目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2016年主要完成工作

　　3.2016年部门决算编制情况及说明

　　4.2016年部门决算表

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）本单位的主要职责是：

　　（1）、城市基础设施建设的投融资主体和支付核算主体，负责城市公共基础设施建设资金的筹措、投放与偿还。

　　（2）、代表政府进行市区土地收购、储备、整理和经营；经营城市公共资源。

　　（3）、负责组织经营收入，建立偿债机制，有效控制政府债务风险。

　　（4）、参与城市建设项目中长期和年度投资计划会审。

　　（5）、在政府授权范围内经营国有资产，负责国有资产的保值增值。

　　（6）、承办上级交办的其他事项。

　　（二）人员情况及内设机构

　　荆门市城市建设投资公司（荆门市城建资金管理中心）属财政全额拨款事业单位，定编18人，另根据组织部批示的“老人老办法，新人新办法”，特批4人为参公管理事业人员。实际在编人员为：财政全额补助人员20人，参公事业编制人员2人。实行经费包干。

　　单位最初设定时有办公室、工程计划和投资管理科、资产经营科、财务科，后根据业务需求增加征地拆迁办公室和投融资管理科。

　　需要特殊说明的是由于我单位为一套班子两块牌子，“荆门市城市建设资金管理中心”收入主要来源为为财政拨款补助；“荆门市城市建设投资公司”收入主要来源为企业自筹融资收入。分别执行事业单位会计制度和企业会计制度。企业收入并未纳入财政预算管理。由于财政拨付我单位的财政补助资金实行公用经费包干制，经费不足，仅用于财政核拨经费的事业编制人员工资及经费支出。我单位新增资产采购、企业聘用人员经费以及融资等业务性支出使用企业运作下的自筹资金，并未动用财政资金，因此财政部门决算编报所涉及的资金均为财政拨入资金。

　　二、2016年主要完成工作

　　2016年城投公司和各融资机构及政策性银行、商业银行紧密合作，创新举措，充分发挥职能作用，在政府领导的大力支持下完成了15个融资项目成功融资81.55亿元，为城市发展及荆门市的跨越崛起起了积极的推动作用：大力开发西城区，促进了漳河快车道及漳河新区基础设施的建设进程；北京磅还建小区,响岭还建小区，双喜还建小区的建设；荆门市城区基础设施的建设；以及各县市区的征地拆迁工作；市民中心、博物馆新馆、市委党校新校区、15条市政道路等新项目均已开工；污水处理厂污泥无害化处置及资源化利用项目；化工循环产业园项目建设及BT项目的顺利实施；多元化参股投资到我市成长性好企业并及时偿还银行贷款本息，维护了荆门市的信用形象。

　　三、2016年部门决算编制情况及说明

　　（一）收入支出预算安排情况

　　我单位2016年公共财政预算拨款收入为3081.0038万元，其中基本支出181.7038元，项目支出2899.3万元。政府性基金预算收入为107.28万元，项目支出107.28万元。

　　（二）收入支出执行情况

　　2016年我单位财政补助拨款收入3081.0038万元，其中基本支出收入181.7038万元，项目支出收入2899.3万元。财政拨款支出数为3188.2838万元，其中基本支出181.7038

　　万元，项目支出3006.58万元。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）基本支出181.7038万元，其中人员经费支出175.3216万元，日常公用经费支出6.3821万元。基本支出年初预算数为160.72.决算数比预算高出部分为正常的人员工资及津贴补贴调整。

　　（2）项目支出决算数为3006.58万元，此项无预算数。原因如下：我单位并无固定的项目收入，预算无项目收支数，而每年财政拨款的项目支出收入主要是当年财政应清算返还我单位的土地出让收益分成、财政拨入的拆迁补偿及项目建设资金以及其他一些不可预见性资金，这部分资金基本无法预测，需按每年实际情况以及财政部门的资金安排情况而定，因此这部分资金没有纳入我单位的部门预算管理但纳入了部门决算管理，导致存在较大差异。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）2016 年我单位各项收入占总收入的比重如表：

　　金 额 比 重

　　事业单位医疗 86,600.00 0.3%

　　其他城乡社区支出 1,730,438.00 5.4%

　　城市建设支出 28,993,000.00 90.9%

　　污水处理费安排的支出 1,072,800.00 3.4%

　　合 计 31,882,838.00

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　2016年“三公”经费支出合计3.29万元。总数比上年减少23%。其中：因公出国（境）费为零；公务用车购置费为零；公务用车运行维护费2.4万元；公务接待费0.89万元，比上年决算数减少59%，原因是由于我单位为一套班子两块牌子，财政拨入经费实行包干，经费不足部分由企业筹资承担，公务接待发生多数来自企业融资方面的业务，因此由财政拨款补助支付的公务接待费用减少。公务用车保有量1辆，公务接待批次3次，接待人次18人。具体对比情况如下：

　　2015年 2016年

　　公务用车运行维护费 2.14万元 2.4万元

　　公务接待费 2.16万元 0.89万元

　　合计 4.30万元 3.29万元

　　（三）年末结转和结余情况

　　1. 2016年年末无财政结转结余。

　　三、资产负债情况分析

　　我单位年末资产总额247.09万元。

　　1. 流动资产为零（上年末结转资金财政已收回，且本年无结余资金，因此流动资产为零）；

　　2. 固定资产207.28万元（其中房屋面积869平方米，原值150万元；汽车1辆，原值19.48万元；其他固定资产37.8万元）

　　四、2016年部门决算表（见附件）