——2025年10月24日在荆门市第十届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上
荆门市财政局局长 董明
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市十届人大常委会第二十九次会议作关于2025年市级预算调整方案的报告，请予审议。
一、市级一般公共预算
（一）一般公共预算收入
市级一般公共预算总收入由1626184万元调整为1622247万元，调减3937万元。
调整的主要原因：一是部分国有资源(资产)有偿使用收入未实现，中荆集团股权转让收入增加，需要调整非税收入预算；二是中央、省的调整基本工资、高质量发展等补助资金超年初预算，增加转移支付收入；三是省转贷市级的一般债券比年初预算增加，预算执行中据实调整；四是根据2024年市级财政决算，据实调减上年结余（结转）。
调整的主要事项：
1.市直一般公共预算收入
市直一般公共预算收入由290000万元调整为380975万元，调增90975万元。调整的主要项目：
由于机遇性收入大幅增长，非税收入调增90975万元，主要是调增国有资本经营收入134900万元（中荆股权转让收入），调减国有资源(资产)有偿使用收入44106万元。
2.转移性收入
转移性收入由1242129万元调整为1126183万元，调减115946万元。
一是一般转移支付收入调增59715万元。主要是增加调整基本工资、县级基本财力保障、高质量发展激励资金、交通运输领域重点项目资金（荆门西综合交通枢纽配套工程、G347荆门长岗互通至院子河段改线工程）等转移支付收入。
二是专项转移支付收入调增12141万元。主要是增加教育强国专项资金（东宝中学教学楼建设项目）、养老托育专项资金（东宝区城市社区托育服务网络建设项目）等转移支付收入。
三是上年结余（结转）收入调减111837万元。主要是部分转移支付项目年底支出后，结转资金规模减小，根据2024年决算据实调减。
四是调入资金调减75965万元。一是“三资”清理盘活收入未实现，调减调入资金15965万元；二是中荆股权转让收入在非税收入中实现，调减调入资金60000万元。
3.债务转贷收入
债务转贷收入由94055万元调整为115089万元，调增21034万元。其中新增债券增加47268万元，再融资债券减少26234万元。
（二）一般公共预算支出
市级一般公共预算总支出由1626184万元调整为1622247万元，调减3937万元。
调整的主要原因：一是部分非税收入未实现，相应调减项目支出；二是落实国有企业改革工作部署，增加市属国有企业资本金注入；三是转移支付收入增加后，相应增加支出；四是一般债券增加后，债券项目支出相应增加；五是上年结余（结转）资金本年支出。
调整的主要事项：
1.市直一般公共预算支出
市直一般公共预算支出由732195万元调整为880549万元，调增148354万元。调整的项目：
一是一般公共服务支出增减相抵，调减2473万元。主要是增加调整基本工资支出；留置基地租赁、信息化运维等项目资金结转到本年支出；减少年初预算安排的农贸市场改造升级等支出。
二是国防支出增减相抵，调增292万元。主要是增加民兵训练基地建设项目支出；减少年初预算安排的人防易地建设费支出。
三是公共安全支出增减相抵，调增1013万元。主要是增加调整基本工资、驾考业务规费等支出；非税项目资金结转到本年支出；减少年初预算安排的信息化建设项目支出。
四是教育支出增减相抵，调增3722万元。主要是增加东宝中学教学楼、调整基本工资等支出；减少年初预算安排的龙山学校回购等支出。
五是科学技术支出增减相抵，调增830万元。主要是荆楚科创城专项补助等项目资金结转到本年支出；减少年初预算安排的荆楚科创城专项补助等支出。
六是文化旅游和传媒支出增减相抵，调增2584万元。主要是增加融媒体发展专项支出；电台设备集成系统建设资金结转到本年支出；减少年初预算安排的文化旅游产业发展专项支出。
七是社会保障和就业支出增减相抵，调增14900万元。主要是省属汉外机关事业单位养老保险及职业年金补助结转到本年支出；残疾人事业发展专项、下岗转业志愿兵（士官）专项公益性岗位（帮扶）资金在预算执行中，调整到区级支出。
八是卫生健康支出增减相抵，调增1877万元。主要是增加调整基本工资支出；重大传染病防控经费结转到本年支出；基本公共卫生均等化服务资金、生育托育项目资金在预算执行中，调整到区级支出。
九是节能环保支出增减相抵，调增23130万元。主要是新增氢能源汽车购置支出；废弃电器电子产品处理专项资金结转到本年支出；减少大气污染防治精细化管理等支出。
十是城乡社区支出调增43064万元。主要是发行新的一般债后增加荆山大道、白庙路、荆东大道、白云大道、深圳大道等一般债安排的基础设施建设支出;地下城市管网及设施专项、消防训练基地、荆山大道等基础设施建设资金结转到本年支出。
十一是农林水支出增减相抵，调增13570万元。主要是新增水利发展资金；漳河灌区续建配套与现代化改造、普惠金融发展专项等项目资金结转到本年支出；市直财政衔接推进乡村振兴补助资金在预算执行中，调整到县（区）级支出。
十二是交通运输支出增减相抵，调增9698万元。主要是增加高铁始发运营补贴和公交运营补贴（从政府性基金调整为一般公共预算安排）、荆门西综合交通枢纽配套工程等支出。
十三是资源勘探工业信息支出增减相抵，调减18772万元。主要是惠企政策兑现资金，在预算执行中，调整到区级支出。
十四是商业服务等支出调增5671万元。主要是省级内外贸一体化发展、中央服务业发展、外经贸发展等资金结转到本年支出。
十五是金融支出调增50539万元。主要是增加市投资引导基金公司、湖北荆创投资公司和市交旅投集团等国有企业的相关支出。
十六是自然资源海洋气象等支出增减相抵，调增2245万元。主要是增加重点生态保护修复治理资金。
十七是住房保障支出增减相抵，调增1207万元。主要是增加杨店社区改造、保障性安居工程等支出；减少长建公司政府购买服务费支出（调整为专项债券安排）。
十八是粮油物资储备支出调增1215万元。主要是产粮大县奖励资金结转到本年支出。
十九是灾害防治及应急管理支出调增3694万元。主要增加屈家岭消防救援应急指挥中心建设支出；中央基建投资（生态保护和修复支撑体系专项）、消防装备购置经费结转到本年支出。
二十是预备费减少8000万元，调整到相关科目列支。
二十一是债务付息和发行费支出减少1652万元。
2.转移性支出
转移性支出由845807万元调整为690816万元，调减154991万元。调整的主要项目：
一是一般转移支付支出调增63214万元。主要是增加市对县（市、区）专项补助、调整基本工资、交通领域重点项目等转移支付补助。
二是专项转移支付支出调增6134万元。主要是上级转移支付增加后，市级增加区级中央基建投资（就业技能提升培训专项、养老托育专项）等转移支付支出。
三是年终结余（结转）调整为122282万元，调减205225万元。
四是债务转贷支出调减19114万元。主要是转贷区级的一般债券减少。其中新增债券增加13534万元、再融资债券减少32648万元。
3.债务还本支出
债务还本支出由48182万元调整为50882万元，调增2700万元。主要是上年一般置换债结转到本年支出。
二、市级政府性基金预算
（一）政府性基金预算收入
市级政府性基金预算总收入由324780万元调整为734728万元，调增409948万元（其中新增专项债319200万元）。
调整的主要原因：一是受债券发行政策变化影响，省转贷市级的专项债券比年初预算增加，执行中据实调整；二是政府性基金转移支付收入预算按提前下达数编列，执行中据实调整；三是受房地产市场影响，土地出让收入减少，相应调减预算收入；四是根据2024年市级财政决算，据实调增上年结余（结转）。
调整的主要事项：
1.市直政府性基金收入
市直政府性基金收入由182450万元调整为112750万元，调减69700万元。主要是受市场影响，土地出让成交量下降，调减土地出让收入70000万元；调增专项债对应项目收入300万元。
2.转移性收入
转移性收入由142330万元调整为621978万元，调增479648万元。调整的主要项目：
一是政府性基金转移支付收入调增41665万元。主要是预算执行中增加超长期特别国债收入。
二是上年结余（结转）收入调增118783万元。主要是根据2024年决算数据实调增（2024年部分超长期特别国债资金和专项债券下达较晚，年底未支出）。
三是专项债务转贷收入调增319200万元。其中新增专项债券112139万元、置换债券204147万元、再融资债券2914万元。
（二）政府性基金预算支出
市级政府性基金预算总支出由324780万元调整为734728万元，调增409948万元。
调整的主要原因：一是专项债增加后，相应增加债券项目支出；二是转移支付收入增加后，相应增加支出；三是土地出让收入减少后，相应调减土地收入安排的支出；四是上年结余（结转）资金本年支出。
调整的主要事项：
1.市直政府性基金支出
市直政府性基金支出由180359万元调整为334339万元，调增153980万元。调整的项目：
一是文化旅游体育与传媒支出调增67万元。主要是省级国家电影事业发展专项资金结转到本年支出。
二是卫生健康支出调增8113万元。主要是增加超长期特别国债安排的公立医院支出。
三是节能环保支出调增8480万元。主要是增加超长期特别国债安排的水污染综合治理支出。
四是城乡社区支出增减相抵，调增27452万元。主要是增加土地储备专项债和超长期特别国债安排的支出；减少土地出让收入安排的支出。
五是农林水支出调增6979万元。主要是增加超长期特别国债安排的水利支出。
六是交通运输支出调增29952万元。主要是增加超长期特别国债安排的铁路运输支出。
七是资源勘探工业信息等支出调减15973万元。主要是据实调减超长期特别国债安排的制造业支出。
八是灾害防治及应急管理支出调增165万元。主要是增加超长期特别国债安排的其他灾害防治及应急管理支出。
九是其他支出调增84918万元。主要是增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出79717万元（增加专项债券用于襄荆高铁、中心医院科研教学建设、绿色公共交通新能源车更新、信息工程学校实训基地和宿舍建设、污水处理厂建设等项目支出）；增加彩票公益金安排的支出5201万元（主要是体彩、福彩公益金结转到本年支出）。
十是债务付息支出调增3827万元。主要是增加置换债券利息支出。
2.转移性支出
转移性支出由54093万元调整为158163万元，调增104070万元。调整的主要项目：
一是政府性基金转移支付支出调减4088万元。
二是专项债务转贷支出调增108158万元。主要是将专项债券转贷各区。其中：新增专项债券33310万元、专项置换债券93149万元；减少再融资债券18301万元。
3.债务还本支出
债务还本支出由90328万元调整为242226万元，调增151898万元。主要是新增置换债券还本支出110998万元，上年专项置换债结转本年支出40900万元。
三、市级国有资本经营预算
（一）国有资本经营预算收入
市级国有资本经营预算总收入由4423万元调整为3151万元，调减1272万元。
调整的主要事项：一是利润收入调减624万元，主要是市交投集团、农谷实业集团、市水务集团利润收入减少；二是股利、股息收入调减618万元，主要是中荆集团股权转让后，宝源集团和凯龙化工的股利、股息相应减少；三是上年结余（结转）收入调减30万元，主要是根据2024年决算据实调减。
（二）国有资本经营预算支出
市级国有资本经营预算总支出由4423万元调整为3151万元，调减1272万元。
调整的事项：一是国有企业资本金注入调减1267万元(主要是收入减少相应调减支出）；二是解决历史遗留问题及改革成本支出调减5万元。
附件：1.关于2025年漳河新区预算调整方案的报告
2.关于2025年屈家岭管理区预算调整方案的报告
附件1 ：
关于2025年漳河新区预算调整方案的报告
一、一般公共预算
（一）一般公共预算收入
区级一般公共预算总收入由100965万元调整为89415万元，调减11550万元。
调整的主要原因：一是根据收入预计完成情况，一般公共预算收入预期目标需作调整；二是减少2025年一般转移支付收入和上级财力补助收入；三是市与区结算后上年结余（结转）收入需作调整；四是根据目前政府性基金预算和国有资本经营预算收入完成情况，相应减少调入资金。
调整的主要事项：
1.一般公共预算收入
区级一般公共预算收入由52700万元调整为51900万元，调减800万元。调整的主要项目：
一是税收收入调减4550万元。主要是土地和房地产成交量未达预期目标，调减土地增值税和耕地占用税等收入。
二是非税收入调增3750万元。主要是增加国土部门耕地开垦费收入和公安部门罚没收入。
2.转移性收入
转移性收入由48265万元调整为37515万元，调减10750万元。调整的主要项目：
一是上级补助收入调减2729万元。主要是减少市级“三保”缺口补助资金。
二是上年结余收入调增966万元。主要是根据上年决算据实调增。
三是调入资金调减8987万元。
（二）一般公共预算支出
一般公共预算总支出由100965万元调整为89415万元，调减11550万元。
调整的主要原因：一是根据上级下达的专项资金明细，对支出科目进行调整；二是根据实际可用财力，对项目支出预算进行调整；三是根据税收收入调整情况，相应减少上解省级支出。
调整的主要事项：
1.一般公共预算支出
区级一般公共预算支出由65365万元调整为54442万元，调减10923万元。调整的主要项目：
一是一般公共服务支出调减2019万元。主要是办公场所租赁费支出跨年度支付。
二是国防支出调减273万元。主要是减少军民融合发展上级专项支出。
三是公共安全支出调减228万元。主要是减少公安执法办案专项支出。
四是教育支出调减502万元。主要是部分中小学校舍安全工程项目根据工程进度跨年度支付。
五是科学技术支出调减32万元。主要是双创政策项目根据实际情况减少支出。
六是社会保障和就业支出调减780万元。主要是高校毕业生购房补贴根据实际兑现人数减少年初预留支出。
七是卫生健康支出调减768万元。主要是部分突发公共卫生事件应急处理项目支出跨年度支付。
八是节能环保支出调减36万元。主要是减少水体污染上级专项支出。
九是城乡社区支出调减1458万元。主要是部分城市运维支出跨年度支付。
十是农林水支出调减270万元。主要是减少森林资源培育上级专项支出。
十一是交通运输支出调减770万元。主要是减少公路建设上级专项支出。
十二是资源勘探工业信息等支出调减1190万元。主要是中小企业发展专项根据企业需求情况减少年初预留支出。
十三是住房保障支出调减2381万元。主要是城乡居民购房补贴根据实际兑现人数减少年初预留支出。
十四是灾害防治及应急管理支出调增84万元。主要是增加地质灾害防治上级专项支出。
十五是预备费调减300万元。主要是一般公共预算支出调整，相应减少预备费预算安排。
2.转移性支出
转移性支出由35305万元调整为34678万元，调减627万元。主要是税收收入调整后，相应减少上解省级支出。
二、政府性基金预算
调整的主要原因：一是受市场影响，土地出让交易量减少，基金收支预算发生较大变化；二是新增超长期特别国债转移支付收入；三是市与区结算后上年结余收入需作调整。
（一）政府性基金预算收入
政府性基金预算总收入由42468万元调整为27814万元，调减14654万元。
调整的主要事项：
一是区级政府性基金收入调减17936万元。主要是受市场影响，土地出让成交量下降，土地出让收入调减19000万元；增加城市基础设施配套费收入658万元；增加专项债务对应项目专项收入406万元。
二是转移性收入调增3282万元。主要是新增超长期特别国债转移支付收入2730万元；新增债务转贷收入1710万元；减少上年结余收入1158万元。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由42468万元调整为27814万元，调减14654万元。
调整的主要事项：
1.政府性基金支出
区级政府性基金支出由34881万元调整为24230万元，调减10651万元。调整的主要项目：
一是国有土地使用权出让收入安排的支出调减15297万元。主要是土地出让收入减少后，相应减少支出。
二是超长期特别国债安排的支出调增2530万元。主要是新增超长期特别国债收入，相应增加支出。
三是专项债务收入安排的支出调增1710万元。主要是新增地方政府专项债务转贷收入，相应增加支出。
四是债务付息支出调增406万元。主要是用于新增专项债务付息支出。
2.转移性支出
转移性支出由7587万元调整为3584万元，调减4003万元。其中：调出资金调减7587万元，年终结余调增3584万元。
三、国有资本经营预算
调整的主要原因：一是根据国有资本经营利润收入完成情况调整预期收入；二是市与区结算后上年结余收入需作调整。
（一）国有资本经营预算收入
国有资本经营预算总收入由121万元调整为26万元，调减95万元。主要是减少利润收入100万元，增加上年结余（结转）收入5万元。
（二）国有资本经营预算支出
国有资本经营预算总支出由121万元调整为26万元，调减95万元。主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元，减少调出资金100万元。
附件2：
关于2025年屈家岭管理区预算调整方案的报告
一、一般公共预算
（一）一般公共预算收入
区级一般公共预算总收入由92390万元调整为72960万元，调减19430万元。
调整的主要原因：一是根据收入预计完成情况，一般公共预算收入预期目标需作调整；二是根据2024年区级财政决算，据实调整上年结余（结转）数额；三是转移支付收入减少，调整收入预算。
调整的主要事项：
1.一般公共预算收入
区级一般公共预算收入由10300万元调整为14910万元，调增4610万元。调整的主要项目：
一是税收收入调增270万元，主要是增加契税等收入。
二是非税收入调增4340万元，主要是增加耕地开垦费和渣土消纳经营权出让收入。
2.转移性收入
转移性收入由72371万元调整为51369万元，调减21002万元。调整的主要项目：
一是一般性转移支付收入调减10640万元。主要是减少均衡性转移支付、文物保护、中央增发国债等。
二是专项转移支付收入增减相抵，调增617万元。主要是增加中央大气污染防治、制造业高质量发展专项等。
三是上年结余（结转）收入调增304万元。主要是根据上年决算数据实调增。
四是调入资金调减11283万元。主要是存量资金减少。
3.债务转贷收入
债务转贷收入由9719万元调整为6681万元，调减3038万元。主要是减少再融资债券转贷收入。
（二）一般公共预算支出
区级一般公共预算总支出由92390万元调整为72960万元，调减19430万元。
调整的主要原因：一是增加惠企政策兑现支出；二是为兜牢“三保”底线，调减项目建设支出；三是转移支付收入减少，相应调减项目支出。
调整的主要事项：
1.一般公共预算支出
区级一般公共预算支出由80440万元调整为60477万元，调减19963万元。调整的主要项目：
一是一般公共服务支出调减4499万元。主要是减少财政投资评审、规划编制等支出。
二是国防支出调增2万元。主要是增加转移支付用于兵役征集的支出。
三是公共安全支出调减122万元。主要是减少“雪亮工程”等支出。
四是文化旅游体育与传媒支出调减26万元。主要是减少全民健身、重大体育赛事等支出。
五是社会保障和就业支出调减921万元。主要是减少殡仪馆建设等支出。
六是卫生健康支出调减282万元。主要是减少基本公共卫生服务等支出。
七是节能环保支出调增87万元。主要是增加季河小流域综合治理试点规划编制等支出。
八是城乡社区支出调减6514万元。主要是减少中心城区排水防涝通道建设等支出。
九是农林水支出调减200万元。主要是减少水利工程建设、乡村道路建设等支出。
十是交通运输支出调减1191万元。主要是减少公路建设、公路养护等支出。
十一是资源勘探工业信息等支出调增1546万元。主要是增加惠企政策兑现支出。
十二是自然资源海洋气象等支出调增1253万元。主要是增加建设用地落地规划、自然资源利用与保护等支出。
十三是住房保障支出调减41万元。主要是减少农村危房改造等项目支出。
十四是粮油物资储备支出调增398万元。主要是增加上粮食流通产业发展、地方储备库准低温仓改造等支出。
十五是灾害防治及应急管理支出调增31万元。主要是增加自然灾害救灾补助等支出。
十六是其他支出调减9311万元。主要是年初预留资金调整到惠企政策兑现、自然资源海洋气象、债务还本等支出科目列支。
十七是债务付息支出调减178万元。主要是减少到期债券利息支出。
十八是债务发行费支出调增5万元。主要是增加债券发行费。
2.转移性支出
上解支出调增533万元。主要是增加专项上解支出。
二、政府性基金预算
调整的主要原因：一是政府性基金收入增加，相应增加支出；二是根据2024年区级财政决算，据实调整上年结余（结转）数额。
（一）政府性基金预算收入
区级政府性基金预算总收入由12867万元调整为22168万元，调增9301万元。
调整的主要事项：
1.政府性基金预算收入
区级政府性基金预算收入由10230万元调整为10872万元，收入增减相抵，调增642万元。主要是增加国有土地使用权出让收入34万元，城市基础设施配套费收入602万元，专项债务对应项目专项收入28万元；减少污水处理费收入22万元。
2.转移性收入
上年结余（结转）收入调整为9260万元，调增7383万元（其中待偿债专项置换债券结余7100万元）。主要是根据上年决算数据实调增。
3.债务转贷收入
专项债务转贷收入调增1276万元。其中新增专项债券1000万元，置换债券276万元。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由12867万元调整为22168万元，调增9301万元。
调整的主要事项：
一是城乡社区支出调减102万元。主要是增加城市基础设施配套费安排的支出602万元；减少国有土地使用权出让收入安排的支出682万元、污水处理费收入安排的支出22万元。
二是农林水支出调增356万元。主要是增加基础设施建设和经济发展等支出。
三是超长期特别国债安排的支出调增390万元。主要是增加大规模设备更新等支出。
四是专项债券安排的支出调增1276万元。主要是增加全民健身中心建设、置换债券偿还存量债务等支出。
五是彩票公益金安排的支出调增82万元。主要是增加经济困难的高龄失能老年人补助、社会养老服务体系建设等支出。
六是债务付息支出调增199万元。主要是增加新增债券利息支出。
七是债务还本支出调增7100万元。主要是上年专项置换债结转本年支出。
三、国有资本经营预算
（一）国有资本经营预算收入
国有资本经营预算总收入由600万元调整为2070万元，调增1470万元。
调整的主要事项：产权转让收入调增1470万元。
（二）国有资本经营预算支出
国有资本经营预算总支出由600万元调整为2070万元，调增1470万元。
调整的主要事项：一是国有企业资本金注入调增2070万元；二是其他国有资本经营预算支出调减600万元。
