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发布机构: 市财政局 发文日期: 2018-09-12 00:00:00
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关于2017年市级财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告

发布日期:2018-09-12 00:00字体:[ ]

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一、关于2017年市级财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告

二、关于2017年市级财政决算和2018年上半年预算执行情况草案 

三、2017年债务情况决算表



  关于2017年市级财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告

  ——2018年8月23日在荆门市第九届人民代表大会

  常务委员会第十四次会议上

  荆门市财政局局长 王俊

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

  我受市人民政府委托,向市九届人大常委会第十四次会议作关于2017年市级财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告,请予审议。

  一、2017年市级财政决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  全市财政总收入完成196.7亿元;地方一般公共预算收入完成101.3亿元,为预算的101%(市九届人大常委会第七次会议通过的调整预算,下同)。全市一般公共预算支出194.6亿元,为预算的101.9%。

  市级一般公共预算总收入700962万元,其中:地方一般公共预算收入217231万元,为预算的105%;转移性收入483731万元,为预算的102%。

  市级地方一般预算收入中,税收收入144566万元,为预算的103.8%,主要是“营改增”改革后增值税地方分享比例提高,股息股利个人所得税增收,随机动车辆保有量增加车船使用税增收。非税收入72665万元,为预算的107.6%,主要是增加上年结转入库的非税收入。

  转移性收入中,上级补助收入252084万元,其中:返还性收入38417万元,为预算的131%,主要是增加了“营改增”改革上级补助收入;一般性转移支付收入213667万元,为预算的101.4%。债券转贷收入41620万元(新增债券18680万元,置换债券22940万元),为预算的100%。下级上解收入170545万元,为预算的98%。上年结余1880万元。调入资金13479万元,为预算的107.8%。调入预算稳定调节基金4123万元,为预算的100%。

  市级一般公共预算总支出700962万元,其中:地方一般公共预算支出377840万元,为预算的94.9%,主要是增加市对区机关事业单位养老保险制度改革补助等支出,相应减少市级支出;转移性支出303857万元,为预算的107.4%;债务还本支出19265万元。

  转移性支出中,上解上级支出129770万元,为预算的95.5%。补助下级支出158601万元,其中返还性支出3283万元,为预算的104%;一般性转移支付支出155318万元,为预算的115.2%,主要是增加了市对区“营改增”改革税收返还补助支出。政府债券转贷支出8907万元,为预算的100%,主要是转贷各区支出。安排预算稳定调节基金6579万元,主要是根据预算法有关规定当年超收收入纳入市级预算稳定调节基金,补充后市级预算稳定调节基金余额为35196万元。

  预算执行中,市区争取中央、省专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付资金366478万元,其中市级165711万元(一般公共预算转移支付148080万元,政府性基金预算转移支付17631万元,考虑到经部门共同申报争取,具有不确定性,未编入年初预算,按照全口径预算决算审查监督的相关要求,为提高决算的完整性,予以专项报告),分项是:一般公共服务11486万元,国防与公共安全2929万元,教育1923万元,科学技术330万元,文化体育与传媒927万元,社会保障和就业21332万元,医疗卫生与计划生育4350万元,节能环保46652万元,城乡社区325万元,农林水24765万元,交通运输10183万元,资源勘探信息11257万元,商业服务业131万元,国土海洋气象976万元,粮油物资储备394万元,其他10120万元。

  2017年,市级预备费预算安排3500万元,实际支出3500万元,主要用于预算执行中难以预见的突发事件、上级政策要求以及部门新增的工作等支出。分项是:一般公共服务909万元,国防与公共安全543万元,文化体育与传媒192万元,社会保障和就业115万元,医疗卫生与计划生育484万元,城乡社区199万元,农林水525万元,资源勘探信息200万元,商业服务业288万元,国土海洋气象45万元。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  全市政府性基金收入694769万元,为预算的97.4%;全市政府性基金支出991799万元,为预算的97%。

  市级政府性基金总收入213003万元,其中:(1)市级政府性基金收入102689万元,为预算的75.8%,主要是国有土地使用权出让收入减少。(2)转移性收入110314万元,为预算的105%,其中调入资金5287万元;政府债券转贷收入105027万元,为预算的100%。

  市级政府性基金总支出213003万元,其中:(1)市级政府性基金支出180362万元,为预算的86.8%,主要是国有土地出让收入减少相应减少支出。(2)转移性支出32641万元,为预算的100%,其中调出资金4000万元,为预算的100%;政府债券转贷支出28641万元,为预算的100%,主要是转贷各区支出。

  (三)国有资本经营预算收支决算情况

  全市国有资本经营预算收入4314万元,为预算的131.8%;全市国有资本经营预算支出2659万元,为预算的81.2%。

  市级国有资本经营预算总收入3444万元,其中市级国有资本经营预算收入3444万元,为预算的132.3%,主要是国有控股企业上缴利润收入增加。

  市级国有资本经营预算总支出3444万元,其中国有资本经营预算支出1789万元,为预算的68.7%;结转下年1655万元。

  (四)社会保险基金预算收支决算情况

  全市社会保险基金收入906523万元,为预算的117.1%;全市社会保险基金支出889135万元,为预算的108.2%。

  市级社会保险基金预算总收入410671万元,其中:社会保险基金收入214774万元,为预算的102.7%;上级补助收入8548万元,为预算的96.9%;上年结余187349万元。

  市级社会保险基金预算总支出251679万元,其中:社会保险基金支出217155万元,为预算的103.3%;上解上级支出3174万元,为预算的96%;补助下级支出31350万元,主要是补助屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金支出缺口。

  市级社会保险基金预算收支相抵,年末滚存结余158992万元,其中当年结余-28357万元。

  2017年市级决算反映,市直部门财政拨款“三公”经费决算数为3147万元,比预算数4393万元下降39.6%,其中因公出国(出境)费用决算数为207万元,比预算数348万元下降68.1%;公务用车购置及运行维护费决算数为2017万元,比预算数2643万元下降31%;公务接待费决算数为923万元,比预算数1402万元下降51.8%。

  2017年,省核定我市地方政府负有偿还责任债务限额194.13亿元,其中市本级73.77亿元(含市直、荆门高新区•掇刀区、漳河新区、屈家岭管理区)。按照财政部统计口径,截至2017年底,省核定我市政府负有偿还责任的债务余额164.74亿元,其中市本级68.49亿元(其中市直51.8亿元)。

  二、2017年预算执行效果和落实市人大决议情况

  2017年,全市上下坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻省第十一次和市第八次党代会精神,认真落实市第九届人大一次会议有关决议以及市人大财经委、预算工委审查意见的要求,紧紧围绕“全面建设湖北区域性增长极”的目标,大力践行新发展理念,全力服务供给侧结构性改革,深入推进改革创新,经济社会保持良好发展态势,预算执行情况较好。

  (一)狠抓财政收入,不断夯实财力基础。坚持财源建设与收入调度两手抓,建立财税部门联合包保督收机制,财政收入增幅在全省持续领先。成立市级税收共治机构,建立起从税收协助、信息共享,到平台建设、运行管理的“1+N”制度体系,建成大数据平台,集成数据7000多万条,通过税收共治平台实现税收2.1亿元。出台骨干税源扶持措施,修订完善总部经济发展政策,市级新引进总部企业6家,累计达到15家,实现税收1.75亿元。市级共向上争取资金34.24亿元,超目标任务12.5个百分点;争取政府债券资金10.9亿元,有力支持了城市建设、生态环境保护、公益性服务设施等重大项目;争取省财政支持,成功将荆襄化工改制历史遗留8000万元市级借款实施债转股。

  (二)履行财政职能,服务经济社会发展。实施积极财政政策,制定促进招商引资推动创新发展十项政策的财政支持措施,市级兑现各类政策性资金5364万元。创新调度资金使用方式,采取定期周转、过桥担保、合作放大等形式,为50家企业提供调度资金或贷款支持5.1亿元,节约财务成本2000万元。市级财政累计投入10多亿元,采取注资增信、风险补偿、贴息补助等方式,深入推进“政、银、担、企”合作,为196家企业发放贷款12.2亿元。市级财政筹措565万元对中稻因灾损失实施农业救灾补助;发放购房补贴1.64亿元,推动房地产去库存;争取上级专项和政府债券8276万元重点支持新型农业经营主体发展、三产融合、农田水利基本建设和林业生态保护;拨付2000万元支持推进公立医院综合改革,取消实行60多年的药品加成政策。

  (三)深化财政改革,持续提升工作质效。创新建立“重大项目引领、重点领域突破、配套资金保障、创新制度推进”节能减排“荆门模式”,在财政部终期考核中获得前三的优异成绩,获中央奖励2.4亿元。出台PPP项目操作规范,搭建项目管理、信息共享等平台,市级落地PPP项目8个,吸引社会资本84.1亿元,获国务院真抓实干成效明显激励表扬。认真落实营改增等减税降费政策,严格执行收费和基金清单制度,市级先后2次动态调整涉企收费基金目录,取消政府性基金1项,取消或停征行政事业性收费7项,减轻负担约1亿元。在全省率先制定《荆门市政府购买服务负面清单》,着力厘清政府购买服务边界,规范政府购买服务行为,市级政府购买服务2.23亿元,节约2155万元,资金节约率8.8%。深入推进预算绩效管理,扩大评价对象、部门整体支出绩效目标编报试点、财政重点绩效评价筛选的范围,引入专业第三方机构参与重点绩效评价等服务工作,提高预算绩效评价的专业水平,市级完成88个项目的绩效评价工作,涉及57个单位,评价金额9.82亿元。

  (四)强化财政监管,健全风险防范机制。建立健全“全覆盖、全方位、全过程”的财政大监督体系,对市直42家单位实施重点检查,梳理典型违规问题21项,移交问题线索5个。结合省委巡视“回头看”问题整改,组织开展“小金库”问题、财务管理违规问题专项治理,确保财政财务管理规范有序。出台《荆门市市级政府投融资平台融资监督管理办法(试行)》等系列监管制度,建立政府性债务动态监测、风险评估和预警机制,开展违法违规举债融资担保行为清理,规范政府举债融资行为,切实防范和化解政府债务风险,市级共审核融资资金用款计划147.53亿元,核减和调整非政府投资项目资金5亿余元;评审项目367个,审减8.43亿元,平均审减率15%。明确预算信息公开内容、公开口径及公开方式,市直72个部门在“中国•荆门”门户网站公开2017年部门预算和“三公”经费预算,接受社会监督。

  今年上半年,市审计局对2017年市级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计情况表明,市级预算执行中还存在预拨经费未及时清理、支付进度不均衡、部分财政借款未按期收回、部分收入未及时缴库、项目资金绩效管理有待加强等问题。对此,市政府正在组织和督促相关单位认真研究整改。如对预拨经费进行了清理,督促借款单位按期还款、核销预拨资金,目前部分预拨资金已核销。调整优化非税收入缴库时间,及时将当年实现的收入缴入金库。完善资金管理台账,加强预算支出进度管理。科学强化绩效导向,进一步加强项目支出预算绩效管理。对这些问题,我们将在组织今年预算执行和编制明年预算工作中认真研究改进,切实督促整改,努力加以解决。

  三、2018年上半年预算执行情况和下半年重点工作

  今年上半年,各级财税部门坚持高质量发展,主动作为、紧密配合、精准发力,积极应对中央减税降费政策,以及教育、卫生等非税收入从一般公共预算收入划入财政专户核算等多重减收政策带来的不利因素,全力组织各项收入,财政收支圆满实现“双过半、硬过半”目标任务。1至6月,全市地方一般公共预算收入完成67.6亿元,为预算的61.3%,增长16.5%,增幅居全省第三;税收占比67.1%。全市地方一般公共预算支出完成155亿元,为预算的70.9%,增长11.7%,其中民生支出完成126亿元,增长9.1%,占一般公共预算支出的比重为81.6%。

  下半年,我们将认真贯彻落实市九届人大二次会议决定、决议和本次会议的要求,紧盯目标不放松,全力以赴抓落实,重点要做好以下工作:

  (一)全力打好三大攻坚战。加强债务源头管控,加强项目资金管理,规范举债行为,切实摸清债务规模和底数,明晰责任、分类施策,严格控增量、逐步去存量,依法处置隐性债务,盘活各类资金资产化解债务,努力将政府债务风险降到最低;切实履行扶贫主体责任,积极统筹整合专项资金确保实现贫困村和贫困人口稳定脱贫;切实推进“四个三重大生态工程”建设,通过预算安排、PPP等途径筹措资金,保障生态环境建设资金需求。

  (二)持续做大财政蛋糕。始终坚持支持招商引资“一号工程”不动摇,坚持支持项目建设“第一任务”不动摇,全力以赴扩大有效投资、做大发展底盘。围绕壮大地方骨干税源、培育优质潜在财源、激励发展乡镇财源,大力实施重点财源培育工程,夯实财源基础。坚持联席会议制度、精准跟踪调度、加强收入督办,确保“有税尽收、无税禁收”。全域推进税收共治,加大资金争取力度,不断扩宽聚财渠道。

  (三)统筹保障重点支出。发挥财政资金的杠杆作用,全力落实好招商引资、创新创业和支持现有企业发展的财政政策。多方筹措资金,支持产业转型升级,大力发展战略性新兴产业,推动新旧动能转换。发挥财政资金引导作用,坚定不移实施乡村振兴战略,推进“三乡工程”,推进农村三产融合发展,加快“四化同步”示范带建设,支持屈家岭国有农场改革,进一步剥离农场办社会职能。发挥财政资金的保障作用,按照“尽力而为”的原则,科学安排调度支出,千方百计保障“厕所革命”等民生政策的落实,确保民生支出占一般公共预算支出的比重保持在合理区间。

  (四)深入推进财政改革。围绕服务供给侧结构性改革,通过财政政策和资金引导,积极稳妥化解过剩产能,推进企业兼并重组,进一步降低制度性交易成本和生产要素成本,加大公共服务等领域补短板力度。围绕“放管服”改革,持续开展涉企收费和中介服务机构清理整治,扩大政府购买服务中介服务,优化中介服务政府采购流程。围绕推进投融资体制机制改革,大力发展普惠金融,推动金融机构加大信贷投放力度;规范产业基金运营管理,以市场化方式拓展基金直投业务,加快基金投资项目落地。围绕推进预算绩效改革,科学设定绩效目标,进一步扩大绩效目标评价范围、创新评价模式、提升绩效评价质量、强化评价结果运用。实施排污费改征环境保护税改革。

  主任、各位副主任、秘书长,各位委员,做好今年的财政工作,意义重大,任务艰巨。我们将认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神,在市委的坚强领导下,诚恳接受市人大常委会的监督,认真履职尽责,勇于担当作为,努力完成全年财政预算,为把荆门建设成为湖北区域性增长极作出新的贡献!


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2017年债务情况决算表.xlsx


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