目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2017年主要工作任务

　　3.2017年部门预算编制情况及说明

　　4.2017年部门预算表

　　5.名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）本单位的主要职责是：

　　（1）、城市基础设施建设的投融资主体和支付核算主体，负责城市公共基础设施建设资金的筹措、投放与偿还。

　　（2）、代表政府进行市区土地收购、储备、整理和经营；经营城市公共资源。

　　（3）、负责组织经营收入，建立偿债机制，有效控制政府债务风险。

　　（4）、参与城市建设项目中长期和年度投资计划会审。

　　（5）、在政府授权范围内经营国有资产，负责国有资产的保值增值。

　　（6）、承办上级交办的其他事项。

　　（二）人员情况及内设机构

　　荆门市城建资金管理中心（荆门市城市建设投资公司）属财政全额拨款事业单位，定编18人，另根据市政府领导批示“老人老办法，新人新办法”，特批4人为参公管理事业人员。实际在编人员为：财政全额补助人员20人，参公管理事业人员2人。

　　单位最初设定时有办公室、工程计划和投资管理科、资产经营科、财务科，后根据业务需求增加征地拆迁办公室和投融资管理科。

　　二、2017年主要工作任务

　　（一）市城投公司在2017年将完成转型发展，积极配合市委、市政府完善城控集团的整合组建工作；

　　（二）加大资金筹措力度，满足市委、市政府安排的城市建设和重大项目的资金需求；

　　（三）按时偿还融资借款本金及利息；

　　（四）推进中心城区公共工程建设，修建公共停车位；

　　（五）加快公共项目建设，完成博物馆、市民中心主体工程施工；

　　（六）推进棚户区改造项目建设，完成北京塝小区一期主体工程施工，启动北京塝小区二期工程建设，完成地下工程施工，完成响岭二期地下室工程建设；

　　（七）配合相关部门接收市政府划转的市直部门经营性资产，做大资产规模，确保国有资产的保值增值，创造资产经营收入；

　　（八）做好原“四大家”办公场所的资产处置及再利用工作。

　　三、2017年部门预算编制情况及说明

　　（一）收入预算安排及增减情况

　　我单位2017年收入预算总额为147.4万元。均为一般公共预算财政拨款补助收入，无事业性及经营性收入。与上年相比收入有所减少，是由于我单位下设的正科级经费自理单位“荆门市城区户外广告资产经营管理公司”已被编改撤销，收费职能也已取消，因此我单位今年预算无非税收入，总收入减少。

　　（二）支出预算安排及增减情况

　　我单位2017年支出预算总额为147.4万元。均为基本支出，无项目支出。其中：工资福利支出104.83万元；对个人和家庭补助支出30.03万元；商品和服务支出12.54万元。按功能分类科目为城乡社区事务支出134.41万元；住房保障支出12.99万元。人员工资及经费支出均由财政拨款收入安排支出。经费实行包干。

　　（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　我单位2017年预算安排“三公”经费6万元。其中：公务接待支出3万元；公务用车运行维护费3万元。与上年持平。

　　（四）政府采购情况说明

　　我单位为“一套班子两块牌子”，“ 荆门市城市建设资金管理中心”收入主要来源为为财政拨款补助；“荆门市城市建设投资公司”收入主要来源为企业自筹融资收入。分别执行事业单位会计制度和企业会计制度。企业收入并未纳入财政预算管理。由于财政拨付我单位的财政补助资金实行公用经费包干制，经费不足，我单位新增资产采购使用企业运作下的自筹资金，并未动用财政资金，因此政府采购情况表为空表。

　　（五）其他情况说明

　　我单位无政府性基金预算和市级财政专项资金预算。

　　四、2017年部门预算表（见附件）

　　五、名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）支出科目

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　4、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包含用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑的购置费等在本科目中反映。）

　　7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　9、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。