目录
一、关于荆门市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
二、荆门市2022年预算执行情况和2023年预算草案
三、2023年市级部门财政拨款“三公”经费说明
关于荆门市2022年预算执行情况
和2023年预算草案的报告
——2023年1月6日在荆门市第十届人民代表大会
第二次会议上
荆门市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会书面报告荆门市2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、省政府和市委工作要求，贯彻新发展理念，服务新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展；贯彻落实稳经济一揽子政策措施，统筹财政资源兑现税费支持政策，为市场主体纾困减负；贯彻落实过紧日子思想，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，扎实做好“六稳”“六保”工作，基本民生和重点支出得到有效保障，财政预算执行情况总体较好。
（一）全市预算执行情况
一般公共预算。全市地方财政总收入完成211.1亿元，为预算的98%。全市地方一般公共预算收入完成102.2亿元，为预算的97.6%（汇总县市区调整预算数，下同），其中：税收收入74.8亿元，为预算的97.2%；全市地方一般公共预算支出完成299.2亿元，为预算的97.6%。
政府性基金预算。全市收入完成70.9亿元，为预算的93.2%；全市支出完成122.2亿元，为预算的99.4%。
国有资本经营预算。全市收入完成3.5亿元，为预算的108.2%；全市支出完成3.4亿元，为预算的105.1%。
社会保险基金预算。全市收入完成81.2亿元，为预算的105.2%；全市支出完成73亿元，为预算的101.1%。
（二）市级预算执行情况
1.市本级预算执行情况
一般公共预算。收入总计完成1278095万元，其中：市本级一般公共预算收入248000万元，为预算的95.2%，转移性收入1030095万元（含债务转贷收入153544万元）。支出总计完成1278095万元，其中：市本级一般公共预算支出619786万元，为预算的90%，转移性支出611767万元，债务还本支出46542万元。
政府性基金预算。收入总计完成524337万元，其中：市本级政府性基金预算收入129931万元，为预算的72.1%（主要是土地出让收入减少），转移性收入394406万元（含债务转贷收入289192万元）。支出总计完成524337万元，其中：市本级政府性基金预算支出331808万元，为预算的95.2%，转移性支出110757万元，专项债务还本支出81772万元。
国有资本经营预算。收入总计完成3350万元，其中：当年国有资本经营预算收入2928万元，为预算的100.1%，上年结余422万元。支出总计完成3350万元，其中：当年国有资本经营预算支出1928万元，为预算的100.2%，调出资金1000万元（用于一般公共预算收支平衡），年终结余422万元。
社会保险基金预算。收入总计完成461731万元，其中：当年社会保险基金收入341716万元，为预算的104.1%，上级补助收入163万元，上年结余119852万元。支出总计完成325716万元，其中：当年社会保险基金支出324861万元，为预算的99.3%，上解上级支出855万元。收支相抵，年末滚存结余136015万元（当年结余16163万元）。
2.漳河新区预算执行情况
一般公共预算。收入总计完成106552万元，其中：一般公共预算收入60600万元，为预算的100%，转移性收入45952万元（含债务转贷收入1000万元）。支出总计完成106552万元，其中：一般公共预算支出60200万元，为预算的86.7%，转移性支出46232万元，债务还本支出120万元。
政府性基金预算。收入总计完成50480万元，其中：政府性基金收入22815万元，为预算的92.6%，转移性收入27665万元（含债务转贷收入13300万元）。支出总计完成50480万元，其中：政府性基金支出49950万元，为预算的109.1%，其中：调出资金530万元（用于一般公共预算收支平衡）。
3.屈家岭管理区预算执行情况
一般公共预算。收入总计完成63387万元，其中：一般公共预算收入6812万元，为预算的100%，转移性收入56575万元（含债务转贷收入10259万元）。支出总计完成63387万元，其中：一般公共预算支出50294万元，为预算的100%，转移性支出1834万元，债务还本支出11259万元。
政府性基金预算。收入总计完成9640万元，其中：政府性基金收入6480万元，为预算的100%，转移性收入3160万元（含债务转贷收入2000万元）。支出总计完成9640万元，其中：政府性基金支出9640万元，为预算的100%。
社会保险基金预算。收入总计完成18152万元，其中：当年社会保险基金收入11943万元，为预算的101.9%，上年结余6209万元。支出总计完成11890万元，其中：当年社会保险基金支出11884万元，为预算107.5%，上解上级支出6万元。收支相抵，年末滚存结余6262万元（当年结余53万元）。
（三）2022年政府债务情况
1.全市政府债务余额390.1亿元（一般债务175.2亿元、专项债务214.9亿元），为省财政厅核定我市债务限额411.8亿元的94.7%。
2.市级政府债务余额136.9亿元（一般债务57.5亿元、专项债务79.4亿元），为省财政厅核定市级债务限额138.7亿元的98.7%。按照省财政厅核定口径，市级政府债务情况包括市本级、漳河新区、屈家岭管理区。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况，在2022年市级财政决算（含两区）办理完毕后，还会有变动，我们将依法向市人大常委会报告市级财政决算（含两区）情况。
二、市十届人大一次会议决议落实情况
2022年，全市各级财政部门认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚决执行市十届人大一次会议及常委会决议，积极克服经济下行、疫情突发等带来的减收增支影响，牢固树立过紧日子思想，加强财政资源统筹，强化重点领域支出保障，有力推动了经济社会高质量发展。
（一）全力稳住经济大盘。持续优化营商政策环境，贯彻落实稳住经济大盘一揽子政策及接续政策，推动“认定类”惠企政策“免申即享”模式扩面加速，全市共兑现惠企政策资金60.1亿元（含增值税期末留抵退税及“六税两费”减免34.5亿元），其中：通过“免申即享”模式兑现7584万元，切实减轻企业负担。持续优化政府采购营商环境，通过提高中小企业采购预留份额、价格扣除优惠等举措，保障中小企业平等、公正参与市场竞争。全市中小微企业政府采购规模占政府采购总规模的比重超过70%。持续强化财政金融支持，市财政投入4620万元支持融资担保体系建设，全市共发放创业担保贷款8.2亿元，兑现贴息资金3200万元；通过政银合作、双创引导基金、“农信贷”等发放贷款10.8亿元，有效破解小微企业融资难题。我市成功入选财政部首批“中央财政支持普惠金融发展示范区”，获得中央财政奖补资金3000万元。兑现中心城区各类购房补贴政策资金6165万元，受益家庭超过3000户。推动降低市场主体房屋租金，全市共减免行政事业单位租户房租1907万元，惠及市场主体3240家。
（二）聚力推进高质量发展。围绕打造产业转型升级示范区，制定出台了《荆门市市级科学技术专项资金管理办法》，更好激发科研人员积极性和创造性；全市投入4.8亿元支持企业技改提能、关键核心技术攻关、科技创新和荆楚科创城建设；争取省级专项资金2000万元，用于支持高新区实施重点产业创新试点示范工作。筹集资金7220万元发放“惠系列”消费券，补贴1738万元助推电商发展，兑现3797万元用于外贸企业出口普惠制奖励、保税物流中心（B型）及荆汉（欧）国际物流班列运营等，大力畅通经济循环。积极助力招商引资，出台《荆门市市直招商引资专项资金管理办法》，筹集资金设立招商政策兑现资金池。市财政拨付5000万元用于支持开展招商引资工作，兑现招商政策奖补资金超过6亿元。
（三）倾力保障和改善民生。坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出、非刚性支出，强化存量资金统筹，全市共清理盘活财政存量资金9.9亿元。坚持优先保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。全市“三保”支出、民生支出占地方一般公共预算支出的比重分别达63.6%、80.2%。落实就业优先政策，成功申报2022年公共就业服务能力提升示范项目，获中央补助资金1亿元；兑现2021年度稳岗返还资金5036万元，惠及企业3911家。全市统筹9.2亿元用于突发疫情处置和常态化防控工作，争取专项债券4.7亿元支持市重大疫情救治基地、市传染病医院等公共卫生领域补短板项目建设，全力守护人民群众生命健康安全。落实教育优先发展战略，全市投入7.1亿元用于扩大教育资源、改善办学条件、支持“民转公”改革、资助困难学生等，军马场学校等新学校成功开办，荆门外国语学校初中部、龙泉北校等学校“民转公”改革有序推进，“入学难”等问题得到有效缓解。投入1亿元用于市图书馆、档案馆、博物馆等公共文化场馆建设和免费开放。加强生态环境保护，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹8.5亿元支持生态环境保护和自然资源管理；健全完善以漳河库区、竹皮河、天门河流域为重点的生态补偿保护机制，不断扩大生态补偿覆盖范围。
（四）致力改善城乡面貌。支持城市品质提升，筹集9亿元保障白云大道综合改造、荆山大道上跨焦柳铁路等重大交通工程。争取8457万元用于棚户区、老旧小区改造。支持“菜篮子”民生工程，安排3800万元用于中心城区农贸市场、惠民农贸超市改造升级。投入4000万元保障湖北省第三届（荆门）园林博览会成功举办。出台“以奖代补”项目资金管理办法，支持开展美好环境与幸福生活共同缔造活动；筹集8624万元落实中心城区社区工作者“四岗十八级”待遇，推动基层治理体系建设。全市统筹25.9亿元支持乡村振兴，紧紧围绕“五个一”工程部署，积极推进农业产业现代化建设，全市4个项目在全国农业产业融合发展项目创建评审中斩获佳绩，获奖补资金2.6亿元。新增省级美丽乡村建设典型示范村8个。全市投入2736万元支持农村公益事业发展，落实1430万元支持加快化解村级债务。
（五）着力提高财政质效。深化政府采购改革，开发分散采购电子化平台，市本级政府采购实现全流程电子化全覆盖，全市政府采购资金节约率14.6%。深化预算管理一体化改革，预算编制、国库集中收付等模块功能趋于完善。优化政府投资评审管理，创新推行“一个环节、一次审结、零跑腿”的“110”评审新模式，全市完成评审项目2280个，平均审减率17.6%。强化预算绩效管理，推进全过程预算绩效管理示范试点工作，完善预算绩效管理制度体系，加强预算绩效目标编审管理。组织对基础设施建设、营商环境等领域15个项目开展财政评价，涉及金额13.1亿元。强化政府债务管理，坚持多渠道筹措资金，按时偿还到期政府债务本息，稳妥化解政府债务风险。严肃财经纪律，扎实开展财经秩序专项整治和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”等，按时完成财政预决算信息公开，探索推行项目资金清单公开机制，提升预决算公开质量和水平，积极打造“阳光财政”。
这些成绩的取得，既是市委统揽全局、坚强领导的结果，也是各级人大、政协有效监督和社会各界鼎力支持的结果。我们对各位代表、委员表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：受经济下行和减税降费等因素影响，全市各级财政收支矛盾突出，县市“三保”普遍存在压力；有的县市脱离实际，存在超出自身财力过高承诺的问题，影响财政可持续性；财政资金使用绩效有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真听取各位代表和委员的意见建议，采取有效措施，努力加以解决。
三、2023年预算草案
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好预算编制和财政工作，对推动经济社会高质量发展意义重大。
预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省经济工作会议精神，全力落实省委、省政府和市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展；坚持以人民为中心，优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线；坚持量入为出，合理安排支出规模，提高资金使用质效；坚持项目全生命周期管理，加强财政资源统筹，集中财力保障重点支出，确保财政可持续和政府债务风险可控；坚持党政机关过紧日子，勤俭节约办事业，从严控制一般性支出；坚持深化预算管理改革，加快推进预算管理一体化，不断提高预算信息化水平。
2023年预算草案如下：
（一）全市预算草案
一般公共预算。全市地方财政总收入233.6亿元，增长10.6%；全市地方一般公共预算收入114.9亿元，增长12.5%，其中税收收入88.8亿元，增长18.8%；全市地方一般公共预算支出278.3亿元，可比增长0.7%（剔除地方政府一般债务转贷支出，下同）。
政府性基金预算。全市预算收入69.6亿元，下降1.9%；全市预算支出71.3亿元，可比下降13.2%（剔除专项债务转贷收入安排的支出，下同）。
国有资本经营预算。全市预算收入1.3亿元，下降63.6%（主要是盘活闲置国有资产机遇性收入减少）；全市预算支出1.4亿元，下降57.9%（主要是盘活闲置国有资产机遇性收入减少相应减支）。
社会保险基金预算。全市预算收入83.5亿元，增长2.8%；全市预算支出76.6亿元，增长4.9%。
（二）市级预算草案
1.市本级预算草案
一般公共预算。收入总计1267933万元，其中：市本级一般公共预算收入250000万元，增长0.8%（税收收入160000万元，增长9.2%；非税收入90000万元，下降11.3%，主要是行政事业单位资产处置收入减少），转移性收入1017933万元（含债务转贷收入53149万元）。支出总计1267933万元，其中：市本级一般公共预算支出623797万元，增长0.6%，转移性支出607584万元，债务还本支出36552万元。
政府性基金预算。收入总计341244万元，其中：市本级政府性基金收入176300万元，增长35.7%（主要是土地出让收入增加），转移性收入164944万元（含专项债务转贷收入145390万元）。支出总计341244万元，其中：市本级政府性基金支出182850万元，可比增长18.1%，转移性支出18864万元，专项债务还本支出139530万元。
国有资本经营预算。收入总计3436万元，其中：当年国有资本经营预算收入3014万元，增长2.9%，上年结余422万元。支出总计3436万元，其中：当年国有资本经营预算支出2150万元，增长11.5%，调出资金1286万元（用于一般公共预算收支平衡）。
社会保险基金预算。收入总计725667万元，其中：当年社会保险基金收入469292万元，增长37.3%（主要是城镇职工和城乡居民基本医疗保险、工伤保险市级统筹增收），上年结余256375万元。支出总计461439万元，其中：当年社会保险基金支出460849万元，增长41.9%（主要是城镇职工和城乡居民基本医疗保险、工伤保险市级统筹增支），上解上级支出590万元。收支相抵，年末滚存结余264228万元（当年结余7853万元）。
2.漳河新区预算草案
一般公共预算。收入总计116781万元，其中：一般公共预算收入67900万元，增长12%（税收收入63900万元，增长16%；非税收入4000万元，下降27.3%），转移性收入48881万元。支出总计116781万元，其中：一般公共预算支出68572万元，增长13.9%，转移性支出47759万元，债务还本支出450万元。
政府性基金预算。收入总计95000万元，其中：政府性基金收入92443万元，增长305.2%（主要是土地出让收入增加），转移性收入2557万元。支出总计95000万元，其中：政府性基金支出81176万元，增长62.5%，转移性支出8824万元，债务还本支出5000万元。
3.屈家岭管理区预算草案
一般公共预算。收入总计51670万元，其中：一般公共预算收入7650万元，增长12.3%(税收收入5350万元，增长13.8%；非税收入2300万元，增长8.9%)；转移性收入44020万元（含债务转贷收入14206万元）。支出总计51670万元，其中：一般公共预算支出35630万元，可比下降28.4%（主要是上级转移支付收入减少减支），转移性支出1834万元，债务还本支出14206万元。
政府性基金预算。收入总计5130万元，其中：政府性基金收入4552万元，下降29.8%（主要是土地出让收入减少），转移性收入578万元。支出总计5130万元，其中：政府性基金支出5130万元，可比下降32.9%（主要是土地出让收入安排的支出减少）。
社会保险基金预算。收入总计7534万元，其中：当年社会保险基金收入4696万元，下降60.7%，上年结余2838万元。支出总计4390万元，其中：当年社会保险基金支出4389万元，下降63.1%，上解上级支出1万元。收支相抵，年末滚存结余3144万元（当年结余306万元）。收支下降主要原因：城镇职工和城乡居民基本医疗保险、工伤保险上收市级统筹，失业保险上收省级统筹。
四、完成2023年预算的主要措施
2023年，全市各级财政部门将坚持稳字当头、稳中求进，推动积极的财政政策加力提效，强化财政资源统筹，保持财政支出强度，深化财政管理改革，切实提高财政资金使用效益。重点做好以下五个方面工作：
（一）聚焦转型升级，支持高质量发展。进一步优化财政资源配置，创新财政支持方式，增强重大决策部署财力保障。支持产业转型升级，打好财政金融“组合拳”，支持做大做强产业基金规模，放大财政资金“乘数效应”，引导企业大力实施技术改造、降本增效等，加快推进传统产业强链、新兴产业补链、现代服务业延链、数字经济扩链。支持科技创新，充分发挥财政资金引导作用，以支持荆楚科创城建设为抓手，全力保障重大平台、重大设施建设运行经费，以资本助力科技成果转化和科技创新。持续优化营商政策环境，全面推行“免申即享”，加快兑现各类惠企政策，着力形成“放水养鱼、水多鱼多”的良性循环。加强融资担保体系建设，大力推广“再担科创贷”“再担园区贷”等金融创新产品，切实为企业降本减负。支持人才集聚发展，优化人才补贴标准，配套完善住房保障、子女教育、配偶随迁等支持政策，支持大力引进医学卫生人才，实施“才聚荆楚·智汇荆门”行动，吸引各类人才建设荆门、扎根荆门。支持招商引资工作，紧盯国家、省、市重大战略，支持高新区争先进位；支持航空装备产业园建设，加快推动亿纬锂能、长城汽车等重大项目提产扩能，促进有效投资稳定增长。
（二）聚焦“人民至上”，增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，优先足额保障基本民生支出，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题。加快推进全国公共就业服务能力提升示范项目建设，支持实施“荆工巧匠”培训提能工程、推进“就在荆门”创业就业行动、打造“荆彩民间”劳务品牌、升级“荆门智慧就业”平台。支持推动优质医疗资源扩容下沉，加快建设省级区域医疗中心。做实城镇职工和城乡居民基本医疗保险、工伤保险市级统筹，配合落实失业保险省级统筹，进一步织密社会保障安全网。坚持教育优先发展，支持建设高质量教育体系，规范民办义务教育，切实保障“民转公”后教职工待遇，推动优质教育资源更加均衡。继续推进中心城区农贸市场改造升级，营造安全放心的“菜篮子”环境。深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，落实资金筹措机制，对县（市、区）共同缔造活动给予“以奖代补”，支持创建全国文明典范城市。
（三）聚焦农业农村优先发展，全面推进乡村振兴。足额落实各项惠农补贴政策，支持粮食和重要农产品稳产保供，夯实粮食安全根基。加快推动农业强市建设，加大涉农资金统筹整合力度，深入推进农业产业化“六个一”工程，支持争创国家农业高新技术产业示范区。完善脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接保障体系，支持健全防止返贫监测帮扶机制，强化“两业”帮扶、兜底保障，着力提升“造血”能力。支持发展新型农村集体经济，推进农村公益事业发展，建设宜居宜业和美乡村。
（四）聚焦提质增效，深化财政改革。加快健全现代预算制度，深化预算绩效管理改革，严把事前绩效关口、强化事中绩效监控、加强事后绩效评价，探索建立部门整体绩效目标接受人大审查机制，全面提升绩效信息透明度。建立重要财政支出项目全生命周期管理工作机制，突出产出效益导向，实施全链条跟踪监控和闭环管理，提高财政资金使用效益。深入推进预算管理一体化建设，加快非税收入、政府采购等模块上线，实现预算管理全流程高效协同；推进漳河新区、屈家岭管理区预算管理一体化建设，实现市域预算管理一体化全覆盖。深化税收征管改革，加快推进税收共治国产化平台建设，加强涉税涉费信息资源集成，强化协税护税措施，全面提升征管质效。
（五）聚焦规范高效，加强财政管理。坚持党政机关过紧日子，突出预算编制源头管理，2023年“三公”经费财政拨款预算“只减不增”，非财政拨款“三公”经费从严从紧，严禁用钱大手大脚、铺张浪费等行为。强化预算执行刚性约束，严格执行人大批准的预算，坚持先预算后支出，严禁无预算、超预算安排支出。加强政府债务管理，建立健全规范的地方政府举债融资机制，严格控制新增债务，稳妥化解存量债务，将政府债务风险控制在合理区间。严肃财经纪律，加大财政监督检查力度。深入推进预决算公开工作，主动接受人大、审计等监督，举一反三健全长效机制，持续提升财政管理效能。
各位代表，2023年全市财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下、在市人大常委会的监督指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，认真执行本次大会决议，积极发挥财政职能作用，主动作为、勇于担当、攻坚克难、马上落实、守牢底线，为我市打造全省产业转型升级示范区贡献财政力量！
荆门市2022年预算执行情况和2023年预算草案.zip
三公经费说明.docx
2023年预算 一般公共预算税收返还及转移支付表.xlsx