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索引号: 11420800011236211P/2019-01596 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-09-12 17:27:47
发文字号: 效力状态: 有效

关于2018年市级财政决算和2019年上半年预算执行情况的报告

发布日期:2019-09-12 17:27信息来源:市财政局字体:[ ]

目录

一、荆门市2018年预算执行情况和2019年预算草案

二、荆门市2018年预算执行情况和2019年预算表

三、转移支付情况说明

四、专项转移情况表

五、预算绩效管理工作开展情况

六、2018年“三公经费”情况说明

七、政府债务情况说明

八、重大政策和重点项目等绩效评价


——2019年8月28日在荆门市第九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

荆门市财政局局长  王 俊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,向市九届人大常委会第二十二次会议作关于2018年市级财政决算的报告,请予审议。

一、2018年市级财政决算情况

2018年,全市各级财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神,在市委、市政府正确领导下和市人大及其常委会依法监督下,坚持稳中求进工作总基调,自觉践行新发展理念,牢牢把握高质量发展根本要求,积极发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,完成了市九届人大二次会议确定的目标,经济社会保持良好发展态势,全市决算情况较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

全市财政总收入完成209亿元;地方一般公共预算收入完成105.8亿元,为预算的103.2%(市九届人大常委会第十五次会议通过的调整预算,下同)。全市一般公共预算支出267亿元,为预算的107%。

市级一般公共预算总收入1032414万元,其中:地方一般公共预算收入245890万元,为预算的105.5%;转移性收入786524万元,为预算的101.7%。

市级地方一般公共预算收入中,税收收入157210万元,为预算的99.3%。非税收入88680万元,为预算的118.6%,主要是增加上年结转入库的非税收入。

转移性收入中,上级补助收入459241万元,其中:返还性收入19010万元,为预算的102.6%;一般性转移支付收入276695万元,为预算的98.3%;专项转移收入163536万元,为预算的100.6%。债券转贷收入71994万元(新增债券35170万元,置换债券36824万元),为预算的138.5%。下级上解收入186085万元,为预算的103.4%。上年结余6636万元,调入资金13605万元,调入预算稳定调节基金48963万元。

市级地方一般公共预算总支出1032414万元,其中:地方一般公共预算支出530895万元,为预算的106.3%;转移性支出476716万元,为预算的111.7%;债务还本支出24803万元。

转移性支出中,上解上级支出132181万元,为预算的104.5%。补助下级支出308554万元,其中:返还性支出11938万元,为预算的101.5%;一般性转移支付支出187334万元,为预算的120.6%;专项转移支出109282万元,为预算的99.3%。政府债券转贷支出23091万元,为预算的100%,主要是转贷各区支出。安排预算稳定调节基金12890万元,主要是根据预算法有关规定,当年超收收入纳入市级预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金收入835894万元,为预算的98.4%;全市政府性基金支出1016413万元,为预算的99.4%。

市级政府性基金总收入297061万元,其中:(1)市级政府性基金收入182631万元,为预算的97.7%。(2)转移性收入114430万元,为预算的119.6%,其中专项转移收入11902万元,为预算的94.9%;调入资金8379万元;政府债券转贷收入94149万元,为预算的113.2%。

市级政府性基金总支出297061万元,其中:(1)市级政府性基金支出269227万元,为预算的100.8%。(2)转移性支出27834万元,为预算的180.1%,其中专项转移支出7588万元,为预算的92.2%;调出资金4000万元,为预算的100%;年终结余2014万元;政府债务还本支出2693万元,为预算的100%;政府债券转贷支出11539万元,主要是转贷各区支出。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入9825万元,为预算的163%;全市国有资本经营预算支出5855万元,为预算的97.8%。

市级国有资本经营预算总收入6275万元,其中市级国有资本经营预算收入6000万元,为预算的295.6%,主要是部分企业实行混合所有制改革,上缴一次性股权转让收入增加;专项转移性收入275万元。

市级国有资本经营预算总支出6275万元,其中国有资本经营预算支出2305万元,为预算的113.5%;结转下年3970万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保险基金收入968748万元,为预算的94%;全市社会保险基金支出995672万元,为预算的97.8%。

市级社会保险基金预算总收入435281万元,其中:社会保险基金收入225696万元,为预算的113.5%;上级补助收入19271万元;上年结余190314万元。

市级社会保险基金预算总支出289114万元,其中:社会保险基金支出218293万元,为预算的118.4%;上解上级支出11171万元,为预算的299.5%,主要是增加上缴企业职工基本养老保险基金中央调剂金;补助下级支出59650万元,主要是补助屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金支出缺口。

市级社会保险基金预算收支相抵,年末滚存结余146167万元,其中当年结余-12797万元。

(五)其他需要报告的事项

1.政府债务情况。2018年,全市新增政府债券339844万元(一般债券126800万元、专项债券213044万元)。其中:市本级新增政府债券104017万元,分类型:一般债券24100万元,用于南北客运站迁建4100万元、掇刀石膏矿避让搬迁20000万元;专项债券79917万元,主要用于土地储备项目。

2018年,全市政府债务限额2206689万元,其中:一般债务限额1217557万元,专项债务限额989132万元。截止2018年底,全市政府负有偿还责任的债务余额1983694万元,其中:一般债务余额1039513万元,为限额的 85.4%;专项债务余额944181万元,为限额的 95.5%。从级次看,市本级(含市直、漳河新区、屈家岭管理区,下同)负有偿还责任的债务余额738098万元,占全市债务余额的37.2%,为市本级债务限额的92.8%。初步测算,2019-2021年全市政府债务限额内举债还本付息数总额844996万元,其中:2019年230689万元、2020年306130万元、2021年308177万元。分地方:市本级2019年88203万元、2020年107741万元、2021年133350万元;其他县市区2019年142486万元、2020年198389万元、2021年174827万元。

总体上看,我市限额内政府债务风险可控,但政府隐性债务及未来支出责任规模较大。综合测算,我市政府债务风险处于较高水平,防范化解政府债务风险工作的压力较大。

2.市级预算稳定调节基金情况。2017年市级预算稳定调节基金余额49778万元,2018年使用预算稳定调节基金48963万元(主要是由于省对市部分结算项目尚在办理,因此使用2017年预算稳定调节基金平衡预算,待结算资金下达后补充预算稳定调节基金),补充预算稳定调节基金12890万元,年末余额13705万元。

3.预备费使用情况。2018年预算安排预备费4000万元,实际支出4000万元,主要用于预算执行中难以预见的突发事件、上级政策要求以及部门新增的工作等支出。分项是:一般公共服务479万元,国防与公共安全436万元,教育297万元,科学技术80万元,文化体育与传媒150万元,社会保障和就业547万元,医疗卫生与计划生育103万元,节能环保510万元,城乡社区302万元,农林水249万元,交通运输294万元,商业服务业277万元,金融276万元。

4.“三公”经费决算情况。2018年市级“三公”经费财政拨款支出3052 万元,比预算数4220万元减少1168 万元,其中因公出国(出境)费用198 万元,比预算数 317万元下降37.5 %;公务用车购置及运行维护费1956万元,比预算数2668 万元下降26.7 %;公务接待费898万元,比预算数1235 万元下降27.3 %。

二、2018年预算执行效果和落实市人大常委会决议情况

2018年,全市财税部门认真执行市九届人大第二次会议决议,紧紧围绕 “全面建设湖北区域性增长极”的目标,加大减税降费力度,加强重点领域保障,全面深化财政改革,全力服务高质量发展。

(一)全力聚财增收,不断夯实财力基础。坚持领导分片包联、联合包保督收、定期形势分析、财税联席会议等工作机制,全域推进税收共治、加强财源建设、实施收入精准调度,财政收入保持平衡增长。全年纳税过亿元企业9家,比上年增加1家;累计引进总部经济81家,实现税收同比增长35%;实施激励措施,奖补12个财源建设成效突出乡镇,财政收入过亿元乡镇达到10个;通过税收共治集成数据9000多万条,实现税收13.3亿元;争取上级转移支付资金139.9亿元、政府债券资金41.8亿元,有力支持了城市建设、生态环境保护、公益性服务设施等重大项目;争取省财政厅支持,成功将荆襄化工改制历史遗留8000万元市级借款实施债转股。

(二)全力完善机制,深入推进三大攻坚战。一是积极防范化解政府债务风险。建立政府性债务应急响应、后期处置、保障措施、责任追究等风险防控体系。全面清理甄别政府、国有企事业单位债务,摸清债务底数,锁定债务余额,厘清偿债责任。制定政府隐性债务化解方案,通过盘活各类资金资产多渠道化解债务存量,多措并举,遏制隐性债务增量。规范政府投融资行为和建设资金来源渠道,督促存在违规担保行为的融资项目及时整改。二是深入推进脱贫攻坚。建立财政扶贫投入稳定增长机制,市县两级财政筹集3亿元,积极支持推进产业扶贫、易地搬迁、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫。优化审批流程,建立绿色通道,加快财政扶贫资金报批和拨付进度。加强资金监管,开展扶贫领域作风问题整改,保障资金使用的规范与安全。三是支持生态文明建设。设立规模1亿元的生态环境建设发展基金,支持中心城区生态建设、生态治理、环境保护,落实“以奖代补、以奖促治”机制和绿色发展奖励。建立天门河流域(荆门段)横向生态保护补偿机制,落实补偿资金来源,完善资金管理办法。支持“四个三重大生态工程”建设,市级财政安排奖补资金5000万元支持“厕所革命”建设。

(三)全力履行职责,服务高质量发展。一是落实减税降费政策。认真落实调低增值税税率、提高个人所得税起征点、退还部分行业增值税留抵税额等多项优惠政策,切实减轻企业负担。二是扩大政府有效投资。统筹整合财政专项、政府债券和融资资金,围绕水利、交通、优势产业、精致城市建设等领域重点项目,努力补齐短板,中心城区共实施重大政府投资项目46个。三是支持实体经济发展。认真落实支持县域经济、民营经济、服务业高质量发展、推进新旧动能转换等优化营商环境政策,全年兑现惠企政策资金50亿元,减轻企业综合成本60亿元。城区各工业园基础设施不断完善,重点税源企业利税稳定,一批新招商引资项目相继落户,税收贡献潜力大。荆门高新区加快发展,全年实现税收收入近14亿元,位居国家级高新区综合排名63位,在全省高新区排位仅次于“一主两副”。四是转变财政投入方式。综合运用产业基金支持、融资担保贴息、财政直接补助等方式,发挥市场机制作用,释放社会资本活力,市级财政累计注资10亿元,支持设立产业基金27支,为29家企业提供股权投资24.6亿元;政银合作基金规模达6.6亿元,累计发放政银合作贷款500多笔,贷款金额25亿元;建立农业信贷担保体系,首期注入担保资金4200万元,为83家新型经营主体提供担保贷款1.5亿元。

(四)全力优化支出,增进社会民生福祉。贯彻落实以人民为中心的发展思想,优化财政支出结构,切实保障民生支出,增进民生福祉,全市全年民生支出占一般公共预算支出的比重达80%。一是支持社会保障。全面落实基本养老保险、城乡居民医疗保险、弱势群体救助、医疗联合体建设等财政投入政策,做好最低生活保障、特困人员救助供养、长期护理保险等提标扩面工作。二是支持科技教育发展。支持基础研究、社会公益研究、重大共性关键技术研究等公共科技活动;完善中心城区基础教育经费保障机制,支持望兵石、高新学校建设。落实市直高中学校新增教师绩效工资补助资金1000万元/年。三是支持农业农村发展。完善耕地地力保护补贴政策,扶持农业新型经营主体发展,推进农业保险提标增品扩面,实施“三乡工程”、“荆楚农优品”等“八大工程”,争取2019年度省级美丽乡村建设试点村27个;发放耕地地力保护补贴资金4.2亿元,惠及46万种粮农户。四是支持安居工程建设。争取中央、省级城镇保障性安居工程资金1.91亿元,新开工建设保障性住房11584套,文化宫等八大片区棚户区改造项目稳步实施。

(五)全力深化改革,着力提升财政绩效。一是推进PPP模式规范化建设。完善全过程管理制度体系,认真开展项目自查整改,推动PPP模式规范有序推进。全年落地PPP项目10个,总投资约30亿元;我市被国务院表彰为全国推广PPP模式成效明显地方。二是推进政府购买服务改革。出台2019年政府购买社会服务目录,首次将未成年人保护等项目纳入政府购买服务目录;搭建电子化交易平台,全年完成采购预算26.5亿元,实际支付24.1亿元,资金节约率8.9%。三是推进“互联网+放管服”改革。全力梳理行政审批权力责任清单,由44项精简至38项;动态调整收费目录清单,编制增值税退税服务指南。四是加强预算绩效管理。制定预算绩效管理内部工作规程,扩大整体支出绩效目标编报试点、财政重点绩效评价筛选范围,引入专业第三方机构参与重点绩效评价,提高预算绩效评价专业水平。全年完成财政支出绩效评价项目267个,涉及44个部门,评价总支出金额15.97亿元。五是加强行政事业单位国有资产管理。积极落实向市人大常委会报告国有资产管理情况制度;理顺和巩固“国家统一所有,政府分级监管,单位占有使用”的管理体制,逐步规范资产配置、使用、处置、收益等各环节管理。截至2018年底,全市行政事业单位资产总额251.4亿元(实有数净值),同比增长8.3%。六是严格财政监督管理。常态化开展财经纪律和财务管理专项督查,建立从监督方式到结果运用、责任追究的“全链条式”财政监督机制。

今年上半年,市审计局对2018年市级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计情况表明,市级预算执行中还存在预拨经费未及时清理、出借财政资金逾期未收回、专项转移支付未编入预算草案、国有资本经营预算编制不精准、项目绩效管理有待加强等问题。对此,市政府正在组织和督促相关单位认真研究整改。如拟定了清理核销预拨经费、收回财政借款工作方案,采取财政预算安排、督促借款单位按期还款、核销等方式分年消化。提高预算编制的准确性,加强国有资本经营预算编制。提高预算编制的完整性,将上级专项转移支付编入年初预算。突出预算绩效导向,加强项目支出预算绩效管理。下一步,我们将在今年的预算执行和编制明年预算工作中认真研究改进,切实督促整改,努力加以解决。

三、2019年上半年预算执行情况和下半年重点工作

今年以来,全市各级财税部门深入贯彻落实市委、市政府决策部署,全力落实减税降费政策,财政运行总体平稳,财政收入质量稳步提升,支出结构进一步优化,顺利实现“时间过半、任务过半”目标。

1至6月,全市地方财政总收入完成146.5亿元。全市地方一般公共预算收入完成70.7亿元,为预算的61.9%,增长4.6%;一般公共预算中税收占比为71.8%。市级地方一般预算收入完成19.5亿元,为预算的72.7%,增长12.5%。全市地方一般公共预算支出完成166.7亿元,为预算的65%,增长7.5%,其中民生支出完成126亿元,增长5.5%,占一般公共预算支出的比重为79.8%。市级地方一般公共预算支出完成34.6亿元,为预算的63.6%,增长11.4%。在实现上述目标的同时,全市财税部门聚焦减税降费政策落实,精准发力,上半年全市新增减税降费10亿元,其中:增值税4.5亿元,个人所得税3.6亿元,其他税费1.1亿元;降低社会保险费率减免0.8亿元,市场主体和人民群众获得感不断增强。

当前,国内外环境和经济运行仍存在一些不确定、不稳定因素,我市民生保障、重点项目建设、隐性债务化解等刚性支出持续增长,预计减税降费政策效应将在下半年充分释放,财政收支平衡形势十分严峻,实现全年目标需要付出艰辛的努力。下半年,我们将认真贯彻落实市九届人大常委会第三次会议决定、决议和本次会议精神,紧盯目标不放松,全力以赴抓落实,重点要做好以下工作:

(一)全力打好三大攻坚战。加强债务源头管控,强化项目资金管理,规范举债行为,摸清债务规模和底数;坚持明晰责任、分类施策,严格控增量、逐步去存量,依法处置隐性债务,盘活各类资金资产化解债务,努力将政府债务风险降到最低;切实履行脱贫攻坚主体责任,积极统筹整合专项资金,确保实现贫困村和贫困人口稳定脱贫;切实推进“四个三重大生态工程”建设,通过预算安排、PPP等途径多渠道筹措资金,保障生态环境建设资金需求。

(二)认真落实减税降费政策。建立健全联席会议、部门联动等工作推进机制,加强协调配合,确保减税降费工作整体联动、平稳推进。持续推进优化营商政策环境工作,完善惠企政策执行流程和工作台账,强化惠企政策的执行兑现。组织开展专项督办检查,及时破解政策执行中的各类问题,强化工作措施,确保政策又好又快地落地生根,让企业和人民群众有实实在在的获得感。

(三)持续做大财政蛋糕。不断加大招商引资和项目建设力度,全力以赴扩大有效投资、做大发展底盘。围绕壮大地方骨干税源、培育优质潜在财源、激励发展乡镇财源,大力实施重点财源培育工程,夯实财源基础。坚持联席会议制度、精准跟踪调度、加强收入督办,确保“有税尽收、无税禁收”。全域推进税收共治,加大资金争取力度,不断扩宽聚财渠道。

(四)统筹保障重点支出。全力落实招商引资、创新创业和支持现有企业发展的财政政策。多方筹措资金,支持产业转型升级,大力发展战略性新兴产业,推动新旧动能转换。发挥财政资金引导作用,坚定不移支持乡村振兴战略实施,支持屈家岭管理区国有农场改革,进一步剥离农场办社会职能。强化财政资金保障,科学安排调度支出,千方百计保障各项民生政策落实,确保民生支出占一般公共预算支出的比重保持在合理区间。

(五)深入推进财政改革。围绕服务供给侧结构性改革,通过财政政策和资金引导,积极稳妥化解过剩产能,推进企业兼并重组,进一步降低制度性交易成本和生产要素成本,加大公共服务等领域补短板力度。围绕“放管服”改革,持续开展涉企收费和中介服务机构清理整治,扩大政府购买服务中介服务,优化中介服务政府采购流程。围绕推进投融资体制机制改革,大力发展普惠金融,推动金融机构加大信贷投放力度;规范产业基金运营管理,以市场化方式拓展基金直投业务,加快基金投资项目落地。围绕推进预算绩效管理改革,科学设定绩效目标,扩大绩效目标评价范围,创新评价模式,提升绩效评价质量,强化评价结果运用。

附件:

6.2018年重大政策和重点项目等绩效评价.zip

5.2018年绩效工作开展情况.docx

4.2018年政府债务情况说明.docx

3.2018年市直部门“三公”经费情况说明.doc

2.2018年专项转移支付分地区分项目情况表.xlsx

1.2018年转移支付执行情况的说明.docx

荆门市2018年市级财政决算表.doc

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