目录

　　一、主要职责及机构设置

　　二、决算编制情况说明

　　三、2017年部门决算表

　　四、名词解释

　　第一部分主要职责及机构设置

　　（一）主要职责

　　单位的主要职责为满足人民文化生活提供服务、新闻宣传、广播影视节目制作、播放与传播、广播影视研究与创作、广播影视相关社会服务，负责对广播电视节目的采编、制作、审核、播放等工作。负责对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，扩大市级广播电视覆盖范围，开展广播电视对外交流与合作。根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

　　（二）机构设置

　　荆门广播电视台为公益二类事业单位，执行事业单位会计制度，经费来源：自筹与财政定额补助两种。内设党群监察部、综合办公室、财务核算部、人力资源部、总编室、电视新闻频道、公共频道、教育频道、新媒体中心、广播新闻综合频率、广播交通频率、荆门周刊、专题部、技术中心、发射台等15个部室等。

　　（三）人员编制情况

　　2017年末，荆门广播电视台核定编制数219个，过渡性编制数24个，实有在职人员371人（其中：全额事业在职人数105人，自筹事业在职人员110人，台聘用人员156人)，离退休人员46人（其中：财政全额退休36人，社保退休10人。

　　第二部分 市广播电视台2017年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金支出决算表

　　第三部分 市广播电视台2017年部门收入支出决算情况

　　（一）收入支出决算总表

　　2017年，市广播电视台决算收入5887.14万元;其中：本年收入5579.5万元，上年结转和结余307.64万元。2017年，市广播电视台决算支出5532.16万元;其中：本年支出5532.16万元，年末结转和结余354.99万元。与2016年收入支出决算总额的4722.52万元相比，2017年增加809.64万元，增长17.14%，增长原因主要是2017年度项目结转资金比2016年增加。

　　（二）收入决算表

　　2017年，市广播电视台财政拨款收入为2010.85万元，比2016年财政拨款收入1163.22万元增加847.65万元，增幅为75.87%，基本支出中工资福利支出876.2万元与上年503.42万元相比增加了372.78万元，增加的原因是补2014.10-2016.12月调资及养老保险费；对个人和家庭补助支出336.87万元与上年200.85万元相比，增加了136.02万元，原因是补助了住房补贴、交通补贴和物业补贴；公用经费203.38万元，与上年238.03万元相比，减少了34.65万元，原因是财政拨宣传经费减少；项目支出594.4万元比上年173万元相比，增加421.4万元，上升了243%，原因是：增加项目“今日聚焦”栏目项目经费60万元；高清数字制播改造项目100万元，“云上荆门”平台运维费项目62.4万元，广播、电视发射运维费项目及政风行风栏目经费增加10万元，中央和省补助地方其他广播影视经费179万元。上级补助收入68.16万元，比2016年上级补助收入减少38.58万元，减少原因是上级宣传部门拨款减少；事业收入3220.91万元，比2016年事业收入2708.53万元增加512.38万元，增长18.92%，增长的主要原因是2017年电视及广播打造了一批有影响栏目如“市民问政”“荆门新闻”“今日聚焦”及广播“政风行风”等栏目，为广告创收增加打下了基础。其他收入236.73万元，比2016年其他收入204.27万元增加了32.46万元，增长15.89，增长得原因是房租及水电费收入增加。

　　（三）支出决算表

　　2017年，市广播电视台支出决算为5532.15万元。其中：基本支出4791.51万元，占比86.61%；比上年4916.54万元增加740.64万元，增长15.06%，主要原因是养老保险及职工工资等人员经费增加；项目支出594.4万元，与年初预算数203万元相比，增加了391.4万元，增加原因是：新增“今日聚焦”栏目经费补助60万元，“云上荆门”平台运维经费62.4万元，高清数字设备改造经费100万元，中央和省补助地方其他广播影视专项经费179万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　2017年，市广播电视台财政拨款收支总决算为2010.85万元,比2016年财政拨款收支总决算1163.22万元，增加847.65万元，增幅为75.87%，基本支出中工资福利支出876.2万元与上年503.42万元相比增加了372.78万元，增加的原因是补2014.10-2016.12月调资及养老保险费；对个人和家庭补助支出336.87万元与上年200.85万元相比，增加了136.02万元，原因是补助了住房补贴、交通补贴和物业补贴；公用经费203.38万元，与上年238.03万元相比，减少了34.65万元，原因是财政拨宣传经费减少；项目支出594.4万元比上年173万元相比，增加421.4万元，上升了243%，原因是：增加项目“今日聚焦”栏目项目经费60万元；高清数字制播改造项目100万元，“云上荆门”平台运维费项目62.4万元，广播、电视发射运维费项目及政风行风栏目经费增加10万元，中央和省补助地方其他广播影视经费179万元。上级补助收入68.16万元，比2016年上级补助收入减少38.58万元，减少原因是上级宣传部门拨款减少；事业收入3220.91万元，比2016年事业收入2708.53万元增加512.38万元，增长18.92%，增长的主要原因是2017年电视及广播打造了一批有影响栏目如“市民问政”“荆门新闻”“今日聚焦”及广播“政风行风”等栏目，为广告创收增加打下了基础。其他收入236.73万元，比2016年其他收入204.27万元增加了32.46万元，增长15.89，增长得原因是房租及水电费收入增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　1、总体情况：2017年，市广播电视台一般公共预算财政拨款支出决算为2318.49万元，占本年支出决算5532.15万元的41.9%。与2016年4916.54万元相比增加614.61万元，增长12.5%，主要是2017年事业单位养老保险改革后人员经费增加。其中：基本支出4791.51万元，占比86.61%；比上年4916.54万元增加740.64万元，增长15.06%，主要原因是养老保险及职工工资等人员经费增加；项目支出594.4万元，与年初预算数203万元相比，增加了391.4万元，增加原因是：新增“今日聚焦”栏目经费补助60万元，“云上荆门”平台运维经费62.4万元，高清数字设备改造经费100万元，中央和省补助地方其他广播影视专项经费179万元。

　　2、结构情况：2017年财政拨款支出为2032.09万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.68万元，占财政拨款总支出的2.1%；文化与体育与传媒（类）支出1706.85万元，占财政拨款总支出的83.99%；社会保障和就业（类）支出134.24万元，占财政拨款总支出的6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出47.73万元，占财政拨款总支出的2.3%；农林水支出（类）支出23万元，占财政拨款总支出的1.13%；住房保障（类）支出71.59万元，占财政拨款总支出的3.52%。

　　3、财政拨款支出决算与预算比较情况：2017年，市广播电视台财政拨款支出年初预算为990.29万元，支出决算为2032.09万元，完成年初预算的205.2%。其中：

　　（1）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，此项目为上级追加项目资金，年初未列入财政拨款预算。

　　（2）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，此项目为上级追加项目资金，年初未列入财政拨款预算。

　　（3）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，此项目为上级追加项目资金，年初未列入财政拨款预算。

　　（4）机关服务（项)。年初预算数349.69万元，支出决算为291.14万元，下降原因是预算下达指标与决算口径不一致。

　　（5）电视（项)。年初预算为144.55万元，支出决算为144.55万元。

　　（6）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算数203万元，支出决算数1152.61万元，增加为949.61万元，其原因是：项目资金594.4万元，比年初预算增加391.4万元，2017年新增项目“今日聚焦”栏目项目经费60万元；高清数字制播改造项目100万元，“云上荆门”平台运维费项目62.4万元，广播、电视发射运维费项目及政风行风栏目经费增加10万元，中央和省补助地方其他广播影视经费169万元；基本支出中工资福利支出增加440.3万元，增加的原因是补2014.10-2016.12月调资及养老保险费。

　　（7）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，此项目为上级追加项目资金，年初未列入财政拨款预算。

　　（8）单位单位离退休（项）。年初预算为133.34万元，支出决算为216.89万元，完成预算的162.6%。主要是市直事业单位2017年9月份以后退休人员陆续由养老保险发放退休费、追加退休人员奖励性工资。

　　（9）死亡抚恤（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的162.6%。

　　（10）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，此项目为上级追加基本支出资金，年初未列入财政拨款预算。

　　（11）事业单位医疗（项）。年初预算为47.73 万元，支出决算为47.73万元，完成预算的100%。

　　（12）其他农业支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为23万元，此项目为上级追加基本支出资金，年初未列入财政拨款预算。

　　（13）住房公积金（项）。年初预算为71.59万元，支出决算为71.59万元，完成预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　2017年，市广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出决算为1358.45万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的66.84%。其中：人员经费876.2万元，占本年基本支出的64.5%；主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.38万元，占本年基本支出的10.7%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　2017年，市广播电视台“三公”经费支出20.62万元，2017年“三公”经费年度预算数为30万元，为预算的68.7%。其中：一般公共预算财政拨款决算支出3.77万元，事业收入决算支出为16.85万元。

　　1、市广播电视台业务用车保有量4辆，2017年公务用车运行维护费预算22万元，支出决算14.64万元，比预算减少7.36万元，下降了33.45%，与上年公务用车运行维护费25.74万元相比，下降了43.12%。主要用于业务车辆及转播车的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。比预算减少原因为加强车辆使用管理。我台现公车保有量4辆，2018年未购置公务车辆。

　　2、公务接待费5.98万元，比上年8.79万元减少2.81万元，下降31.96%，比年初预算8万元下降25.2%。2017年市广播电视台共接待65批（次），接待人数680人，主要是各地电视台参观我台交流学习及业务单位客户接待支出。严格预算约束，狠抓支出控管。全年“三公”经费没有超预算。

　　3、市广播电视台没有因公出国出境费用

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  2017年，市广播电视台没有政府性基金预算财政拨款收入。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关行政运行情况

　　2017年，广播电视台机关行政运行经费（公用经费）决算为145.38万元，比2016年142.66万元下降2.72万元，主要是台人员公用经费支出预算减少。

　　2、政府采购支出情况

　　2017年，根据政府采购系统统计，2017年政府采购资金预算440万元。其中：货物类420万元，服务类20万元。实际采购421.74万元。货物类403万元，服务类18.74万元。

　　3、国有资产占用情况

　　截至 2017年12月31日，市广播电视台资产总额8968.92万元。本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是，电视转播车1辆，电台转播车1辆，发射台值班车1辆。单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备4套。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市广播电视台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评；其中自评运转类项目6个，涉及资金372万元，占一般公共预算项目支出总额的62.5%。从评价情况来看，项目管理规范，做到建立以“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，花钱必问政，无效必问责。

　　5、需要说明的情况

　　荆门广播电视台除财政供养人员外，还有自收自支事业编制人员110人，聘用人员156人，这部分人员工资福利、社保支出，以及广播电视台为开展业务活动产生的费用,不在本次部门预算公开范围。

　　第四部分 名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。   

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　4、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　（二）支出科目

　　1、其他新闻出版广播影视支出：反映广播、电视等方面的事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映离退休人员支出、抚恤、退役安置等方面的支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出：反映行政、事业单位医疗保险支出。

　　4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

　　5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　6、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　7、因公出国（境）费用：反映在基本支出和项目支出中列支的单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　8、公务用车购置及运行维护费：反映在基本支出和项目支出中列支的单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　9、公务接待费：反映在基本支出和项目支出中列支的单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10、机关运行经费：反映行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出