一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。（1）、城市基础设施建设的投融资主体和支付核算主体，负责城市公共基础设施建设资金的筹措、投放与偿还。（2）、代表政府进行市区土地收购、储备、整理和经营；经营城市公共资源。（3）、负责组织经营收入，建立偿债机制，有效控制政府债务风险。（4）、参与城市建设项目中长期和年度投资计划会审。（5）、在政府授权范围内经营国有资产，负责国有资产的保值增值。

　　2．机构人员情况。荆门市城市建设投资公司（荆门市城建资金管理中心）属财政全额拨款事业单位，定编18人，另根据组织部批示的“老人老办法，新人新办法”，特批4人为参公管理事业人员。实际在编人员为：财政全额补助人员20人，参公事业编制人员4人，聘用人员12人，借调人员7人。收回城区户外广告经营管理公司经费自理编制6人，实际在编5人划转中心使用过渡性事业编制，经费形式不变。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2015年根据国家相继出台的一些得好政策，城投公司和各融资机构及政策性银行、商业银行紧密合作，创新举措，充分发挥职能作用，在政府领导的大力支持下成功融资48亿元，为城市发展及荆门市的跨越崛起起了积极的推动作用：大力开发西城区，促进了漳河快车道及漳河新区基础设施的建设进程；北京磅还建小区,响岭还建小区，双喜还建小区的建设；荆门市城区基础设施的建设；以及各县市区的征地拆迁工作；污水处理厂污泥无害化处置及资源化利用项目；化工循环产业园项目建设及BT项目的顺利实施，并及时偿还银行贷款本息，维护了荆门市的信用形象。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　我单位2015年收入、支出年初预算为公共财政预算拨款收入为1221.23万元，其中基本支出148.07万元，项目支出1073.16万元。政府性基金预算收入支出为26713万元。

　　（二）收入支出执行情况

　　2015年我单位财政补助拨款收入27934.22万元，其中基本支出收入114.98万元，项目支出收入27819.24万元。财政拨款支出数为27937.93万元，其中基本支出114.98万元，项目支出27822.95万元。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）基本支出114.98万元，其中人员经费支出106.26万元，日常公用经费支出8.72万元。基本支出决算数比预算高出2万元为正常的人员工资及津贴补贴调整，基本无差异。

　　（2）项目支出决算数为36.8万元，比预算数少了27794.36万元。原因如下：我单位每年上报的项目支出预算数只包括了我单位的非税收入且纳入预算内管理，而每年财政拨款的项目支出收入主要是当年财政应清算返还我单位的土地出让收益分成、财政拨入的拆迁补偿及项目建设资金以及其他一些不可预见性资金，这部分资金基本无法预测，需按每年的土地出让情况以及财政部门的资金安排情况而定，因此这部分资金没有纳入我单位的部门预算管理但纳入了部门决算管理，导致存在较大差异。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）2015年我单位各项收入占总收入的比重如图：

　　2014年我单位各项支出占总支出的比重如图：

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　2015年“三公”经费支出合计4.3万元。其中：因公出国（境）费为零；公务用车购置费为零；公务用车运行维护费2.14万元，比年初预算数减少0.86万元，比上年决算数减少4%；公务接待费2.16万元，比年初预算数减少0.84万元，比上年决算数减少1%。公务用车保有量1辆，公务接待批次10次，接待人次46人。具体对比情况如下：

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.2015年年末财政结转数为43.52万元，其中项目支出的其他城乡社区支出39.81万元。

　　三、资产负债情况分析

　　我单位年末资产总额247.09万元。

　　1. 流动资产39.81万元为项目支出结余；

　　2. 固定资产207.28万元（其中房屋面积869平方米，原值150万元；汽车1辆，原值19.48万元；其他固定资产37.8万元）