第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计620.56万元，比上年度减少1.23万元，下降0.20%，下降的主要原因：本年度接待业务受疫情影响相对减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入620.56万元，比上年度减少1.23万元，下降0.20%，其中：

财政拨款收入620.56万元，占本年收入的100.00%，比上年减少1.23万元，下降0.20%。

本年收入下降的主要原因：本年度接待业务受疫情影响相对减少。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计620.56万元，比上年度减少1.23万元，下降0.20%，其中：

1.基本支出314.56万元，占本年支出的50.69%，比上年增加19.17万元，增长6.49%。

2.项目支出306.00万元，占本年支出的49.31%，比上年减少20.40万元，下降6.25%。

本年支出下降的主要原因：本年度接待业务受疫情影响相对减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计620.56万元，比上年度减少1.23万元，下降0.20%，下降的主要原因：本年度接待业务受疫情影响相对减少。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入620.56万元，比上年度减少1.23万元，下降0.20%，下降的主要原因：本年度接待业务受疫情影响相对减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出620.56万元，比上年度减少1.23万元，下降0.20%，其中：

1.基本支出314.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的50.69%，比上年增加19.17万元，增长6.49%。

2.项目支出306.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的49.31%，比上年减少20.40万元，下降6.25%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年度接待业务受疫情影响相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出537.23万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.57%，比上年减少28.15万元，下降4.98%。

2.社会保障和就业支出47.95万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.73%，比上年增加12.08万元，增长33.69%。

3.卫生健康支出14.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.39%，比上年增加5.60万元，增长60.90%。

4.住房保障支出20.57万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.31%，比上年增加9.23万元，增长81.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.56万元，比上年度增加19.17万元，增长6.49%，其中：

1.人员经费266.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84.81%，比上年增加18.25万元，增长7.34%。

2.公用经费47.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的15.19%，比上年增加0.92万元，增长1.97%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出243.57万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的77.43%，比上年增加13.71万元，增长5.97%。

2.商品和服务支出40.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.84%，比上年减少6.46万元，下降13.78%。

3.对个人和家庭的补助23.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.38%，比上年增加4.54万元，增长24.28%。

4.资本性支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.35%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年度接待业务受疫情影响相对减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出105.78万元，低于年初预算2.22万元，执行率为97.94%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少121.19万元，下降53.39%，主要是因为：受新冠肺炎疫情影响，接待批次减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费2.97万元，低于年初预算0.03万元，执行率为99.00%；与上年持平。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.97万元，低于年初预算0.03万元，执行率为99.00%，主要是因为：加强管理减少公车使用；与上年持平。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费102.81万元，低于年初预算2.19万元，执行率为97.91%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少121.19万元，下降54.10%，主要是因为：受新冠肺炎疫情影响，接待批次减少。

国内公务接待批次271个，共接待5,339人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出47.77万元，比上年度增加0.92万元，增长1.97%。主要原因：本年购置一批办公用品，办公费用增加。具体支出如下：

办公费12.21万元，印刷费0.58万元，差旅费0.93万元，维修（护）费2.34万元，会议费0.30万元，工会经费4.33万元，公务用车运行维护费2.97万元，其他交通费用11.00万元，其他商品和服务支出5.72万元，办公设备购置7.38万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.35万元，其中：政府采购货物支出额7.38万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.97万元。授予中小企业合同金额10.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额10.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车4辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费106.30万元，比上年度增加106.30万元。主要原因：第九次党代会经费106万元，荆门宾馆职工大会场地费0.3万元。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市接待服务中心整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度我单位部门整体绩效自评得分为98。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．部门整体绩效目标执行率为100%。

2．完成的绩效目标：成本指标-经济成本-接待成本306万元；产出指标-数量指标-接待批次415批次；产出指标-质量指标-接待完成率100%；产出指标-质量指标-参会率、达到预期效果100%；产出指标-时效指标-接待平均筹备时间1天；效益指标-经济效益指标-坚持节俭，压减开支；效益指标-社会效益指标-接待服务水平合格率100%；效益指标-可持续影响指标-精简会议服务流程，提高服务质量；满意度指标-服务对象满意度指标-宾客满意率99%。

3．未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

本年度受几次新冠肺炎疫情冲击影响，封控期较上两年度增加，跨区域的各类公务接待及商务接待活动较以前年度明显下降；宾客满意率99%，未达到100%，说明接待过程中凸显个性化服务方面需加强，进一步体现荆门本地特色文化，提高宾客满意率。

（四）下一步拟改进措施

1、加强与各接待基地的沟通协作，抓紧梳理各项支出，加快完善资金分配，统筹资金安排，强化进度管理，切实提高预算执行的时效性和均衡性；

2、遵守疫情防控各项规定，兼顾接待质效、防控力度；

3、在接待过程中注重精细服务，突出荆门地方特色。

附件：2022年度荆门市接待服务中心部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2022年，市接待服务中心部门预算支出620.55万元，其中基本支出314.55万元，项目支出306万元，执行支出620.55万元，执行率100%。

2.2022年，市接待服务中心深入贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神和国内公务接待管理规定，按照“围绕中心、服务全局、突出重点、展示形象”的总体思路，持续加强干部队伍能力建设，着力提升接待工作品位和服务水平，全力彰显新时期接待工作新作为。

（二）部门自评工作开展情况

市接待服务中心将绩效自评工作纳入近期重点工作，成立了以主任为组长，分管同志为副组长，财务科、综合科、接待科各科室为成员的自评小组，对2022年机关整体支出开展绩效自评工作，确保自评结果真实、客观。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析：部门整体支出预算数为306万元，执行数为306万元，执行率100%。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：目标均完成。

（2）效益指标完成情况分析：目标均完成。

（3）满意度指标完成情况分析：目标均完成。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1.从严落实规定，厉行勤俭节约。深入贯彻落实国内公务接待管理规定，严格接待范围、严格接待标准、严格经费开支，简化接待流程、简化接待形式、简化接待陪同，确保务实节俭，杜绝铺张浪费。一是严格接待标准；三是严控菜品量数；四是强化内控审核。

2.强化接待统筹，注重精细服务。坚持横向、纵向联动，最大限度整合优势资源和接待力量，统筹做好市委市政府公商务接待以及市直单位重要接待，主动对接、超前谋划、周密安排，确保环环相扣、无缝对接。一是健全接待调度制度；二是健全接待服务流程；三是健全重宾信息档案；四是强化公车调度管理。

3.创新服务方式，提升接待质效。主动适应后疫情时期和市领导对接待工作的要求，全力做好接待服务工作。一是确保接待环境安全；二是改进接待用餐方式；三是推行“管家式”服务；四是健全地方特色菜品、特色农产品、特色餐饮店资料库。

4.融合地方文化，彰显特色内涵。着力深度融合地方文化，在细节中体现特色，在特色中体现文化，从而赋予接待工作丰富内涵和活力。在重要会议、重大活动、重要宾客的接待服务中，想方设法在“食”上体现地方特色菜品，“住”上融入荆门地方元素，“行”上当好荆门宣传员，通过接待手册、喷绘背景、桌景布台、特色美食等载体，积极宣传展示荆门人文历史、资源优势和发展成果。

二、2022年度公务商务接待费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度公务商务接待费项目绩效自评得分为98。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况：目标执行率为100%。

2．完成的绩效目标：成本指标-经济成本-接待成本200万元；产出指标-数量指标-接待批次415批次；产出指标-数量指标-接待人次5339批次；产出指标-时效指标-接待平均筹备时间1天；效益指标-社会效益指标-接待服务水平合格率100%；满意度指标-服务对象满意度指标-宾客满意率99%。

3．未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

本年度受几次新冠肺炎疫情冲击影响，封控期较上两年度增加，跨区域的各类公务接待及商务接待活动较以前年度明显下降；宾客满意率99%，未达到100%，说明接待过程中凸显个性化服务方面需加强，进一步体现荆门本地特色文化，提高宾客满意率。

（四）下一步拟改进措施

1、加强与各接待基地的沟通协作，抓紧梳理各项支出，加快完善资金分配，统筹资金安排，强化进度管理，切实提高预算执行的时效性和均衡性；

2、遵守疫情防控各项规定，兼顾接待质效、防控力度；

3、在接待过程中注重精细服务，突出荆门地方特色。

附件：2022年度公务商务接待费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．该项目立项目的是为荆门市重要公商务接待活动提供基本经费保障，以圆满完成重要接待任务，为全市各项事业发展提供后勤保障。该项目年度绩效目标是全力完成各项接待任务；创新服务，提升接待质效。

2．2022年市财政局批复公商务接待费预算200万元，所有资金市财政足额安排，根据工作进度及时拨付到位。市接待服务中心加强对接待费管理，严控经费支出，从源头抓起，建立接待事前审批制度，未经领导审批坚决不予报销。接待费报销时，先由科室人员办理有关报销凭证收集、科室负责人审核，再由分管领导审批，报送主任审批，最后财务报销。

（二）部门自评工作开展情况

按照市财政局有关规定，我们选用评价方法为比较法，经过收集资料分析，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分98分。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析：该项目预算数为200万元，执行数为200万元，执行率100%。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：目标均完成。

（2）效益指标完成情况分析：目标均完成。

（3）满意度指标完成情况分析：目标均完成。

三、2022年度第九次党代会经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度第九次党代会经费项目绩效自评得分为98。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况：目标执行率为100%。

2．完成的绩效目标：成本指标-经济成本-接待成本106万元；产出指标-质量指标-接待完成率100%；效益指标-经济效益指标-坚持节俭，压减开支；效益指标-可持续影响指标-精简会议服务流程，提高服务质量；满意度指标-服务对象满意度指标-参会人员满意率99%。

3．未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1.会议所产生的费用经过统计核算、开具票据、报销转账，往往要到年度才能结清，造成上半年支出进度较慢的情况产生。

2.年初制定的绩效数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

（四）下一步拟改进措施

1．在能力可控的范围内，及时做好报销核算，保证费用合理、有序的进行开支。

2．绩效目标设定从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，制定绩效目标经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

附件：2022年度第九次党代会经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．该项目立项目的是在召开第九次党代会期间，坚持提前筹划，超前服务，圆满完成会务服务工作，为市委领导和参会人员提供舒适、优质接待服务。该项目年度绩效目标是确保会议高效有序召开；创新服务，为会议圆满完成做好保障。

2．2022年市财政局批复第九次党代会经费预算106万元，所有资金市财政足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

（二）部门自评工作开展情况

按照市财政局有关规定，我们选用评价方法为比较法，经过收集资料分析，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分98分。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析：该项目预算数为106万元，执行数为106万元，执行率100%。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：目标均完成。

（2）效益指标完成情况分析：目标均完成。

（3）满意度指标完成情况分析：目标均完成。

荆门市接待服务中心公开表格.XLS