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索引号: 11420800011236588M/2018-07783 主题分类: 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2018-01-18
发文字号: 效力状态: 有效

关于荆门市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

发布日期:2018-01-18 11:26信息来源:市财政局 字体:[ ]

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一、关于荆门市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

二、2017年完成情况和2018年预算草案


关于荆门市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年1月4日在荆门市第九届人民代表大会第二次会议上


受市人民政府的委托,向大会书面报告荆门市2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市上下认真贯彻落实十九大精神,围绕建设湖北区域性增长极、实现荆门在湖北中部崛起的目标,大力践行新发展理念,抢拼严实、砥砺奋进,较好地完成了市九届人大一次会议确定的目标任务,经济社会保持良好发展态势,预算执行情况较好。

2017年,全市地方财政总收入完成192亿元(2017年为预计完成数,下同),为预算的100%,增长6%;地方一般公共预算收入完成101.2亿元,为预算的100.2%,可比增长12.2%,其中税收收入占比为69%,比上年提高1个百分点;地方一般公共预算支出完成224.5亿元,为预算的102.2%,可比增长15.8%。全市政府性基金预算收入完成67.8亿元,为预算的94.6%,下降6.3%;政府性基金预算支出完成91.3亿元,为预算的94.9%,下降3.7%。全市国有资本经营预算收入完成3391万元,为预算的103.6%,增长38.4%;国有资本经营预算支出完成3391万元,为预算的103.6%,增长26.3%。全市社会保险基金预算收入完成85.8亿元,为预算的112.9%,增长45.7%;社会保险基金支出完成87.8亿元,为预算的108.3%,增长49.1%。

下面重点报告2017年市级四本预算执行情况。

(一)一般公共预算收支及平衡情况

1.地方一般公共预算收入完成215500万元,为预算的104.2%(市九届人大常委会第七次会议通过的调整预算,下同),增长11%。其中:税收收入完成144405万元,为预算的103.7%,增长26.1%;非税收入完成71095万元,为预算的105.3%,下降10.6%。

2.地方一般公共预算支出完成374906万元,为预算的94.2%,可比增长14.8%(剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途的转移支付收入安排支出,下同)。

3.平衡情况:收入总计689654万元,其中地方一般公共预算收入215500万元,转移性收入474154万元(上级补助收入240086万元,债券转贷收入41620万元,下级上解收入173945万元,上年结余1880万元,调入资金12500万元,调入预算稳定调节基金4123万元);支出总计689654万元,其中地方一般公共预算支出374906万元,转移性支出295518万元(上解上级支出135933万元,补助下级支出141989万元,债券转贷支出8907万元,安排预算稳定调节基金8689万元),债务还本支出19230万元。收支相抵,当年平衡。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算总收入完成206497万元,其中政府性基金收入101470万元,为预算的74.9%,下降17.1%(主要是国有土地使用权出让收入减少);政府债券转贷收入105027万元。政府性基金预算总支出完成206497万元,其中政府性基金支出173856万元,为预算的83.7%,可比下降21.9%(剔除地方政府债券转贷收入安排支出);调出资金4000万元;政府债券转贷支出28641万元。收支相抵,当年平衡。

(三)国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算总收入完成2603万元(国有独资企业上缴利润968万元;国有控股、参股企业股利股息收入1635万元),为预算的100%,增长36.8%。国有资本经营预算总支出完成2603万元,为预算的100%,其中解决历史遗留问题及改革成本支出499万元,国有企业资本金注入90万元,国有企业政策性补贴895万元,其他国有资本经营预算支出1119万元。收支相抵,当年平衡。

(四)社会保险基金预算收支及平衡情况

1.社会保险基金预算总收入完成423764万元。其中:(1)当年社会保险基金收入227881万元(企业职工基本养老保险基金收入96538万元,机关事业单位基本养老保险基金收入80162万元,失业保险基金收入3514万元,城镇职工基本医疗保险基金收入41987万元,工伤保险基金收入3737万元,生育保险基金收入1943万元),为预算的109%,增长71.8%(主要是实施机关事业单位基本养老保险制度改革,新增在职人员缴费);(2)上级补助收入8551万元;(3)上年结余187332万元。

2.社会保险基金预算总支出完成235333万元。其中:(1)当年社会保险基金支出217449万元(企业职工基本养老保险基金支出93105万元,机关事业单位基本养老保险基金支出80820万元,失业保险基金支出2271万元,城镇职工基本医疗保险基金支出37722万元,工伤保险基金支出1835万元,生育保险基金支出1696万元),为预算的103.5%,增长71.6%(主要是实施机关事业单位基本养老保险制度改革,退休人员退休费由社保基金统筹发放);(2)上解上级支出3174万元;(3)补助下级支出14710万元。

3.平衡情况。社会保险基金预算总收入423764万元,社会保险基金预算总支出235333万元。收支相抵,年末滚存结余188431万元(当年结余1099万元),其中企业职工基本养老保险基金结余89332万元,失业保险基金结余34171万元,城镇职工基本医疗保险基金结余46537万元,工伤保险基金结余12699万元,生育保险基金结余5692万元。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况,在市级财政决算办理完毕后,还会有所变动,我们将专题向市人大常委会报告市级决算情况。

围绕完成2017年财政预算,重点抓了以下几方面的工作:

(一)聚财增收强保障。坚持收入包联督导和联席会议制度,加强收入形势研判和入库调度,及时协调解决收入组织中的困难和问题,确保了财政收入均衡入库,地方一般公共预算收入增幅在全省持续领先。深入推进税收共治,初步建立起互联互通、共享共用的涉税大数据平台,全市通过税收共治实现税收2.6亿元。努力壮大地方骨干税源、培育优质潜在财源、激励发展乡镇财源,全市纳税过亿元企业8家,过1000万元企业110家,财政收入过亿元乡镇7个。修订完善总部经济发展政策,全市新引进总部企业27家,累计达到59家,实现税收5.43亿元,增长82%。全力向上争取,全市预计向上争取资金156亿元,为全年目标任务的108%;争取政府债券资金47.6亿元,有力地保障了城市建设、环境保护等重大项目支出,缓解了地方财政支出压力。

(二)创新作为促发展。出台促进招商引资推动创新发展十项政策清单,细化落实措施,全市兑现支持招商引资、重资产建设、产业发展、创新创业、招才引智等政策性资金110亿元。大力发挥县域经济发展调度资金引导作用,采取定期周转、合作放大等形式为292家企业提供资金支持30亿元,节约财务成本1.2亿元。积极转变财政投入方式,市级财政累计注资13亿元,支持设立产业发展基金22支,撬动社会资本166.3亿元。市级财政累计投入资金10亿元,采取注资增信、风险补偿、贴息补助等方式,深入推进“政银担企”合作,为企业提供贷款、担保、贴息等融资支持。统筹资金9.3亿元支持新型农业经营主体发展、三产融合、农田水利基本建设和林业生态保护,支持农业供给侧结构性改革。围绕改善民生,积极筹资落实政府民生实事,全面兑现精准扶贫、就业创业、养老医疗保险、长期护理保险、农村教育、保障性安居工程等支出政策,全市民生支出占一般公共预算支出的比重达到80.2%。首次出台农业救灾补助政策,筹资4000万元对45万亩中稻因灾损失实施补贴。

(三)改革创新提绩效。创新节能减排综合示范工作机制,顺利通过财政部考核并获得优秀等次,获奖励资金2.4亿元。进一步扩大政府购买服务范围,建立负面清单管理制度,规范购买服务行为。深化财政“放管服”改革,严格执行涉企收费和基金目录清单制度,取消或停征政府性基金、行政事业性收费8项。不断完善PPP项目操作规范,全市策划入库项目130个,累计申报或纳入财政部PPP综合信息平台项目326个,全年落地PPP项目30个,居全省首位。深化预算绩效管理改革,市级财政专项资金绩效目标管理覆盖面达到100%。

(四)强化监管促规范。建立健全全覆盖、全方位、全过程的“三全”财政监管体系,市本级对市直42家单位实施了重点检查,梳理典型违规问题21项,移交问题线索5个。结合省委巡视“回头看”问题整改,组织开展“小金库”、财务管理违规等专项治理,维护了财政财务管理秩序。优化财政项目投资评审工作机制,强化事前监督,全市评审项目2425个,送审预算金额193亿元,审减23亿元,平均审减率12%。不断完善政府投资项目融资资金监管机制,进一步严格融资操作规程、加强融资计划管理,强化融资方案和资金使用审核。开展融资平台举债融资情况清查、融资担保行为专项清理,加强日常监督考核,着力提升资金使用绩效,防范财政金融风险。

虽然2017年预算执行情况较好,但也还存在一些不容忽视的问题:财政收入持续稳定增收的压力较大,收入质量有待提高,财政支出刚性增长,收支矛盾突出;部分资金使用效益不高,财政管理和监督需要进一步加强等。对此,我们将高度重视,采取有力措施逐步加以解决。

二、2018年预算草案

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推进供给侧结构性改革为主线,以提高财政管理绩效为目标,创新财政管理体制机制,加快现代财政制度体系建设;发挥财政资金杠杆作用,全力支持实体经济发展,培育壮大地方财源;优化支出结构,加强资金保障,强化财政监督,为实现全面小康、全面建设湖北区域性增长极奠定坚实的财力基础。

根据上述指导思想,2018年预算草案如下:

全市地方财政总收入203亿元,增长6%;地方一般公共预算收入110.3亿元,增长9%;地方一般公共预算支出218.6亿元,可比增长5.3%。全市政府性基金预算收入57.5亿元,下降15.1%;政府性基金预算支出59.3亿元,下降35.1%。全市国有资本经营预算收入5869万元,增长73.1%;国有资本经营预算支出5869万元,增长73.1%。全市社会保险基金预算收入83.6亿元,下降2.6%;社会保险基金支出85.4亿元,下降2.7%。

下面重点报告2018年市级四本预算。

(一)一般公共预算收支及平衡情况

1.地方一般公共预算收入合计233000万元,增长8.1%。其中:税收收入158240万元,增长9.6%;非税收入74760万元,增长5.2%。

2.地方一般公共预算支出合计380262万元,可比增长7.5%。

3.平衡情况。收入总计696083万元,其中地方一般公共预算收入233000万元,转移性收入463083万元(上级补助收入243854万元,下级上解收入179907万元,调入资金39322万元)。支出总计696083万元,其中地方一般公共预算支出380262万元,转移性支出298821万元(上解上级支出145205万元,补助下级支出153616万元),债务还本支出17000万元。收支相抵,预算平衡。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算总收入128432万元,可比增长26.6%(剔除地方政府债券转贷收入),主要是国有土地使用权出让收入增加。政府性基金预算总支出128432万元,其中政府性基金支出124432万元,可比增长27.7%(剔除地方政府债券转贷收入安排支出);调出资金4000万元,用于一般公共预算收支平衡。收支相抵,预算平衡。

(三)国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算总收入2030万元(国有独资企业上缴利润892万元,国有控股、参股企业股利股息收入1138万元),下降22%(主要是上年国有独资企业上缴一次性股利股息收入抬高了基数)。国有资本经营预算总支出2030万元,下降22%,其中解决历史遗留问题及改革成本支出429万元,国有企业资本金注入510万元,国有企业政策性补贴457万元,其他国有资本经营预算支出634万元。收支相抵,预算平衡。

(四)社会保险基金预算收支及平衡情况

1.社会保险基金预算总收入388033万元。其中:(1)当年社会保险基金收入198842万元(企业职工基本养老保险基金收入104330万元,机关事业单位基本养老保险基金收入36545万元,失业保险基金收入6623万元,城镇职工基本医疗保险基金收入45089万元,工伤保险基金收入4021万元,生育保险基金收入2234万元),下降12.3%(主要是上年实施机关事业单位基本养老保险制度改革,补缴以前年度缴费抬高了基数);(2)上级补助收入760万元;(3)上年结余188431万元。

2.社会保险基金预算总支出205763万元。其中:(1)当年社会保险基金支出184429万元(企业职工基本养老保险基金支出101511万元,机关事业单位基本养老保险基金支出36545万元,失业保险基金支出2609万元,城镇职工基本医疗保险基金支出39996万元,工伤保险基金支出1870万元,生育保险基金支出1898万元),下降15.2%;(2)上解上级支出3730万元;(3)补助下级支出17604万元。

3.平衡情况。社会保险基金预算总收入388033万元,社会保险基金预算总支出205763万元。收支相抵,年末滚存结余182270万元(当年结余-6161万元),其中企业职工基本养老保险基金结余71577万元,失业保险基金结余38185万元,城镇职工基本医疗保险基金结余51630万元,工伤保险基金结余14850万元,生育保险基金结余6028万元。

三、完成2018年预算工作的主要措施

综合分析当前财政经济形势,财政收入由中高速增长转向高质量增长,各项刚性增支因素多,财政收支平衡压力很大。为此,全市上下一定要勇于担当、主动作为、扎实工作,确保完成2018年财政预算。

(一)着力加强财源建设。围绕落实“三去一降一补”任务,实施积极的财政政策,完善财政资金政策体系,大力支持实体经济发展,夯实财政持续稳定增收的经济基础。综合运用直接补助、减税降费、融资贴息、购买服务等方式,针对企业不同发展阶段和需求,量身定制扶持政策和措施,建立全过程政策体系。采取产业发展基金、财政专项资金、县域调度资金等多元支持方式,扩大财政扶持范围,努力让政策惠及“大多数”,充分发挥财政资金政策的联动、撬动效应。大力实施骨干税源培育工程,积极引进总部经济,力争全市纳税过亿元的企业突破10家,过1000万元的企业突破120家,总部经济税收增长20%以上。筹措资金设立农村发展创新创业基金,大力支持农业供给侧结构性改革。

(二)着力拓宽增收渠道。坚持财税联席会议制度,加强收入形势研判,完善协税护税机制,抓好入库协调督办,确保均衡入库。建立财政收入质量控制制度,完善涉税信息共享机制,全域推进税收共治,提高税收征管质效,优化财政收入结构,力争市本级收入质量达到70%以上,一般公共预算收入增幅高于全省平均水平、领跑全省同类城市。主动研究对接中央、省各项发展政策,完善争取资金考核奖励办法,全力向上争取,资金争取规模不低于160亿元。硬化预算约束,加强支出控管,定期清理结转结余资金,统筹整合重点领域和部门资金,全力保障民生、发展等重点支出需求。

(三)着力深化财政改革。不断优化PPP工作机制,加快设立PPP基金,提高项目策划和建设质量,鼓励存量项目转换,严格规范操作,防止PPP项目泛化异化。完善专项资金项目库管理和清单式管理,增加项目储备,细化预算编制,提高预算编制的科学性、合理性。加强财政资金统筹,加大国有资本经营预算、政府性基金预算调入一般公共预算力度,完善政府预算体系。深化政府采购制度改革,创新政府采购监管机制,规范政府采购行为。创新绩效评价结果应用方式,实现绩效评价结果与项目资金预算安排和项目验收考核相挂钩,用绩效评价结果倒逼预算执行绩效的提升。

(四)着力强化财政监管。严格执行预算法和国务院债务管理规定,建立应急处置机制,完善政府债务风险评估和预警机制,实行政府债务举借限额管理。加强政府平台公司融资监督检查,规范融资资金管理,切实提高融资资金使用绩效。围绕精准扶贫、精准脱贫、改善民生等目标,对扶贫、“三农”等领域专项资金开展重点监督检查,针对问题及时督促整改,确保各项政策落到实处。加强与审计、监察等部门配合,常态化开展“小金库”治理,财经纪律执行情况督查等监督检查工作,不断完善公务支出管理体系,健全严肃财经纪律的长效机制。

2018年是贯彻十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。做好今年的财税工作责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导下,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,自觉接受市人大常委会的监督,不忘初心、牢记使命,为全面建设湖北区域性增长极、实现在湖北中部崛起而不懈奋斗!

2017年预算执行情况和2018年预算草案.doc

2017年完成情况和2018年预算草案(荆门市).xls


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