目     录

1、主要职责级内设机构

2、2018年工作完成情况

3、2018年预算执行情况分析

4、2018年财务分析说明

5、专业性名词解释

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

2016年3月30日，湖北省人民政府批复设立荆门职业学院，系专科层次的高等职业学校，以举办普通高等职业教育为主，办学规模暂定3000人。学校由荆门市人民政府主管，教育教学业务接受省教育厅的管理和指导，办学经费由荆门市人民政府解决， 2017年2月28日荆门市机构编制委员会批复荆门职业学院为公益二类事业单位，差额拨款事业编制180名。主要负责人按相当正县级选配。

（二）内设机构

荆门职业学院内设11个机构：党委办公室、院长办公室、纪检监察审计处、教务处、科研成教处、学工处、招生就业处、计划财务处、实训设备处、后勤处、保卫处；7个教学系：汽车系、化工系、机械工程系、循环经济系、电子信息系、艺术系、商贸系，2018年学校根据学生实际情况将系部设置为5个教学系：机械工程系、电子信息系、财经商贸系、循环化工系、教育系。 

（三）人员情况：2018年实际在编在岗编制人数34人。       

二、2018年工作完成情况

在市委、市政府的正确领导下，在省、市教育行政部门指导下，学院秉持“厚德精技，致知力行”的办学理念，按照“专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、职业教育与终身学习对接”的办学思路，改革人才培养模式，与华中科技、华为集团、北京通用航空等企业合作，探索产教融合、校企合作办学模式；围绕地方产业布局，着力构建现代职业教育人才培养体系，与长丰猎豹、金泉新材料、玲珑轮胎、福耀玻璃等企业试点现代学徒制培养模式，致力于为地方经济建设培养高素质技术技能人才。2018年主要完成了以下六个方面的工作。

1、研究制定学校发展规划。根据《荆门市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》的精神，结合荆门产业布局，研究制定了荆门职业学院十年发展规划，从办学定位、发展路径、发展目标和工作措施等方面对学校未来十年建设和发展进行了全面规划。

2、加强基础能力建设。2018年政府共投资投资720万元，按照高校标准逐步改善办学条件。其中：改建军马场路3号的8/9学生公寓310万元；购置航空、数控、普车等专业的实训设备350万；购置大学生实习、实训接送车60万元等，确保了大学生的教育教学秩序和师生生活需求。    

3、加强师资队伍建设。按照市委市政府要求，学校实行中高职一体化管理，根据办学规模，选拔、培养师资队伍。2018年通过“招硕引博”引进专职教师12名、调进能工巧匠3人；同时大面积选送教师参加培训提档升级，先后选送60名中职、高职相关专业教师到长江大学培训，58人通过高等学校教师资格考试，提升了教师执业素质。

4、强化专业建设。围绕地方支柱和特色产业发展对技能人才的需求，学院开设汽车制造与装配技术、汽车运用与维修技术、通用航空航务技术、数控技术、机电一体化技术、工业机器人技术、云计算技术与应用、数字媒体应用技术、会计、烹调工艺与营养、电子商务、资源综合利用与管理技术、应用化工技术、工程造价、环境艺术设计等个15个专业；修订了各专业人才培养方案；与华中科技等企业探索产教融合、校企合作办学模式，与长丰猎豹等企业试点学徒制培养模式，形成学校特色专业结构、发展运用的基本框架。2018年报省教育厅、教育部审批通过两个国控专业——学前教育、护理，预计2019年可新增招生人数300-500人，为职业学院的飞速发展奠定了良好基础。

5、全力做好招生工作。坚持“立足本市，服务全省，拓展西部”的策略，加大宣传力度，构建招生网络，逐步打开招生局面。首先，加大本校宣传力度，2018年湖北信息工程学校直升荆门职业学院100人；其次，组建外省招生专班，2018年招收362人；再次，争取省教育厅政策支持，开通“3+2”五年一贯制培养模式（即在湖北信息工程学校读3年中职后直升到荆门职业学院读2年高职），做好生源储备,2018年从中职专业中遴选出计算机应用、中餐烹饪与营养膳食、数控技术应用、汽车运用与维修等4各专业开通 “3+2”培养模式，招收421人。

6、完善内部管理体系。按照统筹协调、积极稳妥、扎实推进的原则，逐步开展内设机构设置和人员选配工作。《荆门职业学院章程》、《荆门职业学院教学管理制度 学生管理制度》等各项管理制度已通过省教育厅备案、颁布实施。教育、教学、安全、后勤等各项业务工作在省教育厅、市教育局的指导下有序开展。学校事业快速发展。

6、完善内部管理体系。按照统筹协调、积极稳妥、扎实推进的原则，逐步开展内设机构设置和人员选配工作。《荆门职业学院章程》、《荆门职业学院教学管理制度 学生管理制度》等各项管理制度已通过省教育厅备案、颁布实施。教育、教学、安全、后勤等各项业务工作在省教育厅、市教育局的指导下有序开展。学校事业发展逐渐步入正轨。

三、2018年预算执行情况分析

（一）收入安排情况

2018年按差额拨款单位编制预算，年初预算收入批复数1308.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入824.70万元、非税收入483.60万元。年终决算收入1638.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入1031.78万元、非税收入606.81万元。2018年决算收入与2017年预算收入1375万元（其中一般公共预算财政拨款收入445万元、非税收入930万元）相比增长263.59万元。增长的原因： 2018年市委市政府考虑到办学初期面临生源少，非税收入不足以支撑单位正常运转，年底按全额拨款单位标准补齐了人员经费等。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2018年年初预算批复数为1308.30万元，年末调整数为1638.59万元，收入调增330.29万元；决算支出数1380.13万元，财政补助结转结余381.87万元，2018年决算实际支出数较年初预算批复数增加71.83万元。

预决算形成差异的原因，市政府高度重视荆门职业学院发展，考虑建校初期生源不足，2018年按全额事业单位标准补齐了人员和公用经费差额部分。

2、收入支出结构分析

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

公务用车购置与运行维护费：

2018年按市政府要求，学校实行中高职一体化发展，湖北信息工程学校进行车改，故在荆门职业学院支出的无相关支出，2018年的公务车运行维护费0.173万元为荆门职业学院实训大客车过路费。

公务接待费：

2018年公务接待费0.2696万元，涉及二次接待：

1、2018年2月接待中国地质大学丁华峰副院长等6人来我校授牌、讲课接待费0.2696万元。

2、2018年9月接待湖北省广播电视台王良知总编导及雷军、苏铁军两位摄影师来校制作职业学院宣传片接待费0.0233万元。

（2）会议费支出情况

2018年预算口径是按差额拨款事业单位核算，无会议费年初预算数。

（3）培训费支出情况

2018年按差额拨款事业单位口径编制预算，未进行项目细化。2018年12月底下达2017—2018年职业院校教师素质提升奖补资金20万元解决两年来的培训支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况

教育费附加安排720万元，除质保金之外，已支付700.574万元，用于改建军马场路3号的8/9学生公寓、购置航空、数控、普车等专业的设备、购置大学生实习、实训接送车，改善荆门职业学院教学、实训条件，提升了学院办学声誉。

（5）政府采购预算执行情况

2018年学院政府采购计划总额442.15万元，实际执行402.93万元，计划完成率91.13%。其中：货物类采购计划数333万元，实际执行数299.19，计划完成率89.85%；工程类采购计划数30万元，实际执行数27万元，计划完成率90%；服务类采购计划数79.15万元，实际执行数76.74万元，计划完成率：96.96%。在实际采购工作中，学校严格执行政府采购相关政策，最大限度节约财政资金，保障学校正常运行。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

学院严格按政府预算支出经济科目列示相关支出。同时根据基层单位实际情况，在商品服务支出科目下增加了学生退费、劳动用具等明细科目。

4、财政拨款收入、支出分析

2018年我院财政拨款总收入1638.59万元，其中：基本支出918.59万元，项目支出720万元。

2018年我院财政拨款总支出1380.13万元，其中：其本支出556.15万元，项目支出823.98万元（含上年财政补助收入结转123.41万元）。

（三）年末结转和结余情况

1．2018年结转资金381.87万元，其中：财政拨款结转381.87万元。单位年末无结余资金。

2．年末结转资金381.87万元，一是市委市政府高度重视荆门职业学院发展，2018年年底市财政局按全额拨款事业单位标准核算人员和公用经费后，补足年初按差额拨款事业单位预算的差额部分；二是预留项目建设的质保金。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我们组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，情况良好。

（五）国有资产占用情况说明

2018年度单位占有1辆车，其中：1辆其他用车。单价50万元以上通用设备1台。单价100万元以上专用设备1台。

四、2018年财务情况分析

（一）资产负债结构情况

（二）资产负债对比分析

1、2018年负债率5.13%，2017年负债率1.51%，比上同期增加3.62%，系因中高职一体化发展，2018年用中职指标支付213.79元。

2、人员经费支出比率为22.56%。2018年人员经费支出311.31万元，全年教育事业支出1380.13万元；

3、日常公用经费支出比率为17.48%。全年日常公用经费支出241.20万元，全年教育事业支出1380.13万元；

4、项目经费支出比率为59.7%。全年项目经费支出823.98万元，全年教育事业支出1380.13万元。

五、2018年度单位决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

学院内控制度较为健全，政府采购、基建、项目、财务、审计各司其职，各尽其责，所有报销单据均经过教育局审计盖章后才能付款，这样相互牵制避免滋生腐败。

学院高度重视部门决算工作，为确保决算数据更加真实，通过召开决算工作培训会、决算分析、集中汇审等措施，提高了部门决算编制质量；对单位决算数据真实性进行专项核算，确保决算报表数据与单位会计账簿相符，实现了“账表、账账、账实”的“三统一”。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

我单位在《预算法》规定时限内，通过“中国荆门”门户网站对本单位部门预决算、“三公”经费及项目资金使用情况进行公开，接受社会监督。

（三）相关建议

1、进一步加强财务管理和监督，认真履行会计核算、奖金分配、基本建设、经济合同、财务活动分析等职责，更好地发挥参谋作用。

2、进一步贯彻执行国家有关法律、法规、政策，严格遵守各项财经纪律及财务制度，认真贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》和高校财务会计制度等各项法规制度，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。

3、进一步加大财务、审计检查力度，促进教育财务健康发展。做好内控工作，规范财务行为，加强规范现金管理，做好日常核算，加强监督和检查，确保项目资金安全。

六、专业性名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款；

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入；

4、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金；

5、上年结余结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，但受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

2018年荆门职业学院决算公开表格.xls