第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计538.13万元，比上年度增加73.81万元，增长15.90%，增长的主要原因：本年度业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入538.13万元，比上年度增加73.81万元，增长15.90%，其中：

财政拨款收入538.13万元，占本年收入的100.00%，比上年增加73.81万元，增长15.90%。

本年收入增长的主要原因：本年度业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计538.13万元，比上年度增加73.81万元，增长15.90%，其中：

1.基本支出470.20万元，占本年支出的87.38%，比上年增加59.88万元，增长14.59%。

2.项目支出67.93万元，占本年支出的12.62%，比上年增加13.93万元，增长25.80%。

本年支出增长的主要原因：本年度业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计538.13万元，比上年度增加73.81万元，增长15.90%，增长的主要原因：本年度业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入538.13万元，比上年度增加73.81万元，增长15.90%，增长的主要原因：本年度业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.13万元，比上年度增加73.81万元，增长15.90%，其中：

1.基本支出470.20万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.38%，比上年增加59.88万元，增长14.59%。

2.项目支出67.93万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.62%，比上年增加13.93万元，增长25.80%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出439.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的81.58%，比上年增加35.67万元，增长8.84%。

2.社会保障和就业支出47.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.76%，比上年增加15.41万元，增长48.54%。

3.卫生健康支出22.48万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.18%，比上年增加9.38万元，增长71.62%。

4.住房保障支出29.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.48%，比上年增加13.35万元，增长82.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.20万元，比上年度增加59.88万元，增长14.59%，其中：

1.人员经费425.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.59%，比上年增加48.51万元，增长12.85%。

2.公用经费44.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.41%，比上年增加11.37万元，增长34.57%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出411.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.55%，比上年增加41.52万元，增长11.22%。

2.商品和服务支出41.09万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.74%，比上年增加8.20万元，增长24.95%。

3.对个人和家庭的补助14.29万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.04%，比上年增加7.00万元，增长95.90%。

4.资本性支出3.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.67%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出1.78万元，低于年初预算2.82万元，执行率为38.65%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.69万元，增长63.18%，主要是因为：车辆老化，维修保养费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费1.51万元，低于年初预算1.49万元，执行率为50.23%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.72万元，增长90.73%，主要是因为：车辆老化，维修保养费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费1.51万元，低于年初预算1.49万元，执行率为50.23%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.72万元，增长90.73%，主要是因为：车辆老化，维修保养费增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.27万元，低于年初预算1.33万元，执行率为16.95%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.03万元，下降9.48%，主要是因为：厉行节约，压减公务接待开支。国内公务接待批次5次，共接待20人（不包括陪同人员）。接待对象主要是省委政研室考察组和县市区委政研室人员，主要是开展考察、考评等工作。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出44.25万元，比上年度增加11.37万元，增长34.57%。主要原因：机关运行经费正常变动。具体支出如下：

办公费1.75万元，印刷费0.20万元，水费0.09万元，电费0.44万元，邮电费0.21万元，取暖费1.51万元，差旅费0.74万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.75万元，委托业务费1.25万元，工会经费5.40万元，福利费9.69万元，公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费用14.44万元，其他商品和服务支出2.94万元，办公设备购置3.16万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16.69万元，其中：政府采购货物支出额0.35万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额16.34万元。授予中小企业合同金额16.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额16.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对常年性运转类项目专项经费开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：因疫情原因，改革专题培训未开展。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费10.20万元，比上年度增加9.73万元，增长2064.42%。主要原因：第九代党代会费用。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度中共荆门市委政策研究室（荆门市全面深化改革领导小组办公室）整体绩效评价报告

2022年度收入总计538.13万元，支出总计538.13万元。其中：基本支出470.20万元占总支出87.4%，项目支出67.93万元占总支出12.6%。

（一）2022年整体绩效目标及完成情况

1、绩效目标。2022年市委政研室整体绩效目标共有六项。一是完成省定改革目标任务。二是完成市委重要文件和市委主要领导讲话等文稿250篇左右。三是完成调研文章4篇；被市委采纳意见10条以上。四是推动全市年度改革要点事项落地。组织完成全市改革考核评估工作；集中开展改革督察2 次。五是开展经济形势分析2次，提出政策建议5条。六是按时出刊6期《荆门研究》。

2、完成情况。

文稿服务。2022年市委政研室共起草各类讲话、汇报等文稿411篇，大部分文稿实现了“一次送审，一次通过”。其中，撰写的市委九届三次全体会议上的讲话、省委主要领导来荆座谈发言、主题教育调研座谈会上的发言、市纪委九届二次全会上的讲话等综合文稿，得到市委主要领导充分肯定。

调查研究。围绕经济社会发展的战略性、全局性问题，统筹开展决策调研、问题调研和典型调研，力求策之有道、策之有新、策之有效。2022年，组织开展了市“四大家”领导领题调研。针对全市经济发展的重点、热点、难点问题，开展调查研究并形成了一批内容实、价值高、操作性强的调研成果和市委主要领导署名文章，先后被人民日报、湖北日报、中国纪检监察报刊载。

全面深化改革。坚持“规定动作”做到位、“自选动作”争领先，全年实施改革项目104项，其中国家级改革试点9项、省级改革试点4项。国家级试点收获一批重要成果，省级试点创造一批成功经验，“自选动作”形成一批“荆门特色”。

财经工作。落实财经工作制度和湖北省财经委员会工作要点，每季度召开经济形势分析会，分析当前经济形势，安排部署下阶段重点工作，推动全市经济高质量发展。

党刊编辑。坚持党刊姓“党”，围绕贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、高质量发展、乡村振兴、改革创新、党的建设、探索实践、调查研究等栏目，贴近基层、优选稿件，不断擦亮“全国城市优秀党刊”名片。2022年高质量出刊《荆门研究》6期。

（二）绩效自评工作开展情况

根据要求，市委政研室对2022年整体支出资金预算执行情况和绩效目标完成情况开展了绩效评价，涉及金额538.13万元。

为扎实做好绩效评价工作，我室成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，统一打分，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

资金到位情况分析。2022年年初财政预算资金和年度中财政追减资金共计538.13万元100%到位。

资金执行情况分析。按照年初预算项目立项要求及用途，保障财政资金的使用效率，全部用到相应的项目中去。

资金管理情况分析。

财务管理制度健全，遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对项目资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、纪检监督部门的检查、监督。

2、绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。数量、质量、成本、时效等产出均达到了预期，完成较好。

效益指标完成情况分析。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

满意度指标完成情况分析。满意度达到了预期，完成较好。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

2、制定预算绩效目标管理相关办法，进一步完善绩效目标管理。

3、将绩效评价结果作为编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。

二、2022年度中共荆门市委政策研究室项目绩效评价报告

（一）项目立项目的和年度绩效目标。

1、市重大调研课题基金

（1）立项目的：根据市委常委会纪要（2008年）7号文件精神，是贯彻党的实事求是的思想路线的需要，是市委常委科学决策的需要，是改进机关作风提高工作效率和工作质量的需要。

（2）年度绩效目标：紧紧围绕市委中心工作，每年科学选定一批事关全市经济社会发展的重大调研课题，经市委常委会审定后，面向全市发布，形成大调研格局。全年形成重大调研成果4篇，为领导决策提供智力参考。

2、《荆门研究》办刊经费

（1）立项目的：属市委主办、市委政研室承办的我市唯一综合性党刊，旨在宣传党的路线方针政策、传达贯彻市委决策意图、交流工作经验、探索发展思路和展示城市形象。

（2）年度绩效目标：市委机关刊物《荆门研究》，不断创新办刊理念，提升办刊质量，扩大影响力，争创全国一流党刊，保持“全国城市优秀党刊”荣誉称号。全年出刊6期，双月刊，每期3千册，全彩印刷。刊物市内发至村级以上单位党组织及全市企事业单位领导，市外向中省有关部门和领导赠送，以及与全国地市级城市党委政研室交流。

3、改革办、财经办专项经费

（1）立项目的：市委改革办作为市改革领导小组常设办事机构，负责处理市改革领导小组日常事务工作，对全市全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查、推动。履行财经办工作职责。

（2）年度绩效目标：按照中央、省委全面深化改革目标，紧紧围绕推进改革工作，坚持“规定动作”做到位、“自选动作”争领先，推动实施改革项目104项，其中国家级改革试点9项、省级改革试点4项，均完成年度目标任务。完成省委财经办和市委财经委员会交办的日常工作任务。

4.改革专题培训经费

（1）立项目的：根据《荆门市全面深化改革领导小组办公室工作细则》（荆改组发[2018]号）文件，“第九条 负责市深改组工作联络、会议组织、业务培训、简报编印、资料管理等工作。”通过改革专题培训，到改革开放前沿地方接受新观念、新理念的思想洗礼，更新推进改革发展的工具箱、武器库。

（2）年度绩效目标：组织全市相关领导干部45人，到省外以课堂讲座和现场教学模式，举办为期一周的全面深化改革专题培训班，学习借鉴先进发达地区改革发展经验。

（二）绩效自评工作开展情况

根据要求，我室对2022年常年性运转类项目支出资金预算执行情况和绩效目标完成情况开展了绩效评价，涉及金额51万元。

为扎实做好绩效评价工作，我室成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，统一打分，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022年，按照项目资金用途，主要用于各项目工作日常办公运转。全年执行情况具体为：市重大调研课题基金项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。改革办、财经办专项经费项目全年预算数为17万元，执行数16.9万元，完成预算99.6％。改革专题培训经费全年预算数为8万元，执行数为5万元，完成预算62.5％，发现的问题及原因：因疫情原因，改革专题培训未开展；经费8万元，5万元用于团结社区帮扶，剩余3万元未执行。

2、绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。数量、质量、成本、时效等产出均达到了预期，完成较好。

效益指标完成情况分析。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

满意度指标完成情况分析。满意度达到了预期，完成较好。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

2、制定预算绩效目标管理相关办法，进一步完善绩效目标管理。

3、将绩效评价结果作为编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。

中共荆门市委政策研究室公开表格.XLS