业税收优惠资格认定审核上报。开展税源调查分析。承担政府性基金、行政事业收费项目管理等相关工作。

4.预算科。提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中期规划的建议。编制年度市级预决算草案和办理市级预算调整事宜。承担组织市级一般公共预算、市级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算的编制、审核等工作。承担市级部门支出保障体系建设及项目库管理工作。承担市对区的转移支付工作。汇总年度全市财政预算。负责组织市级预决算信息公开。研究提出市级政府性债务政策的建议，建立健全政府性债务监控管理机制。

5.行政政法科。承担行政、政法、市场监管、外事等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订公务开支财务管理制度，研究提出公务开支标准及定额。负责市级“三公”经费监管。组织开展相关财政支出绩效评价和财经纪律监督检查工作。负责市直行政事业单位统一着装管理工作。承担市级会议定点场所管理工作。

6.教科文科。承担宣传、教育、科技、文化和旅游、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟定事业单位通用的财务管理制度，并组织实施。拟订有关资金的财务管理制度。承担教育经费保障机制改革的具体工作。

7.经济建设科。承担发展改革、交通、住建、城管、应急等方面的部门预算和相关领域预算支出管理等有关工作，研究提出相关财政政策建议。负责政府投资项目财政性资金的管理和监督。拟订有关建设资金的管理制度，承担有关政策性补贴资金的管理工作。组织开展相关财政支出绩效评价工作。组织协调有关财政投资的政策和项目安排。

8.社会保障科。承担民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、残联等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。会同有关方面管理地方财政社会保障和就业、低保优抚、卫生健康、残疾人保障等项目资金，并开展相关财政支出绩效评价工作。审核并汇总全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。

9.自然资源与生态环境科。承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

10.产业发展科。承担军民融合、工业、商贸等方面的部门预算和相关领域预算支出工作，研究提出相关财政政策建议。负责制定产业发展财政政策，承担有关政策性补贴财政管理工作。按有关规定管理产业发展相关资金（基金）。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，审核并汇总全市国有资本经营预决算草案。会同有关部门组织市级企业国有资本收益的收取。拟订企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。

11.农业科。承担农业农村、水利、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出财政支农、专项扶贫等方面的相关政策建议。管理财政支农专项资金，拟订财政支农资金管理办法。牵头负责财政扶贫工作，统筹安排财政扶贫资金。组织开展相关财政支出的绩效评价工作。

12.农村科（市农村综合改革领导小组办公室）。提出有关农村综合改革政策措施建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。拟订乡镇财政管理政策，指导乡镇财政管理和农村财务有关工作。承担乡镇财源建设政策制定并组织实施。参与村级“三资”管理、发展村集体经济、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。

13.金融科（市道路交通事故社会救助基金管理办公室）。承担地方金融工作局的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。负责地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。承担市级国有金融资本出资人的管理工作。按规定管理外国政府、国际金融组织贷（赠）款。组织开展相关支出绩效评价工作。承担信用体系建设有关工作。执行普惠金融相关政策。负责市、区道路交通事故社会救助基金管理工作。

14.预算绩效管理科。组织实施预算绩效管理工作，拟订预算绩效管理有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施市级重大支出政策绩效、预算部门重大项目绩效评价工作，提出重点支出和重大项目绩效评价结果应用建议。

15.人事教育科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。拟订并组织实施财政系统教育培训规划。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

市财政局（部门）除以上内设机构外，还下设14家二级单位，其中：参照公务员法管理的事业单位7个，分别为非税收入管理局、财政监督检查局、会计管理局、政府采购办、农业综合开发办、国库集中收付中心、部门预算编审中心；全额事业单位7个，分别为政府投资项目投融资监督管理局、行政事业单位资产管理局、政府和社会资本合作中心、财政科研所、注册会计师管理中心、财政信息中心、地方性债务管理中心。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市财政局部门决算由实行独立核算的11个单位决算组成。

纳入荆门市财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市财政局（本级）
2	荆门市非税收入管理局
3	荆门市会计局
4	荆门市财政监督检查局
5	荆门市政府采购办公室
6	荆门市农业综合开发办公室
7	荆门市国库集中收付中心
8	荆门市行政事业单位资产管理局
9	荆门市财政投资评审中心
10	荆门市政府和社会资本合作中心
11	荆门市地方性债务管理中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市财政局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6693.77	一、一般公共服务支出	32	5501.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	102.58	八、社会保障和就业支出	39	827.58
	9		九、卫生健康支出	40	203.99
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	10000.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	270.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	102.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	16796.35	本年支出合计	58	16905.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	109.55	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	16905.9	总计	62	16905.9
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市财政局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16796.35	16693.77	0.0	0.0	0.0	0.0	102.58
201	一般公共服务支出	5392.03	5392.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	5368.36	5368.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	3620.99	3620.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	1131.23	1131.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010604	预算改革业务	80.62	80.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010605	财政国库业务	8.85	8.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010606	财政监察	1.16	1.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010607	信息化建设	127.66	127.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	386.31	386.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010650	事业运行	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	10.25	10.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	23.67	23.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	23.67	23.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	827.58	827.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	797.25	797.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	462.44	462.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.1	280.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	16.34	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	3.32	3.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.32	3.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	203.99	203.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	203.99	203.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	189.77	189.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	270.17	270.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	270.17	270.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	270.17	270.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	102.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.58
22999	其他支出	102.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.58
2299999	其他支出	102.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市财政局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16905.9	5308.43	11597.47	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5501.58	4001.92	1499.66	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	5477.61	4001.92	1475.69	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	3620.99	3552.09	68.9	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	1232.37	448.54	783.83	0.0	0.0	0.0
2010604	预算改革业务	80.62	0.0	80.62	0.0	0.0	0.0
2010605	财政国库业务	16.97	0.0	16.97	0.0	0.0	0.0
2010606	财政监察	1.16	0.0	1.16	0.0	0.0	0.0
2010607	信息化建设	127.66	0.0	127.66	0.0	0.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	386.31	0.0	386.31	0.0	0.0	0.0
2010650	事业运行	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	10.25	0.0	10.25	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	23.97	0.0	23.97	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	23.97	0.0	23.97	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	827.58	827.58	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	797.25	797.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	462.44	462.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.1	280.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	16.34	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	3.32	3.32	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.32	3.32	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	203.99	203.99	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	203.99	203.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	189.77	189.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	10000.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	10000.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	270.17	270.17	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	270.17	270.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	270.17	270.17	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	102.58	4.76	97.82	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	102.58	4.76	97.82	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	102.58	4.76	97.82	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市财政局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6693.77	一、一般公共服务支出	33	5501.58	5501.58	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	827.58	827.58	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	203.99	203.99	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.0	0.0	10000.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	270.17	270.17	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	16693.77	本年支出合计	59	16803.32	6803.32	10000.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	109.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	109.55		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	16803.32	总计	64	16803.32	6803.32	10000.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市财政局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6803.32	5303.66	1499.66
201	一般公共服务支出	5501.58	4001.92	1499.66
20106	财政事务	5477.61	4001.92	1475.69
2010601	行政运行	3620.99	3552.09	68.9
2010602	一般行政管理事务	1232.37	448.54	783.83
2010604	预算改革业务	80.62	0.0	80.62
2010605	财政国库业务	16.97	0.0	16.97
2010606	财政监察	1.16	0.0	1.16
2010607	信息化建设	127.66	0.0	127.66
2010608	财政委托业务支出	386.31	0.0	386.31
2010650	事业运行	1.3	1.3	0.0
2010699	其他财政事务支出	10.25	0.0	10.25
20113	商贸事务	23.97	0.0	23.97
2011308	招商引资	23.97	0.0	23.97
208	社会保障和就业支出	827.58	827.58	0.0
20805	行政事业单位养老支出	797.25	797.25	0.0
2080501	行政单位离退休	462.44	462.44	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.1	280.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	0.0
20808	抚恤	16.34	16.34	0.0
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	0.0
20825	其他生活救助	3.32	3.32	0.0
2082501	其他城市生活救助	3.32	3.32	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.0
210	卫生健康支出	203.99	203.99	0.0
21011	行政事业单位医疗	203.99	203.99	0.0
2101101	行政单位医疗	189.77	189.77	0.0
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.0
221	住房保障支出	270.17	270.17	0.0
22102	住房改革支出	270.17	270.17	0.0
2210201	住房公积金	270.17	270.17	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市财政局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4019.2	302	商品和服务支出	663.86	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1149.97	30201	办公费	49.91	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	557.89	30202	印刷费	19.29	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	921.77	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	8.93
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	196.26	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.87	30206	电费	58.08	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	85.84	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	221.73	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	38.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	23.59	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	405.56	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	73.12	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	105.72	30214	租赁费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	611.67	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	525.25	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	34.75	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.41
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	71.58	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	6.98	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	36.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	47.82	30229	福利费	2.4	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	20.33	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	78.68	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	24.17
			30299	其他商品和服务支出	144.2
人员经费合计		4630.87	公用经费合计					672.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市财政局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	10000.0	10000.0	0.0	10000.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	10000.0	10000.0	0.0	10000.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	10000.0	10000.0	0.0	10000.0	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	10000.0	10000.0	0.0	10000.0	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市财政局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市财政局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.38	0.0	21.73	0.0	21.73	16.66	31.7	0.0	21.7	0.0	21.7	10.0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16,905.90万元，比上年度增加10,157.59万元，增长150.52%，增长的主要原因：本年业务增加及评审中心临时安排拨付城投化债资金 1 亿，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入16,796.35万元，比上年度增加10,435.32万元，增长164.05%，其中：

1.财政拨款收入16,693.77万元，占本年收入的99.39%，比上年增加10,332.74万元，增长162.44%。

2.其他收入102.58万元，占本年收入的0.61%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加及评审中心临时安排拨付城投化债资金 1 亿，使得收入规模扩大。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,905.90万元，比上年度增加10,259.31万元，增长154.35%，其中：

1.基本支出5,308.43万元，占本年支出的31.40%，比上年增加262.96万元，增长5.21%。

2.项目支出11,597.47万元，占本年支出的68.60%，比上年增加9,996.34万元，增长624.33%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加及评审中心临时安排拨付城投化债资金 1 亿，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计16,803.32万元，比上年度增加10,055.02万元，增长149.00%，增长的主要原因：本年业务增加及评审中心临时安排拨付城投化债资金 1 亿，使得收支规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入6,693.77万元，比上年度增加332.74万元，增长5.23%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，比上年度增加10,000.00万元，增长的主要原因：评审中心临时安排拨付城投化债资金 1 亿，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,803.32万元，比上年度增加156.73万元，增长2.36%，其中：

1.基本支出5,303.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的77.96%，比上年增加258.20万元，增长5.12%。

2.项目支出1,499.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的22.04%，比上年减少101.47万元，下降6.34%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：由于人员工资绩效改革，本年人员经费支出增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出5,501.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的80.87%，比上年减少371.76万元，下降6.33%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少0.77万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出827.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.16%，比上年增加314.92万元，增长61.43%。

4.卫生健康支出203.99万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.00%，比上年增加74.26万元，增长57.24%。

5.住房保障支出270.17万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.97%，比上年增加140.07万元，增长107.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,303.66万元，比上年度增加258.20万元，增长5.12%，其中：

1.人员经费4,630.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.31%，比上年增加755.44万元，增长19.49%。

2.公用经费672.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.69%，比上年减少497.25万元，下降42.50%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出4,019.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.78%，比上年增加537.27万元，增长15.43%。

2.商品和服务支出663.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.52%，比上年减少122.90万元，下降15.62%。

3.对个人和家庭的补助611.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.53%，比上年增加218.18万元，增长55.45%。

4.资本性支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.17%，比上年减少374.35万元，下降97.67%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：由于人员工资绩效改革，本年人员经费支出增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计10,000.00万元，比上年度增加10,000.00万元，增长的主要原因：评审中心临时安排拨付城投化债资金 1 亿，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出31.70万元，高于年初预算3.20万元，超11.24%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加11.16万元，增长54.35%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，低于年初预算3.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按工作安排取消部分出国事项；与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费21.70万元，高于年初预算12.70万元，超141.15%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加9.05万元，增长71.57%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费21.70万元，高于年初预算12.70万元，超141.15%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加9.05万元，增长71.57%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费10.00万元，低于年初预算6.50万元，执行率为60.60%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加2.11万元，增长26.75%，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国内公务接待批次136个，共接待1,098人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出587.00万元，比上年度减少523.25万元，下降47.13%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费49.91万元，印刷费19.29万元，咨询费0.90万元，水费3.49万元，电费58.08万元，邮电费0.39万元，物业管理费38.05万元，差旅费23.59万元，维修（护）费73.12万元，租赁费4.74万元，会议费2.01万元，培训费3.99万元，公务接待费1.16万元，劳务费71.58万元，委托业务费6.98万元，工会经费36.80万元，福利费2.40万元，公务用车运行维护费20.33万元，其他交通费用78.68万元，税金及附加费用24.17万元，其他商品和服务支出144.20万元，办公设备购置8.53万元，其他资本性支出0.41万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额133.38万元，其中：政府采购货物支出额13.97万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额119.41万元。授予中小企业合同金额128.98万元，占政府采购支出总额的96.70%，其中：授予小微企业的合同金额110.00万元,占政府采购支出总额的82.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车3辆，离退休干部用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据市级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门职责和发展要求，对预算安排的项目都设定了绩效目标。设定的绩效目标能清晰反映项目资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（具体情况见第六部分附件）

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费64.06万元，比上年度增加23.38万元，增长57.45%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费2.72万元，比上年度减少1.54万元，下降36.08%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2022年度荆门市财政局整体绩效评价报告

2022年度荆门市财政局部门整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

根据我局2022年年初目标值及本单位年度计划和任务设定，结合预算调整后财政资金总额及本年度资金实际支出数，对预算项目进行定量和定性分析，经评估，部门整体绩效总得分为90分，其中：预算执行情况得分20分，成本指标得分18分，产出指标得分17分，效益指标得分18分，满意度指标得分17分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

部门整体支出当年收入合计为6905.90万元（不含临时安排城投化债资金1亿元，下同），当年支出数合计为6905.90万元，其中：基本支出5308.43万元，项目支出1597.47万元。

2．完成的绩效目标。

积极支持经济社会发展；以人为本，健全完善财政公共体系；加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；深化改革，依法理财，积极构建现代财政制度；合理安排财政各项支出，保障机构正常运行，优化营商环境；助力美丽乡村建设，促进经济可持续发展，提高服务对象满意度；提高预算单位及相关人员绩效意识，实现绩效闭环管理，提高资金使用效率。

3．未完成的绩效目标。

资金使用效率有待提高；服务对象满意度有待提升。

（三）存在的问题和原因

预算管理中的绩效目标还有待细化和完善，绩效评价工作有待进一步细化和完善。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施。

进一步细化预算绩效目标，调整部门设置的指标体系和绩效目标，提高单位整体绩效水平，完善绩效指标体系，细化预算目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一。

2．拟与预算安排相结合情况。

预算绩效目标都是根据预算设置的指标体系相结合，尽量做到绩效目标编制与绩效评价体系相统一，尽量减少年中预算调整事项。

附件：2022年度荆门市财政局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

部门整体支出总额为6905.90万元，其中，基本支出5308.43万元，项目支出1597.47万元。

当年工作重点：2022年，市财政局紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署，积极应对新冠肺炎疫情带来的减收增支等持续性影响，始终坚持以政领财、以财辅政，精准有效落实积极的财政政策，全力以赴筹资金、保稳定、抓改革、促发展、惠民生，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为地方经济社会高质量发展提供了有力财政支撑。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

年初编制预算时，结合单位工作实际情况及预算目标，制定年度绩效目标；年中预算执行中，以目标为导向，结合预算执行的实际情况实时对照检查，严格预算执行；年终，针对全年预算执行的实际情况，对年度绩效目标进行自评，评价全年绩效目标执行情况，考查未完成与完成的目标，对未完成的绩效目标进行原因分析，用来指导下一年的预算。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度预算收入总额6905.90万元，预算支出总额为6905.90万元。项目年初预算数执行情况总分20分，得分20分。执行情况较好。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）成本指标完成情况分析。

成本指标总分20分，得分18分。偏离原因主要是经济成本和社会成本有待进一步压缩。

（2）产出指标完成情况分析。

产出指标总分20分，得分17分。偏离原因主要是工作效率还有待提高，时效指标不够。

（3）效益指标完成情况分析。

效益指标总分20分，得分18分。偏离原因主要是生态效益和可持续效益需要持续提升。

（4）满意度指标完成情况分析。

满意度指标总分20分，得分17分。偏离原因主要是服务对象满意度方面，还需要进一步提高服务质量。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

充分利用上年度绩效自评结果，预算执行中一边执行一边对照检查，尽量避免同样的问题重复产生。

（五）其他佐证材料

无。

部门整体绩效目标（自评）表

部门（一级预算单位）：荆门市财政局填报时间：2023年6月15日

部门职能概述

2.起草有关财政、财务、会计管理的规章制度，指导、监督相关制度的执行。

5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定监管彩票市场和彩票资金。

6.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

10.负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。参与全市社会保障政策和改革方案的研究制定。

12.围绕全市发展战略，服务产业发展，负责制定产业发展财政政策，按有关规定管理产业发展资金（基金）。

15.负责市级财政投资评审工作。

16.完成上级交办的其他任务。

部门总体

资金情况

当年收入合计(万元)

6905.90

当年支出合计(万元)

6905.90

财政拨款

6905.90

基本支出

5308.43

其他资金

项目支出

1597.47

年度工作任务

1.提高政治站位，强化党对财政工作的绝对领导；

2.加强分析研判，确保财政平稳可持续运行；

3.强化财税支持和引导，助力释放经济发展潜能；

4.保基本兜底线，持续增进民生福祉；

5.支持乡村振兴，加快推进农业农村现代化；

6.统筹推进财税改革与财政管理，提升财政治理能力。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目

总预算

项目

本年度预算

项目主要支出

方向和用途

预算“一体化”管理工作经费

其他运转类

促进一体化平稳上线，保障一体化的正常运行；完善系统功能开发，加强预算单位业务指导，优化系统报表。

部门预算编审工作经费

其他运转类

按照国务院规定的时间编制预算草案；增强地方预算编制的完整性、主动性。

预算绩效管理工作经费

其他运转类

各级财政部门要组织指导本级部门、单位和下级财政部门推进全面实施预算绩效管理工作；引导和规范预算绩效管理专家库专家、第三方机构参与事前绩效评估、绩效目标设置、绩效评价等工作，为全面实施预算绩效管理提供咨询服务。

乡镇财源建设工作

其他运转类

从2019年起到2022年，每年扶持一批行政村发展新型集体经济；将乡镇财源建设工作纳入各地各部门年度目标考核内容。

财政改革宣传工作

其他运转类

重点宣传党中央、国务院，省委、市政府，市委、市政府，上级财政部门的重大战略决策和工作部署。

金财工程

信息化

300

“金财工程”承担市财政网络、业务系统、机房、安全等信息化建设和维护工作。

财政票据工本费

特定项目类

支付财政票据印刷工本费专款专用，促进财政资金使用效率。

会计职称考试费

其他运转类

89.69

举办会计职称考试

监督检查工作经费

其他运转类

18.35

加强项目绩效目标监控，提升财会监督检查工作质效，促进财政资金使用更加安全、规范、高效。

政府采购监管经费

其他运转类

13.8

通过开展政府采购法律法规和优化政府采购营商环境的宣传活动以及对采购人进行政府采购制度的培训等，促进政府采购相关责任人严格依法履职。

财政决算和部门决算编审

其他运转类

8.85

完成全市总决算、部门决算和政府综合财务报告编报工作，对全市预算单位决算进行培训和真实性核查；确保市直部门支付凭证的使用及培训资料的印刷工作。

资产工作经费

其他运转类

构建资产管理全过程监控和管理制度；开展预算单位向社会力量购买资产评估服务工作；探索构建资产管理工作考核机制。

PPP项目策划经费

其他运转类

全面实施预算绩效管理，降低地方政府债务风险，完成落地项目,年底入库财政部项目库。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

成本控制差异率

≤

年度预算金额与年度实际费用的差值/年度预算金额

≤10%

工作目标

社会成本

参训人员业务能力提升

提升

有效提升

工作目标

产出指标

数量指标

部门预、决算、中期规划编制覆盖率

100%　

历史标准

质量指标

财政政策法规知晓率

95%　

历史标准

效益指标

经济效益

指标

全市乡镇财政收入同比增长率

＞

省市文件

社会效益

指标

市级预算单位及相关人员绩效意识

提升

明显提升

历史标准

满意度

指标

服务对象满意度指标

被检查考核对象满意

100%

工作目标

长期目标2

成本指标

经济成本

第三方机构评审费用

≤

≤省费用管理标准

省市文件

经济成本

全市乡镇财政收入同比增长率

＞

＞0

工作目标

产出指标

质量指标

系统正常运行时间

年正常运行时间≥95%

工作目标

数量指标

信息采用及发布数量

篇

3000篇

信息考核统计

效益指标

生态效益

指标

涉农项目完成率

100%

工作目标

可持续

影响指标

预算绩效管理闭环机制

巩固完善

历史标准

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

经济成本

成本控制差异率

≤

年度预算金额与年度实际费用的差值/年度预算金额

≤10%

社会成本

参训人员业务能力提升

提升

有效提升

产出指标

数量指标

部门预、决算、中期规划编制覆盖率

100%

质量指标

财政政策法规知晓率

95%　

效益指标

经济效益

指标

全市乡镇财政收入同比增长率

＞

社会效益

指标

市级预算单位及相关人员绩效意识

提升

明显提升　

满意度

指标

服务对象满意度指标

被检查考核对象满意

100%

年度目标2

成本指标

经济成本

第三方机构评审费用

≤

≤省费用管理标准

经济成本

全市乡镇财政收入同比增长率

＞

＞0

产出指标

质量指标

系统正常运行时间

年正常运行时间≥95%

≥95%

数量指标

信息采用及发布数量

篇

3000篇

效益指标

生态效益指标

涉农项目完成率

100%

可持续

影响指标

我市部门整体绩效水平

持续提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

预算一体化用户满意度

95%

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

6905.90

万元

100%

总分

偏差大或

目标未完成

原因分析

执行情况较好，偏差可控，预定目标基本已完成。但因疫情原因，年初既定的部分培训、调研等工作未开展，年中对相关工作进行了调整。

改进措施及

结果应用方案

1.按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，下一年度优化项目绩效目标及指标值，突出项目核心产出和效果，做到指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证材料可采集，可获得。

2.对标绩效目标，加强项目实施管理，推动预算绩效管理提质增效。

预算单位

负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

荆门市财政局公开表格.XLS