一、部门概况

　　荆门市城建资金管理中心（荆门市城市建设投资公司）属财政全额拨款事业单位，定编18人，实际在编人员为：财政全额补助人员18人，另根据市政府领导批示“老人老办法，新人新办法”，特批4人为参公管理事业人员。中心下设城区户外广告资产经营管理公司，为独立编制机构，定经费自理编制6人，实际在编5人。

　　本单位的主要职责是：

　　（1）、城市基础设施建设的投融资主体和支付核算主体，负责城市公共基础设施建设资金的筹措、投放与偿还。

　　（2）、代表政府进行市区土地收购、储备、整理和经营；经营城市公共资源。

　　（3）、负责组织经营收入，建立偿债机制，有效控制政府债务风险。

　　（4）、参与城市建设项目中长期和年度投资计划会审。

　　（5）、在政府授权范围内经营国有资产，负责国有资产的保值增值。

　　（6）、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门年度（或中长期）工作重点

　　市城投公司未来几年的工作任务是：紧紧围绕市委、市政府工作方针，立足土地经营，实行转型发展，大力筹措建设资金，支持城市基础设施建设，支持漳河新区发展，为荆门城市建设和发展做出积极贡献。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）部门财政拨款收支预算安排情况

　　我单位财政全额补助人员18人(实行经费包干)，另根据市政府领导批示“老人老办法，新人新办法”，特批4人为参公管理事业人员，共计22人的人员工资及经费支出均由财政拨款收入安排支出。

　　（二）部门财务收支预算安排情况

　　我单位的财政收入分为两块:一是财政经费拨款补助, 参公管理的4人工资和经费为财政全额拨款,全额事业编制部分的18人实行经费包干,工资及经费不足部分由我单位纳入预算管理的非税收入来弥补;二是纳入预算管理的非税收入为我单位下设的正科级经费自理单位“荆门市城区户外广告资产经营管理公司”收取的户外广告国有资源有偿使用费等(收费批复文件及标准的依据:荆政办发[2009]45号文件;荆价函[2012]29号/荆价函[2014]6号文件,详见附件)。收入主要用于弥补全额事业编制人员工资经费以及广告公司经费自理编制人员的工资、经费以及管理费用和设施维护政治等费用的支出。2014年实际收入数为53.71万，2015年预算数为45万元，根据2015年收入情况，将2016年预算定为45万元整。

　　（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　由于我单位是实行经费包干制,财政拨款补助收入不足安排“三公”经费的开支,我单位的“三公”经费开支由我单位上缴的纳入预算管理的非税收入来安排开支。我单位去年和今年的“三公”经费预算均为3万元。