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索引号: 11420800011236588m/2015-01508 主题分类: 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2015-08-27 00:00:00
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关于2014年市级财政决算的报告

发布日期:2015-08-27 00:00字体:[ ]

—2015年8月26日在荆门市第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

门市财政局局长   丁 岱

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

      我受市人民政府委托,向市八届人大常委会第28次会议报告关于2014年市级财政决算的情况,请审议。

    一、2014年市级财政决算情况    
    (一)一般公共预算收支及平衡情况  
    1.地方一般公共预算收入完成186706万元,为预算(市八届人大常委会第21次会议通过的调整预算,下同)的104.3%,增长12.7%。其中,税收收入完成133349万元,为预算的110%,增长19.1%,主要税种情况是:增值税完成25761 万元,增长36.8%,主要是“营改增”扩围增收;营业税完成38952万元,增长9%;企业所得税完成12868万元,增长44.2%,主要是总部企业增收;个人所得税完成4477万元,增长7.7%。非税收入完成53357万元,为预算的92.4%,下降0.8%,未完成预算主要是部分行政事业性收费收入短收。  
    2.地方一般公共预算支出完成260067万元,为预算的103.4%,可比增长6.3%(剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途的转移支付收入安排的支出)。
    2014年,市级预备费安排支出4026万元,占预算的100.7%,主要用于预算执行中不可预见性支出以及一些政策性增支事项等。分项是:一般公共服务2219万元,国防与公共安全297万元,教育105万元,科学技术18万元,文化体育与传媒205万元,社会保障和就业202万元,医疗卫生与计划生育137万元,节能环保10万元,城乡社区20万元,农林水328万元,交通运输50万元,资源勘探电力信息191万元,商业服务业180万元,国土海洋气象49万元,粮油物资储备15万元。
    3.平衡情况:收入总计424352万元,其中地方一般公共预算收入186706万元,转移性收入237646万元(其中上级补助收入145729万元,债券转贷收入43046万元,下级上解收入47615万元,上年结余56万元,从政府性基金中调入1200万元);支出总计416855万元,其中地方一般公共预算支出260067万元,转移性支出156788万元(其中上解上级支出74125万元,补助下级支出72961万元,债券转贷支出9702万元)。收支相抵,结余7497万元。
    (二)政府性基金预算收支及平衡情况  
    政府性基金预算总收入完成182769万元,为预算的99.5%,比上年增长5.1%。政府性基金预算总支出完成182769万元,其中政府性基金支出181569万元,为预算的99.5%,增长5.3%;调出资金1200万元。当年收支平衡。  
    (三)国有资本经营预算收支及平衡情况  
    国有资本经营预算收入完成1182万元,为预算的114.8%,其中国有独资企业上交利润86万元,国有参股公司股利、股息收入1096万元。国有资本经营预算支出完成1182万元,为预算的114.8%,其中文化体育与传媒支出200万元,社会保障和就业支出23万元,城乡社区支出624万元,其他支出335万元。当年收支平衡。  
    (四)社会保险基金预算收支及平衡情况  
    1.社会保险基金预算总收入完成284388万元。其中:(1)当年社会保险基金收入116340万元(企业职工基本养老保险基金收入75046万元,失业保险基金收入6416万元,城镇职工基本医疗保险基金收入31203万元,工伤保险基金收入2425万元,生育保险基金收入1250万元),为预算的107.3%;(2)上级补助收入89万元;(3)上年结余167959万元。  
    2.社会保险基金预算总支出完成114501万元。其中:(1)当年社会保险基金支出101245万元(企业职工基本养老保险基金支出68220万元,失业保险基金支出2755万元,城镇职工基本医疗保险基金支出28073万元,工伤保险基金支出1531万元,生育保险基金支出666万元),为预算的102.7%;(2)上解上级支出2801万元;(3)补助下级支出10455万元,主要是补助屈家岭管理区企业职工基本养老保险基金支出缺口。
    3.平衡情况。社会保险基金预算总收入284388万元,社会保险基金预算总支出114501万元。收支相抵,年末滚存结余169887万元(其中当年结余1928万元),其中企业职工基本养老保险基金结余92177万元,失业保险基金结余24785万元,城镇职工基本医疗保险基金结余40256万元,工伤保险基金结余8264万元,生育保险基金结余4405万元。
    预算执行中,市区共争取中央、省专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付资金318863万元,其中市级119250万元(一般公共预算转移支付105809万元,政府性基金预算转移支付13441万元,考虑到经部门共同申报争取,具有不确定性,年初未编入预算,按照全口径预算决算审查监督的相关要求,为提高决算的完整性,因此予以专项报告),分项是:一般公共服务3394万元,国防与公共安全2187万元,教育1671万元,科学技术249万元,文化体育与传媒2059万元,社会保障和就业9809万元,医疗卫生和计划生育9605万元,节能环保22963万元,城乡社区8844万元,农林水13214万元,交通运输34776万元,资源勘探电力信息1108万元,商业服务业3033万元,国土海洋气象710万元,粮油物资储备809万元,其他4819万元。
    2014年,全市上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入实施“两大战略”,致力“加速转型、缩差领跑”,经济社会保持良好发展态势,预算执行情况较好。
    (一)发挥财政职能,全力服务经济发展。全市财政部门向上争取资金5.6亿元,用于支持县域经济、工业生产和农产品加工园区产业发展;利用间歇资金2.9亿元,推动政银合作,开通“助保贷”、“政银集合贷”、“政银通宝”业务,缓解中小企业融资困难;市级安排资金2.1亿元,支持中国农谷三大示范区建设、柴湖振兴发展;统筹整合资金10.3亿元,支持漳河新区、荆门高新区建设。加大节能减排财政政策综合示范项目推进力度,实施了206个综合示范项目,完成投资95亿元。建立完善政策扶持与考核奖励机制,大力支持乡镇财源和总部财源建设,2014年全市财政总收入过亿元乡镇达7个,新增3个;市区总部企业达7家,新增3家,新增税收3759万元。
    (二)加强支出控管,着力保障改善民生。制定市级党政机关会议费、差旅费和培训费管理办法,建立“三公”支出监控台账,市直行政事业单位“三公”经费支出下降30.2%。完善国库动态监控管理办法,推进国库监控体系建设,提高国库动态监控水平。完善城区经营性土地成本管理办法,开展重点项目征地拆迁土地成本核查,核查项目资金规模2亿元,审减资金2100万元。开展财政供养人员清理和财经纪律专项整治,进一步规范财经秩序。开展财政结转结余资金和项目资金清理检查,盘活财政存量资金用于经济发展以及民生事业等投入。2014年,先后出台并落实了农村义务教育和特殊教育学校公用经费提标、城乡低保提标、高校毕业生就业创业补贴、高龄补贴扩面、大病应急救助、村卫生室和村医补助、调整规范机关公务员津贴补贴和事业单位绩效工资等民生政策。全市民生支出146亿元(包括上级专款),增长21.7%。
    (三)深化财政改革,不断提升管理绩效。创新财政监督方式,构建“全员监督、全程监督和全面监督”的财政大监督格局,提高财政监督效能。积极推进财政专项资金管理改革,制定涉农专项资金整合工作方案,全市整合资金25亿元,用于支持“三农”发展。结合城管体制下划、司法体制改革、荆楚理工学院管理体制上划等工作,进一步完善财政管理体制,理顺了各级分配关系。同步推进预算绩效管理与项目细化评审工作,市直对部门50万元以上的项目进一步细化,2014年市级项目支出绩效目标管理实现全覆盖。出台《关于推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》,全市组织实施了19个政府购买服务项目,涉及金额8647万元,资金节约率9.8%。不断完善政府采购和财政投资评审工作机制,全市政府采购额15.1亿元,增长14.4%,资金节约率9.3%;政府投资项目评审总额108.1亿元,增长68.7%,平均审减率17.9%。  
    今年上半年,市审计局对2014年市级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计情况表明,市级预算执行中还存在收入违规退库、存量资金过大、预算执行率不高、公务卡使用率偏低等问题。对此,市政府正在组织和督促相关单位认真研究抓好整改,目前有的已经整改,有的将完善相关制度并予整改。如违规退库收入已于2015年元月缴库;开展了财政存量资金的清理,对清理出的存量资金分类处理,结合实际进行统筹整合,并将建立长效管理机制,防止形成新的资金沉淀;加大一般公共预算与政府性基金预算统筹力度,控制年初预算未明确到部门和项目的待分配资金规模,今后确需保留的,在当年6月底前要分配下达,逾期未下达,收回预算统筹。同时,对审计反映的排污费入库级次较乱、部分单位“三公”经费管理存在漏洞等问题,我们将认真研究,督促相关单位按规定整改。
    二、2015年上半年预算执行情况和完成全年财政预算的主要措施    
    今年以来,全市上下紧紧围绕“投资第一、产业第一、工业第一”,扎实推进各项工作,经济运行总体平稳,基本实现了上半年预期目标。  
    1-6月,全市地方财政总收入完成85.3亿元,占预算的53.3%,增长14.5%。全市地方一般公共预算收入完成43.7亿元,占预算的56%,增长18%。其中市级一般公共预算收入完成107162万元,占预算的54%,增长35.3%。
    全市地方一般公共预算支出完成72.2亿元,占预算的57.4%,增长21.5%。其中市级一般公共预算支出完成125023万元,占预算的51.3%,增长12.2%。
    今年以来,全市财税部门重点抓了以下几个方面的工作:
    (一)全力抓好收入征管。沉着应对经济下行压力较大、重点税源减收等不利因素影响,加强协作调度,及时解决收入征管中的问题。国税部门以查处税收违法行为为重点,深入推行“数字稽查”、“阳光稽查”、“分级分类稽查”,不断整顿税收秩序,规范税收执法。地税部门以“营改增”行业为重点,大力开展“两算”“四清”(地方各税结算和企业所得税汇算;对房地产业、建筑业、金融业和生活服务业的税收清算)等促收工作,挖掘增收潜力。财政部门建立工作台账,加强对土地收入、专项收入等非税收入的跟踪管理,确保收入应收(缴)尽收(缴)。在各级征收部门的共同努力下,全市财政收入顺利实现“双过半”目标。
    (二)全力支持经济发展。转变财政支持经济发展方式,出台运用财政资金支持产业发展的意见,制定主导产业技术创新补助办法,支持七大产业发展。实施积极的财政政策,制定支持大众创业、万众创新,工业跨越发展和精准扶贫政策各30条。市级通过开展财政存量资金清理,统筹整合资金10亿元设立产业发展、城市发展和创新创业基金。组建农谷投资有限责任公司,与专业投资机构签订了产业投资基金协议,设立了5支产业子基金,总规模8.9亿元。加强与基金公司、金融机构和备选企业的对接,市级政银合作基金和中小企业过桥基金投入运行,有效缓解了企业融资难题。加大资金争取力度,全市向上争取财政调度资金19.5亿元,比上年增加13.9亿元,用于支持县域经济发展、工业生产和农产品加工园区建设;争取中央、省转移支付资金66.2亿元,比上年同期增加8.6亿元,用于支持经济社会发展;争取政府债券资金35.4亿元,有效缓解了政府还债举债和公益性项目建设压力。
    (三)全力推进财政改革。扎实推进PPP融资模式改革,出台《关于推广政府和社会资本合作模式试点工作的意见》,完善配套制度,建立了项目库,策划并对外发布了中心城区18个PPP试点项目,启动了竹皮河流域水环境综合整治(城区段),漳河新区爱飞客生态镇、城市污泥与餐厨废弃物无害化处理和资源化利用3个重点项目。扎实开展政府购买服务改革,上半年市直完成购买服务项目53个,执行金额2094万元,资金节约率6.3%。创新资金管理方式,制定了财政专项资金项目库管理、清单式和台账式管理办法,进一步提高了财政专项资金管理水平。扎实开展市区财政体制调研,拟定了市区财政体制调整的基本思路。
    (四)全力加强财政监管。进一步完善财政大监督机制,拓宽检查范围,聚焦重点内容,实行交叉检查,加强内部考核,提升大监督工作质效。制定2015年中心城区政府投资项目实施方案“路线图”,强化动态监管。开展市直行政事业单位国有资产清查,进一步规范单位土地处置、房屋资产管理。与审计部门配合,开展了4批次财经纪律明察暗访,检查县(市、区)单位194家,查出违纪违规资金526万元。不断加强政府采购监管,完善财政投资评审工作机制,上半年全市政府采购额6.1亿元,资金节约率9.5%;政府投资项目评审总额25亿元,平均审减率13.6 %。  
    上半年财政收入虽然实现了“双过半”目标,但下半年财政形势依然严峻。从收入上看,宏观经济下行压力依然存在,重点企业和三产业减收格局没有根本好转,在建或竣工投产重点项目短期对税收增长拉动不大。预计下半年收入增幅仍有回落压力,完成全年收入目标困难较大。从支出上看,实施机关事业单位养老保险制度改革,调整机关事业单位工作人员工资标准及离退休人员离退休费,落实精准扶贫、创新创业和支持工业跨越发展的财政政策等支出压力加剧,财政收支矛盾将更为突出。
    为确保全年财政收支平衡,下半年要着重抓好以下几项工作:
    (一)完善政策措施,培育壮大地方财源。完善农谷投资公司内控机制,加快设立子基金,加快基金与企业和项目的对接,促进基金实质性投资。优化政银合作机制,完善中小企业信贷风险补偿办法,推行涉企收费项目“清单制”管理,切实改善企业融资困难,支持企业快速发展。优化财政调度资金投入机制,加强与银行合作,运用银行的管理优势,放大帮扶效应,加大对实体经济的支持。建立清理盘活使用财政存量资金的长效机制,加大资金统筹使用力度,集中财力向支柱产业、特色园区、龙头企业、创新创业和招商引资倾斜。继续加大向上争取资金力度。
    (二)加强收入征管,确保完成全年目标任务。建立完善财税数据库、重点财源项目库、七大产业税源项目库,加强税源分析和形势研判,强化挖潜增收措施。建立完善财政、银行、税务等部门联席会议制度,实行“周碰头、旬督办、月例会”调度机制,确保收入均衡入库。坚持依法治税,加大查欠补漏和税收清理力度,加强零星税收征管,提高税收收入质量。加强国有资源(资产)有偿使用收入、国有土地使用权出让收入等非税收入征管,不断增加地方政府可用财力。  
      (三)完善体制机制,深入推进财政重点改革。加强PPP配套制度建设,优化运作机制,扩充项目库,加快推进试点项目建设。大力推行市级财政专项资金项目库管理、清单式管理和台账式管理,全面提升专项资金管理水平。充实完善预算绩效管理专家库,加强绩效评价结果应用,提高财政支出绩效。完善市区财政体制,进一步理顺市区两级政府(管委会)分配关系。结合政府职能转变和机构改革,逐步扩大政府购买社会服务的范围。做好公务用车改革、机关事业单位养老保险制度改革等重大改革事项的资金保障,确保改革顺利推进。
    (四)强化财政监管,规范财经秩序。深入开展财政大监督检查,加强结果应用,及时向审计、纪检监察等部门反馈检查信息。深入贯彻实施《政府采购法实施条例》,推进政府采购信息化建设,打造政府采购监管平台。加强预算单位财务管理,开展多层次、多形式的财务培训,全面清理会计持证上岗情况,强化单位财务管理基础工作。与审计等部门配合,继续做好财经纪律执行情况专项检查,扎实开展“小金库”、财务票据和涉农资金“三项专项整治”,切实严肃财经纪律。立足规范管理,加强“三公”支出动态监控,提高公务卡使用率,大力压缩行政性支出,优化支出结构,集中财力保工资、保运转、保民生、保发展。  

    2015年财政工作任务十分艰巨,我们要在市委的领导下,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,克难奋进,扎实工作,努力完成全年财政预算,为全市经济社会发展做出新的贡献!


附件

2014年市级决算报表.rar


附件

市直2014年三公经费情况说明.rar

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