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索引号: 11420800011236211P/2019-04688 主题分类: 财政
发布机构: 市交通运输局 发文日期: 2019-09-23 17:25:35
发文字号: 效力状态: 有效

2018年市交通运输局决算

发布日期:2019-09-23 17:25字体:[ ]

目 录

第一部分 主要职责

第二部分 机构设置

第三部分 2018年度决算情况 

第四部分 其他重要事项的情况说明

第五部分 2018年预算绩效情况

第六部分 名词解释

第一部分   主要职责

(一)贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。

(二)组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(三)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

(四)拟定全市公路、水路等行业发展规划。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

(五)负责全市道路、水路运输市场监管;知道全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

(六)负责全市公路、水路建设和养护市场监管;制定公路、水路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(七)拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性交通投资预算,对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理。拟定全市公路、水路有关规费征收、管理的政策并监督实施。

(八)指导全市公路水路运输应急管理工作,负责全市在建高速公路协调管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作。

(九)负责全市交通运输信息化建设,指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排工作等。

(十)承办上级交办的其他事项。

第二部分   机构设置

(一)内设机构:市交通运输局内设机构有:办公室、政策法规科、计划建设科、财务审计科、安全科、综合运输科、人事科、机关党委;同时另设市纪委派驻市交通运输局纪检组。

(二)局属单位:市交通运输局下设市公路管理局(含市公路路政监督检查支队)、市港航管理局(市地方海事局)、市道路运输管理处、市物流发展局、市城市交通客运管理处、市交通运输局工程质量监督站等6家行政事业单位。编制人数227人,年末实有人数205人,2018年决算编制单位7个,具体为:

第三部分    2018年度收支决算情况

(一)2018年决算总收支情况

2018年市交通运输局汇总收入20618.67万元,支出21567.44万元,上年结转10289.41万元,收支相抵后结转9340.65万元,主要是汽车站建设项目、207国道改建项目等部分工程未完工,项目资金按进度拨付。项目资金结转至2019年支用。

(二)收入情况

2018年市交通运输局汇总财政拨款收入30908.08万元,其中:本年收入20618.67万元(财政拨款收入10117.02万元、其他收入10501.66万元)、年初结转结余10289.41万元。2017年市交通运输局汇总收入22602.5万元,2018年增加8305.58万元,主要原因是南北汽车站项目资金和207国道改建项目资金增加。2018年财政预算收入4379.48万元,实际调整后财政预算收入10117.02万元,比预算增加5737.54万元,调增主要原因是439省道建设项目资金增加。

(三)政府性基金收入情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,实际支出0万元,当年收支相抵无结转。2017年政府性基金收入150万元,比2018年多150万元,为南北站建设项目资金。

(四)支出情况

2018年度总支出21567.44万元,其中:一般公共服务支出41.62万元、社会保障和就业支出579.73万元、医疗卫生与计划生育支出121.33万元、城乡社区支出11.25万元、交通运输支出9344.10万元、住房保障支出203.35万元、其他支出11260.06万元。2017年度总支出12440.92万元, 2018年比2017年增加9126.52万元,主要原因是交通建设项目根据项目计量和当年建设规模的实际拨款。

(五)报表说明

市交通运输局2018年部门决算表包括以下8张表:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

1、收入支出决算总表。2018年决算收入30908.08万元;其中:本年收入20618.67万元,上年结转和结余10289.41万元。2018年决算支出21567.44万元,年末结转和结余9340.65万元。与2017年收入支出决算总额的22602.5万元相比,2018年增加8305.58万元,增加26.87%,增加原因主要是2018年度207国道建设项目收入。

2、收入决算表。2018年财政拨款收入为20618.67万元,比2017年财政拨款收入8318.5万元增加12300.18万元,增幅为59.65%,主要是2018年省拨207国道、439省道等交通建设项目收入比上年增加;其他收入10501.66万元,比2017年其他收入474.01万元增加10027.65万元,增幅为95%,主要原因是南北站建设项目收入增加。

3、支出决算表。2018年支出决算为21567.44万元。其中:基本支出3527.97万元,占比16.36%;比上年3243.89万元增加14.08万元,增长0.4%,主要原因是养老保险改革后教职工工资等人员经费增加;项目支出18039.47万元,占比83.64%,与上年的9197.04万元增加8842.43万元,主要原因是本年度建设项目多。

4、财政拨款收入支出决算总表。2018年单位财政拨款收支总决算为10117.02万元,比2017年财政拨款收支总决算9623.59万元,增加493.43万元,增加4.90%,主要原因是项目收入增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

(1)总体情况:2018年单位一般公共预算财政拨款支出决算为10318.31万元,占本年支出决算21567.44万元的47.84%。与2017年8957.31万元相比增加1361万元,增长13.19%,主要是2018年建设性项目增加。

(2)结构情况:2018年财政拨款支出为10318.31万元;主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.62万元,占财政拨款总支出的4%;科学技术支出6万元,占财政拨款总支出的0.58%;社会保障和就业(类)支出579.73万元,占财政拨款总支出的5.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出121.33万元,占财政拨款总支出的1.18%;城乡社区支出11.25万元,占财政拨款总支出的0.1%;交通运输支出9344.12万元,占财政拨款总支出的90.56%;住房保障(类)支出203.35万元,占财政拨款总支出的1.98%;其他支出10.94万元,占财政拨款总支出的0.1%。

(3)财政拨款支出决算与预算比较情况:2018年财政拨款支出年初预算为10117.01万元,支出决算为10318.31万元,完成年初预算的101.99%。其中:

招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

一般行政事务管理(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%。 

其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算6万元,完成年初预算的300%,主要用于交通科技项目支出。

归口管理的行政单位离退休(项)。年初调整预算为201.7万元,支出决算为201.7万元,完成预算的100%。

事业单位离退休(项)。年初调整预算为76.58万元,支出决算为76.58万元。完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初调整预算为288.43万元,支出决算为288.43万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初调整预算为3.9万元,支出决算为3.9万元。完成预算100%。

其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算3.21万元,是年中追加的项目资金。

死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算5.91万元,主要是教职工去世追加的死亡抚恤金。

行政单位医疗(项)。年初预算为49.43 万元,支出决算为49.43万元,完成预算100%。

事业单位医疗(项)。年初预算为72.03万元,支出决算72.03万元,完成预算100%。

城管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算1.3万元,主要是追加的年度预算资金。

城乡社区规划与编制(项)。年初预算为0万元,支出决算9.95万元,主要是追加的物流园区规划资金。

交通运输支出。年初预算为3930.72万元,支出决算9344.10万元,完成预算的237.72%。

住房公积金(项)。年初预算为151.72万元,支出决算为203.35万元。完成年初预算的134 %,主要是公积金缴费核定和预算安排的差额所致。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算为3454.20万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的33.48%。其中:人员经费3164.08万元,占本年基本支出的91.6%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费290.12万元,占本年基本支出的8.4%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年市交通运输局及所属预算单位“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出137.10万元,比上年同期127.82万元增加9.28万元,占年初预算的194.38万元70.5%。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年局机关及所属预算单位政府性基金本年收入0万元,比上年收入150万元减少150万元,本年支出0万元,比上年支出的150万元减少0万元,年末结转0万元。

第四部分  其他重要事项的情况说明

(一)三公经费情况

三公经费决算合计开支137.10万元,比上年同期127.82万元增加9.28万元,三公经费增加的主要原因是公车购置费增加。

1、本年未发生公务出国经费。无人员出国或出境。

2、公务用车购置及运行维护费开支107.85万元,比上年同期68.96万元增加38.89万元。2018年初车辆保有量29台,截止年末市直交通运输系统车辆保有量29台。公务用车购置费51.75万元,主要原因是报废车辆2台同时新购置车辆。公务用车运行维护费56.10万元,占预算78.38万元的72%,比预算减少22.28万元,比上年同期减少12.86万元,支出为部门公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;减低的主要原因是严格执行公务用车管理、大部分公务出差要求自行乘车前往。车辆主要用于工程监督巡查、出租车专项整治、行政执法及全市重点工程项目督查。

3、公务接待费市直交通运输系统开支29.25万元,为预算的51%;和上年同期58.86万元相比,减少29.61万元,主要原因是严格执行公务接待管理、客商招待减少等。全年接待409批次3562人次(局机关全年公务接待经费开支18.59万元,接待121批次1042人次),主要接待招商引资、接待专项检查及考核、县市区来客、接待会议(视频会、计划衔接会、综合规划编审会、工程审查会、安全检查会)参会人员及专家等。主要接待招商引资、接待专项检查及考核、县市区来客、接待会议(视频会、计划衔接会、综合规划编审会、工程审查会、安全检查会)参会人员及专家等。

(二)机关运行经费

机关运行经费市直交通运输系统2018年支出284.12万元,比上年同期223.7万元增加60.42万元,主要原因是2018年度进行单位创城进行水电网、房屋立面、院场等改造,机关公务经费增加。

(三)国有资产占有情况

截止2018年12月31日市交通运输局及所属单位资产总额为39225.15万元。本系统共有车辆29台,其中:一般公务用车24台、执法执勤车5台;单价50万元以上通用设备4台,为电梯等设备。

(四)政府采购情况

2018年共计编列政府采购预算312.58万元(一般公共预算312.58万元),其中:货物类91.1万元、工程类63万元、服务类158.47万元。2018年实际发生采购金额为313.61万元(一般公共预算313.6万元),其中:货物类130.65万元、工程类38.2万元、服务类144.75万元。实际采购大于预算的主要原因是汽车客运南北站建设项目增加等候椅等货物类采购预算。

第五部分  年度预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年部门项目整体支出绩效进行了评价,涉及一般公共预算资金10117.02万元(不包括支出中在建未完工项目),支出主要包括油价改革补贴、水路运输管理、公路运输管理、农村公路养护及应急管理、行政执法、专项整治和招商引资等。从评价情况来看,项目支出与目前政策和行业实际相符,立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。同时按照省厅要求对2018年度部分车购税资金进行绩效自评。

第六部分   部分名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省交通运输厅2018年部门决算中相关名词解释如下:

财政拨款(补助):市级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我单位交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。

机关运行经费:反映为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、公务车辆维护费等支出。

三公经费:反映财政拨款支出安排的出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费等支出。因公出国(境)费用反映在基本支出和项目支出中列支的单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费反映在基本支出和项目支出中列支的单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映在基本支出和项目支出中列支的单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:反映行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件:(荆门市交通运输局)2018年部门决算公开附表.XLS

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